周末,经过3个小时的复盘,A股下跌的原因找到了!光伏下跌的原因也找到了!即便如此,市场仍然给了我一颗糖吃!
1:光伏为何大跌?
昨天,光伏概念权重里面,唯独通威大涨4.8%,其他全部出现高位大阴线。原因是,华润电力招标3GW光伏组件,通威以1.942元/W最低价格中标,亿晶报价1.995,隆基报价2.02,落选。
这个事情的意义在于,通威是做上游硅料的,但是参与和进军了中下游的组件,会更加有成本和利润优势,抢占组件公司的市场,所以组件公司股价大跌。
隆基在2016-2018年也是借助硅片的优势,进军成为组件的龙头,股价大涨。所以这是必然的行业竞争规律......
最核心的本质原因,还是光伏涨多了,需要找个理由技术性调整一下,我们看板块K线就知道了。
长期来看,光伏产业是大势所趋,市场空间非常广泛,核心龙头如果因为短期消息调整一波,反而是机会。
前期我重点看的三大龙头,阳光,隆基,迈为股价都经历了下跌之后的大涨,阳光厚积薄发,持续新高。隆基现在在往其他方向突围,比如氢能、光伏屋顶等。另外,中环也是非常好的公司。
2:电力,集体大涨!
欧洲电价疯涨,目前已经来到每兆瓦时322欧元,换算一下,大概是我们国内电价的5倍,主要原因是全球性高温,导致干旱,水利发电紧缺,空调等用电量又大增,双重压力。
我们也受到了影响,干旱导致四川今年发电量也大幅度下降,因为他们水电占了80%,火电只占16%,所以最近用电压力很大。
水电不够,火电来凑。这就进一步说明了火力发电的重要性,这对于火电是一个利好,另一方面,我一直说火电企业正在100%实现煤炭长协价格,电价可浮动。
这意味着,成本固定,利润抬高。而且火电公司大力发展风电光伏,还有新能源估值提升的逻辑,周五,电力大涨!
今年跟踪电力股的次数(64次),让我想起了去年我跟踪的锂矿,初心不改,从一而终。
一句话我经常说,二季度就是火电公司的业绩最低点。8月初的时候,火电的股价也持续调整,会不会也成为股价的最低点?
3:大盘!
4.26日我在大盘最低点的时候,我满仓了,得到了很多朋友的称赞。
7.8日那几天,我持续提示风险之后,大盘见到了最高点。7.12日,我说A股接下来会给一次很好的上车机会,有的朋友说,下次满仓,摔杯为号的时候说一声,我说好。
在8.2日,我摔杯为号满仓了,8.3日我大胆告诉大家,根据上证50的VIX恐慌指数来看,达到了一年以来97%的高位,未来一两周上涨是大概率的。
因为最近一年出现过11次这种情况,后来有10次是大涨的。很幸运,8.2日和8.3日成为了本轮反弹最低点,一路上涨。
因此,大盘在涨跌中,是有很多背后规律可循的。找到这些规律,就能稳健盈利,如果你资金大,一年抓一次就够你吃了。
朋友们,等我下次再摔杯为号吧,哈哈。
4:半导体!
在7.30日,半导体还在地板上的时候,我专门写了一篇文章:芯片股,能干吗?文章的结论就是,星星之火,可以燎原!
随后一两周,芯片股迎来持续大涨,成为了市场的领涨主线。我所看好的上游设备,材料集体大涨。
2周后,芯片股调整,带领科创板指数调整,我又给出一个观点,芯片股回踩了5日线,科创板指数回踩了前期高点支撑,接下来,芯片股会带领科创板指数反弹!
果然,又一次蒙对了!4大指数中只有科创板指数红盘,而且芯片股涨幅第一,爱嘚瑟的我哪儿能放过这个机会?周五让我狠狠地吹了一次牛,结果好了:
周五半导体,科创板又大跌,给一颗糖又给我来一巴掌,好吧,A股专治各种不服,我服还不行吗,水土不服我就服我们大A。
5:地产股!
