明天重点关注这四大最具爆发潜力板块!
一、人气龙头
1、半导体:龙一晶方科技;龙二北京君正;龙三长电科技;其它人气高的:捷捷微电、北方华创、兆易创新、杨杰科技。
2、券商:龙一中信证券;龙二光大证券;龙三长城证券;其它人气高的:中金公司、广发证券、华鑫股份、红塔证券。
3、地产:龙一金地集团;龙二滨江集团;龙三信达地产;其它人气高的:中交地产、保利发展、招商蛇口、新城控股。
4、基建:龙一安徽建工;龙二宏润建设;龙三杭州园林;其它人气高的:山东路桥、宁波建工、北新路桥、浙江建投。
板块逻辑解析
1、半导体
近期半导体板块基本处于横盘整理态势,板块启动时间确实晚于其他板块,主因是市场对于板块存在某些担忧点,一是下游关键消费场景消费电子周期所处位置,受到高通胀、经济下行等原因,上半年消费电子出货受阻,整体表现比较低迷,其二是科创板解禁问题,科创板开板已近3周年,7月份即将迎来解禁高峰,解禁规模超2600亿元,约占全年科创板解禁规模的1/4,而科创板当中有近1/3的企业,均属于半导体硬核科技方向,市场担心将对板块估值形成冲击。
从板块上看,经历了今年的大幅调整后,风险已经释放的比较充分,板块整体的市盈率不到40倍,处于近5年的估值底部,从五月份的反弹行情以来,半导体板块的涨幅,严重低于其他成长板块的涨幅,前期无论是新能源车,还是光伏风电等方向,反弹幅度都在40%以上,在这种结构之下,半导体板块的估值优势得到体现,性价比和风险已经显得突出。
2、券商
近年来,我国的公募基金行业,已经呈现快速发展的态势,不仅是资产管理规模排名,稳居全球第四、亚洲第一,行业的估值水平也水涨船高,业绩增长点变多,行业景气度提升,那么伴随公募基金行业发展驶入快车道,“含基量”也逐渐成为评价券商企业投资价值的重要指标之一,券商行业的投资逻辑已经悄然生变,以往依靠市场周期的券商投资逻辑已经不再适用,随着公募基金的保有量平稳上行,券商板块尤其是控参股基金公司的券商企业,有望迎来业绩估值双升。
同时,券商已经降低对经纪业务的依赖,全面转型财富管理业务,并且呈现出分化的态势,截至到现在,公募基金2022年一季报披露完毕,根据十大重仓股数据显示,有35只券商股出现在基金十大重仓股名单中,截至22年一季度末,基金合计持有券商59.6亿股,较上期期末减少5.52亿股,持股市值为1325.15亿,持股市值增加44.46亿,信号向好。
3、地产
数据上看,地产成交自3月来同比首次回正,一二线城市表现靓丽,根据我国30大中城市的商品房成交数据,在第25周我国30大中城市商品房成交套数,和30大中城市商品房成交面积,同比分别增长26.4%和36.8%,双双创下今年以来的最高值,同比增速自2月底以来首次回归正增长,在30大中城市中,一线城市和二线城市商品房成交套数在第25周分别同比增长27.8%和33.1%,而三线城市同比增长9.9%,数据向好,行业的艰难期已经过去,有望迎来恢复。
今年开始,部分地产企业体现出成长性,这些企业融资成本低、现金流充沛、销售向好,这种背景下,这些优质的地产公司变成了地产企业,因此今年地产板块将属于成长企业的天下,未来这些公司将改变地产板块的格局,重新洗牌CR5,叠加现在政策已经逐渐支持房地产开发,并鼓励买房行为,因此下半年地产企业的业绩,必然会迎来一个质变的过程。
4、基建
大家都知道,拉动经济的三驾马车主要就是消费、出口和投资,目前由于疫情影响,导致消费端和出口端已经全部被抑制,那么只有投资端这一条路可走,而在投资端里面,主要就是地产和基建这两个方向,那么地产里面,整体的增长潜力有限,所以目前就只有基建这一个方向可以选择,所以它将是今年的长期投资方向,有望走出持续性行情,长期看好。