在6.29日,7.26日两次地产股的大涨,我分别都重点跟踪了相关机会,后来地产股出现了持续调整,但我对地产的观点也没变过:
行业进入白银时代,地产行业反而实现产能出清,市场份额会向龙头公司集中,类似于过去几年的煤炭,白酒。最近几天,保利,金地持续反弹。
昨晚,做了个盐焗大龙虾奖励自己,朋友们,我的手艺咋样?[呲牙]点赞,就是我每天分享最大的动力!
1:光伏为何大跌?
昨天,光伏概念权重里面,唯独通威大涨4.8%,其他全部出现高位大阴线。原因是,华润电力招标3GW光伏组件,通威以1.942元/W最低价格中标,亿晶报价1.995,隆基报价2.02,落选。
这个事情的意义在于,通威是做上游硅料的,但是参与和进军了中下游的组件,会更加有成本和利润优势,抢占组件公司的市场,所以组件公司股价大跌。
隆基在2016-2018年也是借助硅片的优势,进军成为组件的龙头,股价大涨。所以这是必然的行业竞争规律......
最核心的本质原因,还是光伏涨多了,需要找个理由技术性调整一下,我们看板块K线就知道了。
长期来看,光伏产业是大势所趋,市场空间非常广泛,核心龙头如果因为短期消息调整一波,反而是机会。
前期我重点看的三大龙头,阳光,隆基,迈为股价都经历了下跌之后的大涨,阳光厚积薄发,持续新高。隆基现在在往其他方向突围,比如氢能、光伏屋顶等。另外,中环也是非常好的公司。
2:电力,集体大涨!
欧洲电价疯涨,目前已经来到每兆瓦时322欧元,换算一下,大概是我们国内电价的5倍,主要原因是全球性高温,导致干旱,水利发电紧缺,空调等用电量又大增,双重压力。
我们也受到了影响,干旱导致四川今年发电量也大幅度下降,因为他们水电占了80%,火电只占16%,所以最近用电压力很大。
水电不够,火电来凑。这就进一步说明了火力发电的重要性,这对于火电是一个利好,另一方面,我一直说火电企业正在100%实现煤炭长协价格,电价可浮动。
这意味着,成本固定,利润抬高。而且火电公司大力发展风电光伏,还有新能源估值提升的逻辑,周五,电力大涨!
今年跟踪电力股的次数(64次),让我想起了去年我跟踪的锂矿,初心不改,从一而终。
一句话我经常说,二季度就是火电公司的业绩最低点。8月初的时候,火电的股价也持续调整,会不会也成为股价的最低点?
3:大盘!
4.26日我在大盘最低点的时候,我满仓了,得到了很多朋友的称赞。
7.8日那几天,我持续提示风险之后,大盘见到了最高点。7.12日,我说A股接下来会给一次很好的上车机会,有的朋友说,下次满仓,摔杯为号的时候说一声,我说好。
在8.2日,我摔杯为号满仓了,8.3日我大胆告诉大家,根据上证50的VIX恐慌指数来看,达到了一年以来97%的高位,未来一两周上涨是大概率的。
因为最近一年出现过11次这种情况,后来有10次是大涨的。很幸运,8.2日和8.3日成为了本轮反弹最低点,一路上涨。
因此,大盘在涨跌中,是有很多背后规律可循的。找到这些规律,就能稳健盈利,如果你资金大,一年抓一次就够你吃了。
朋友们,等我下次再摔杯为号吧,哈哈。
4:半导体!
在7.30日,半导体还在地板上的时候,我专门写了一篇文章:芯片股,能干吗?文章的结论就是,星星之火,可以燎原!
随后一两周,芯片股迎来持续大涨,成为了市场的领涨主线。我所看好的上游设备,材料集体大涨。
2周后,芯片股调整,带领科创板指数调整,我又给出一个观点,芯片股回踩了5日线,科创板指数回踩了前期高点支撑,接下来,芯片股会带领科创板指数反弹!
果然,又一次蒙对了!4大指数中只有科创板指数红盘,而且芯片股涨幅第一,爱嘚瑟的我哪儿能放过这个机会?周五让我狠狠地吹了一次牛,结果好了:
周五半导体,科创板又大跌,给一颗糖又给我来一巴掌,好吧,A股专治各种不服,我服还不行吗,水土不服我就服我们大A。
5:地产股!
在6.29日,7.26日两次地产股的大涨,我分别都重点跟踪了相关机会,后来地产股出现了持续调整,但我对地产的观点也没变过:
行业进入白银时代,地产行业反而实现产能出清,市场份额会向龙头公司集中,类似于过去几年的煤炭,白酒。最近几天,保利,金地持续反弹。
昨晚,做了个盐焗大龙虾奖励自己,朋友们,我的手艺咋样?[呲牙]点赞,就是我每天分享最大的动力!
#股票[超话]#券商权重已经来了,大盘已经突破压力位icon,今天周五可以继续进吗?不管涨跌,我以下所讲板块可以进场。
昨天太强了,北向净流入了一百多个亿这是近期以来从未见过的量了,代表着什么?
说明增量筹码已经进场了,市场不需要说什么存量筹码博弈了,大盘目前已经强势突破上方六十均线的压力位了,并且下方的量能也放出来,后市可期!
今天的走势大概率会继续上冲,这是毋庸置疑的,我的仓位也已经到了七成了,我的持仓方向还是半导体板块,以及证券板块和军工以及新能源这四个方向。
昨天太强了,北向净流入了一百多个亿这是近期以来从未见过的量了,代表着什么?
说明增量筹码已经进场了,市场不需要说什么存量筹码博弈了,大盘目前已经强势突破上方六十均线的压力位了,并且下方的量能也放出来,后市可期!
今天的走势大概率会继续上冲,这是毋庸置疑的,我的仓位也已经到了七成了,我的持仓方向还是半导体板块,以及证券板块和军工以及新能源这四个方向。
2022年7月份市场分析及8月展望
技术分析是先有数据,后有分析;技术指标是市场的果,而不是市场的因。
通过上面这张图,我们可以清晰的看到,除了特殊的年份,比如2007年、2015年,A股会出现突破长期通道线(黄色平行线)上轨的情况。除此之外,大部分时间里,A股都是沿着这个通道线上下往复运动,表明经济也好,股市也罢,是有明显的周期规律的。
接着这张图是2019年1月以来上证的月线走势,在这个图中以10月均线(黄色)作为短期均线,以42月均线作为长期均线(红色)。图中可以清晰的看到,2020年9月10月均线向上金叉了42月均线,短期均线对长期均线的金叉表明在月线级别,经济周期有复苏向多的迹象。但是在2022年7、8月当下,10月均线向下接近42月均线,这表明复苏不是一蹴而就,有一个曲折向前的过程。
将上图中42月均线以一条红色直线示意,则可以演化为下图。目前正处于A股的历史支撑位,42月均线目前是支撑线。
那么为什么6月比较强势,7月下跌,8月开局紧张呢?因为虽然在长期趋势中是看多的,但短期内有很多不确定性干扰了长期趋势,在部分阶段出现了反复。
下面这张图红色箭头所示位置就是年初以来月线下跌,触底反弹,而后受10月均线(黄色均线)压制,再碰触42月均线(红色均线)寻找支撑。由于目前10月均线处于长期通道线接近下轨附近的位置,表明市场估值相对较低,因此有一定支撑,也有可能出现回踩42月均线快速向上的情况。这种回踩向上在一些个股中是比较常见的,在某些行业中也会形成类型走势。比如下图中的某股票,这种二次回踩42月均线,引发了强势的向上拉升。
这次对7月的小结晚了7天,在技术分析上有点拿不准,个股和指数都有回调,但是否是小回调大上升?不好判断!所以没有快速发表观点。而本周的运行情况看,42月均线支撑有效,10月均线有可能突破,周线级别的回调3150是极限底,3320在震荡中能维持住,部分个股、指数甚至强于上证指数,可能引领大盘走强。
一、A股
1、大盘技术形态(周线)
前面讲的月线级别,这里重点讲周线。上证指数8月第1周收阴锤子线,K线实体部分价格基本在170周均线(850日均线),也就是3240价位上下位置。而最低点在240周均线价位附近,也就是3150附近。这与我们前期的判断是一致的,感兴趣的可以看看前面文章多次提到的3150、3220的意义。随着事件性因素的危机解除,回归常态交易,上证应该会在3220附近逐步上涨上去。唯一的变数是阻力在哪里,阻力有多大,能不能突破。我的理解是阻力不远,阻力不强,阻力可以突破。
2、主要股指运行情况