那么在基建当中,大致可以分为两类,分别是大基建和小基建,大基建主要指传统基建,主要包括像公路建设、铁路建设、桥梁建设等,这些都是国家层面推动的,涉及的上市公司,主要是中字头的公司,而小基建,主要指的是城市相关的基建,主要包括城市水电燃气的改建,城市管网的改建等,预计小基建短期可能会迎来高潮,主要因为现在经济下行压力大,各个地方都希望放宽限制,而处于这样的压力之下,放宽限制将是大概率的事情,所以涉及的公司很有潜力。
一、人气龙头
1、半导体:龙一晶方科技;龙二北京君正;龙三长电科技;其它人气高的:捷捷微电、北方华创、兆易创新、杨杰科技。
2、券商:龙一中信证券;龙二光大证券;龙三长城证券;其它人气高的:中金公司、广发证券、华鑫股份、红塔证券。
3、地产:龙一金地集团;龙二滨江集团;龙三信达地产;其它人气高的:中交地产、保利发展、招商蛇口、新城控股。
4、基建:龙一安徽建工;龙二宏润建设;龙三杭州园林;其它人气高的:山东路桥、宁波建工、北新路桥、浙江建投。
板块逻辑解析
1、半导体
近期半导体板块基本处于横盘整理态势,板块启动时间确实晚于其他板块,主因是市场对于板块存在某些担忧点,一是下游关键消费场景消费电子周期所处位置,受到高通胀、经济下行等原因,上半年消费电子出货受阻,整体表现比较低迷,其二是科创板解禁问题,科创板开板已近3周年,7月份即将迎来解禁高峰,解禁规模超2600亿元,约占全年科创板解禁规模的1/4,而科创板当中有近1/3的企业,均属于半导体硬核科技方向,市场担心将对板块估值形成冲击。
从板块上看,经历了今年的大幅调整后,风险已经释放的比较充分,板块整体的市盈率不到40倍,处于近5年的估值底部,从五月份的反弹行情以来,半导体板块的涨幅,严重低于其他成长板块的涨幅,前期无论是新能源车,还是光伏风电等方向,反弹幅度都在40%以上,在这种结构之下,半导体板块的估值优势得到体现,性价比和风险已经显得突出。
2、券商
近年来,我国的公募基金行业,已经呈现快速发展的态势,不仅是资产管理规模排名,稳居全球第四、亚洲第一,行业的估值水平也水涨船高,业绩增长点变多,行业景气度提升,那么伴随公募基金行业发展驶入快车道,“含基量”也逐渐成为评价券商企业投资价值的重要指标之一,券商行业的投资逻辑已经悄然生变,以往依靠市场周期的券商投资逻辑已经不再适用,随着公募基金的保有量平稳上行,券商板块尤其是控参股基金公司的券商企业,有望迎来业绩估值双升。
同时,券商已经降低对经纪业务的依赖,全面转型财富管理业务,并且呈现出分化的态势,截至到现在,公募基金2022年一季报披露完毕,根据十大重仓股数据显示,有35只券商股出现在基金十大重仓股名单中,截至22年一季度末,基金合计持有券商59.6亿股,较上期期末减少5.52亿股,持股市值为1325.15亿,持股市值增加44.46亿,信号向好。
3、地产
数据上看,地产成交自3月来同比首次回正,一二线城市表现靓丽,根据我国30大中城市的商品房成交数据,在第25周我国30大中城市商品房成交套数,和30大中城市商品房成交面积,同比分别增长26.4%和36.8%,双双创下今年以来的最高值,同比增速自2月底以来首次回归正增长,在30大中城市中,一线城市和二线城市商品房成交套数在第25周分别同比增长27.8%和33.1%,而三线城市同比增长9.9%,数据向好,行业的艰难期已经过去,有望迎来恢复。