上证50周线级别在整个指数里最弱。没办法,宇宙行代表的金融板块好像有点贵,相对于中小创,拉升所需要的资金量太大。因此大盘涨的皮,主要是权重刚出ICU,还不停的血压高。
中证500周线本周收阴十字星,在可上可下两难选择中,相较于上证50,中证500指数个股由于估值优势,机构参与的积极性更高。而中证500指数所对应的个股又大多是领先于市场的先进高端制造业领域,回调应是机遇。
中证1000指数表现强劲,连续6周贴着60周均线运行,较上证50、中证500表现更为亮眼。周线级别的技术形态已经出现MACD指标快线突破零轴的情况,如果慢线再次突破零轴,则可能有较大的行情。
创业板6月的反弹过于剧烈,10月均线有明显压制,而底部支撑又较目前位置较低,所以创业板在周线级别可能还要回踩2500点左右。
科创50周线放量收光头光脚阳线,8月5日与6月2日两周,涨幅接近、量能接近,可能是对底部小箱体的突破。目前已经放量突破30周均线,科创板短期内可能会带来小高潮。
二、股期基债汇
1、美股(纳斯达克)与港股(恒生指数)
前期我已经说过,美股(纳斯达克)会出现短期的反弹,事实是7月以来美股(纳斯达克)短期涨的还不错,8月当下这个反弹还在持续中。但是13400附近是美股(纳斯达克)的死穴,或许也会有事件性因素激活下跌因子。
港股周线收小阳线,仍然是较低的位置,向下没有空间,港股基金现在确实比较便宜了。
2、大宗商品指数(同花顺000979)
大宗商品目前看上去比较悬,10月均线远离42月均线,且月K线被10月均线压制,这表明大宗下行还没有走完。
3、基金指数(同花顺000011)
基金指数目前处于非常便宜的位置,短期内可能有些波动让人很难受,但中长期确实很实惠。目前基金指数的位置与2020年3月是相同水平,2020年到2021年基金的小高潮,让人记忆犹新。市场是波动的,长期投资基金要承受市场的波动。
4、汇率(美元/人民币(离))
美元/人民币(离)8月第一周收于6.76580处收盘,与6.715的支撑位大体相同,但目前似乎有继续调贬的苗头。如果发生调贬,则是实质的释放流动性,对市场是利好的。
三、宏观数据
1、制造业PMI
2022年6月,当月制造业采购经理指数(PMI)指数为50.20,较5月提高0.8,同比增长-1.38%,高于50%荣枯线,制造业复苏势头良好。
2、PPI
2022年6月,当月PPI(全国)指数为107.70,较上月降低0.4个点,同比增长6.1%,指数仍然处于历史高位,且连续下降5个月以上,还有下行空间。这就意味着大宗商品价格下行远未结束,这与我对大宗商品指数的判断是一致的。
3、CPI-PPI剪刀差
2022年6月,CPI-PPI差值为-5.20,较5月差值缩小了0.8个点。CPI-PPI剪刀差差值减少,表明经济复苏持续,当某一天CPI-PPI差值由负转正,则经济进入景气周期。
4、GDP
2022年1-2季度国内生产总值(GDP)56.26万亿元人民币,同比增长2.5%,2021年1-2季度国内生产总值(GDP)52.95万亿元人民币,同比增长12.70%。2022年上半年疫情对国内经济影响巨大,3、4季度对全年5.5%的目标实现至关重要。
5、PMI
2022年7月,制造业PMI指数为49.00,低于荣枯线(50),但较5月更接近荣枯线,制造业在三季度迎来相对较好的投资阶段,这个判断不变。
6、M1-M2
2022年6月,M1同比-M2同比为-5.59%,而5月数值为-6.47%,6月份较5月份趋向正值运行。
7、融资融券
当前沪深两市融资余额1.52万亿。
四、个股跟踪(本周采取的是2周线级别图,与往期略有差异)
1、启明信息类型个股A股票。目前该股的走势已经与启明信息前期走势发生了异化,2周线级别2020年12月以来形成的近2年的大箱体再次触顶回落,回落的位置大体是箱体的1/2位置处。这种大幅度回落在“妖股”中也比较常见,连阳+回调,这里的A股是2周线级别的5连阳+2阴回调。
2、启明信息类型个股B股票。和A股票类似,在2周线级别目前是5连阳+2阴回调,有“妖变”的潜质。
3、雅本化学类型C股票。目前底部运行了38周,雅本化学在底部运行了40周,上升过程中有6周是含蓄的,2周是爆发式的。荷花定律在此应该能够体现。
4、凤凰光学类型D股票。在2周线级别中,红色的30均线金叉黄色的60均线,经过跟踪统计,这种短周期金叉长周期,在2周线级别出现爆发式上涨的概率比较高。特别在底部出现较为明显的3波起伏,最后一波起伏结束后容易触发较大幅度的上涨。比如D股票,短期内可能从4元附近,接近上方11.86附近的向下跳空缺口,估测的头部价格应该在12元左右。
技术分析是先有数据,后有分析;技术指标是市场的果,而不是市场的因。
通过上面这张图,我们可以清晰的看到,除了特殊的年份,比如2007年、2015年,A股会出现突破长期通道线(黄色平行线)上轨的情况。除此之外,大部分时间里,A股都是沿着这个通道线上下往复运动,表明经济也好,股市也罢,是有明显的周期规律的。
接着这张图是2019年1月以来上证的月线走势,在这个图中以10月均线(黄色)作为短期均线,以42月均线作为长期均线(红色)。图中可以清晰的看到,2020年9月10月均线向上金叉了42月均线,短期均线对长期均线的金叉表明在月线级别,经济周期有复苏向多的迹象。但是在2022年7、8月当下,10月均线向下接近42月均线,这表明复苏不是一蹴而就,有一个曲折向前的过程。
将上图中42月均线以一条红色直线示意,则可以演化为下图。目前正处于A股的历史支撑位,42月均线目前是支撑线。
那么为什么6月比较强势,7月下跌,8月开局紧张呢?因为虽然在长期趋势中是看多的,但短期内有很多不确定性干扰了长期趋势,在部分阶段出现了反复。
下面这张图红色箭头所示位置就是年初以来月线下跌,触底反弹,而后受10月均线(黄色均线)压制,再碰触42月均线(红色均线)寻找支撑。由于目前10月均线处于长期通道线接近下轨附近的位置,表明市场估值相对较低,因此有一定支撑,也有可能出现回踩42月均线快速向上的情况。这种回踩向上在一些个股中是比较常见的,在某些行业中也会形成类型走势。比如下图中的某股票,这种二次回踩42月均线,引发了强势的向上拉升。
这次对7月的小结晚了7天,在技术分析上有点拿不准,个股和指数都有回调,但是否是小回调大上升?不好判断!所以没有快速发表观点。而本周的运行情况看,42月均线支撑有效,10月均线有可能突破,周线级别的回调3150是极限底,3320在震荡中能维持住,部分个股、指数甚至强于上证指数,可能引领大盘走强。
一、A股
1、大盘技术形态(周线)
前面讲的月线级别,这里重点讲周线。上证指数8月第1周收阴锤子线,K线实体部分价格基本在170周均线(850日均线),也就是3240价位上下位置。而最低点在240周均线价位附近,也就是3150附近。这与我们前期的判断是一致的,感兴趣的可以看看前面文章多次提到的3150、3220的意义。随着事件性因素的危机解除,回归常态交易,上证应该会在3220附近逐步上涨上去。唯一的变数是阻力在哪里,阻力有多大,能不能突破。我的理解是阻力不远,阻力不强,阻力可以突破。
2、主要股指运行情况
上证50周线级别在整个指数里最弱。没办法,宇宙行代表的金融板块好像有点贵,相对于中小创,拉升所需要的资金量太大。因此大盘涨的皮,主要是权重刚出ICU,还不停的血压高。
中证500周线本周收阴十字星,在可上可下两难选择中,相较于上证50,中证500指数个股由于估值优势,机构参与的积极性更高。而中证500指数所对应的个股又大多是领先于市场的先进高端制造业领域,回调应是机遇。
中证1000指数表现强劲,连续6周贴着60周均线运行,较上证50、中证500表现更为亮眼。周线级别的技术形态已经出现MACD指标快线突破零轴的情况,如果慢线再次突破零轴,则可能有较大的行情。
创业板6月的反弹过于剧烈,10月均线有明显压制,而底部支撑又较目前位置较低,所以创业板在周线级别可能还要回踩2500点左右。