今年开始,部分地产企业体现出成长性,这些企业融资成本低、现金流充沛、销售向好,这种背景下,这些优质的地产公司变成了地产企业,因此今年地产板块将属于成长企业的天下,未来这些公司将改变地产板块的格局,重新洗牌CR5,叠加现在政策已经逐渐支持房地产开发,并鼓励买房行为,因此下半年地产企业的业绩,必然会迎来一个质变的过程。
4、基建
大家都知道,拉动经济的三驾马车主要就是消费、出口和投资,目前由于疫情影响,导致消费端和出口端已经全部被抑制,那么只有投资端这一条路可走,而在投资端里面,主要就是地产和基建这两个方向,那么地产里面,整体的增长潜力有限,所以目前就只有基建这一个方向可以选择,所以它将是今年的长期投资方向,有望走出持续性行情,长期看好。
那么在基建当中,大致可以分为两类,分别是大基建和小基建,大基建主要指传统基建,主要包括像公路建设、铁路建设、桥梁建设等,这些都是国家层面推动的,涉及的上市公司,主要是中字头的公司,而小基建,主要指的是城市相关的基建,主要包括城市水电燃气的改建,城市管网的改建等,预计小基建短期可能会迎来高潮,主要因为现在经济下行压力大,各个地方都希望放宽限制,而处于这样的压力之下,放宽限制将是大概率的事情,所以涉及的公司很有潜力。
不是黑周四的A股,只调整了一天,就又逼空大涨了,是真的强。。。
今日A股重回万亿成交,外资净买入120亿,内外资一起拉升,收盘沪指涨1.6%重返3300,创业板大涨3%!两市近4000家上涨,涨停数超百家,个股中位数+1.44%,又是妥妥的牛市。。。
场内新能源车、光伏、军工、券商等先后集体狂欢!而且强度明显超预期,说明市场情绪太高了。按照这个上涨速度,指数又重新回到上涨态势,又开始有人看到3500点,甚至4000点了,
以往,都是房地产链条拯救A股,如今经济跟股市可能要轮到新能源+汽车产业链替代了,作为超级主线的汽车板块,从整车、材料、配件、服务,电动化、到智能化,这是十万亿级别的想象空间,而且还在实体化。。。炒作+主流资金是认可的!!
今日A股重回万亿成交,外资净买入120亿,内外资一起拉升,收盘沪指涨1.6%重返3300,创业板大涨3%!两市近4000家上涨,涨停数超百家,个股中位数+1.44%,又是妥妥的牛市。。。
场内新能源车、光伏、军工、券商等先后集体狂欢!而且强度明显超预期,说明市场情绪太高了。按照这个上涨速度,指数又重新回到上涨态势,又开始有人看到3500点,甚至4000点了,
以往,都是房地产链条拯救A股,如今经济跟股市可能要轮到新能源+汽车产业链替代了,作为超级主线的汽车板块,从整车、材料、配件、服务,电动化、到智能化,这是十万亿级别的想象空间,而且还在实体化。。。炒作+主流资金是认可的!!
在这个后疫情时代的房地产、教培下行的“苦夏”,甜心教主王心凌重新火了。
有人说她始料未及的翻红是因为:她又重燃起90后永不散场的青春。
但深层次理由则更因为:她的跌宕很像大多80、90后的人生曲线:
她也经历过单亲家庭的生活压力:
因离了婚的母亲患上精神疾病而受打骂,5岁就开始照顾弟弟,最穷的时候一家三口共吃一碗盒饭,因家境不好才被迫从艺。
大火后,失踪多年的父亲居然还利用自己招摇撞骗捞金。
有人说她始料未及的翻红是因为:她又重燃起90后永不散场的青春。
但深层次理由则更因为:她的跌宕很像大多80、90后的人生曲线:
她也经历过单亲家庭的生活压力:
因离了婚的母亲患上精神疾病而受打骂,5岁就开始照顾弟弟,最穷的时候一家三口共吃一碗盒饭,因家境不好才被迫从艺。
大火后,失踪多年的父亲居然还利用自己招摇撞骗捞金。
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