科创50周线放量收光头光脚阳线,8月5日与6月2日两周,涨幅接近、量能接近,可能是对底部小箱体的突破。目前已经放量突破30周均线,科创板短期内可能会带来小高潮。
二、股期基债汇
1、美股(纳斯达克)与港股(恒生指数)
前期我已经说过,美股(纳斯达克)会出现短期的反弹,事实是7月以来美股(纳斯达克)短期涨的还不错,8月当下这个反弹还在持续中。但是13400附近是美股(纳斯达克)的死穴,或许也会有事件性因素激活下跌因子。
港股周线收小阳线,仍然是较低的位置,向下没有空间,港股基金现在确实比较便宜了。
2、大宗商品指数(同花顺000979)
大宗商品目前看上去比较悬,10月均线远离42月均线,且月K线被10月均线压制,这表明大宗下行还没有走完。
3、基金指数(同花顺000011)
基金指数目前处于非常便宜的位置,短期内可能有些波动让人很难受,但中长期确实很实惠。目前基金指数的位置与2020年3月是相同水平,2020年到2021年基金的小高潮,让人记忆犹新。市场是波动的,长期投资基金要承受市场的波动。
4、汇率(美元/人民币(离))
美元/人民币(离)8月第一周收于6.76580处收盘,与6.715的支撑位大体相同,但目前似乎有继续调贬的苗头。如果发生调贬,则是实质的释放流动性,对市场是利好的。
三、宏观数据
1、制造业PMI
2022年6月,当月制造业采购经理指数(PMI)指数为50.20,较5月提高0.8,同比增长-1.38%,高于50%荣枯线,制造业复苏势头良好。
2、PPI
2022年6月,当月PPI(全国)指数为107.70,较上月降低0.4个点,同比增长6.1%,指数仍然处于历史高位,且连续下降5个月以上,还有下行空间。这就意味着大宗商品价格下行远未结束,这与我对大宗商品指数的判断是一致的。
3、CPI-PPI剪刀差
2022年6月,CPI-PPI差值为-5.20,较5月差值缩小了0.8个点。CPI-PPI剪刀差差值减少,表明经济复苏持续,当某一天CPI-PPI差值由负转正,则经济进入景气周期。
4、GDP
2022年1-2季度国内生产总值(GDP)56.26万亿元人民币,同比增长2.5%,2021年1-2季度国内生产总值(GDP)52.95万亿元人民币,同比增长12.70%。2022年上半年疫情对国内经济影响巨大,3、4季度对全年5.5%的目标实现至关重要。
5、PMI
2022年7月,制造业PMI指数为49.00,低于荣枯线(50),但较5月更接近荣枯线,制造业在三季度迎来相对较好的投资阶段,这个判断不变。
6、M1-M2
2022年6月,M1同比-M2同比为-5.59%,而5月数值为-6.47%,6月份较5月份趋向正值运行。
7、融资融券
当前沪深两市融资余额1.52万亿。
四、个股跟踪(本周采取的是2周线级别图,与往期略有差异)
1、启明信息类型个股A股票。目前该股的走势已经与启明信息前期走势发生了异化,2周线级别2020年12月以来形成的近2年的大箱体再次触顶回落,回落的位置大体是箱体的1/2位置处。这种大幅度回落在“妖股”中也比较常见,连阳+回调,这里的A股是2周线级别的5连阳+2阴回调。
2、启明信息类型个股B股票。和A股票类似,在2周线级别目前是5连阳+2阴回调,有“妖变”的潜质。
3、雅本化学类型C股票。目前底部运行了38周,雅本化学在底部运行了40周,上升过程中有6周是含蓄的,2周是爆发式的。荷花定律在此应该能够体现。
4、凤凰光学类型D股票。在2周线级别中,红色的30均线金叉黄色的60均线,经过跟踪统计,这种短周期金叉长周期,在2周线级别出现爆发式上涨的概率比较高。特别在底部出现较为明显的3波起伏,最后一波起伏结束后容易触发较大幅度的上涨。比如D股票,短期内可能从4元附近,接近上方11.86附近的向下跳空缺口,估测的头部价格应该在12元左右。
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