#今日看盘[超话]#这三大板块要注意了，主力机构已经走了，家里有矿也别碰，碰了十年可能解不了套。
第一个是有色金属，为什么这么说呢？因为这个板块的上涨逻辑已经不存在了，大宗商品的涨价是商品为王的经济周期影响的，其实美联储的大幅加息，经济将会在今明两年出现衰退，那么对铜铝等大宗商品的需求将会持续下降。
第二个是航运板块。当下市场预期发生了变化，在美联储大幅加息后，经济衰退已成定局，伴随着国外需求减少，航运价格就会下降。哪怕我们看到海控今年上半年业绩非常好，但依然没有资金去做，主要是因为业绩不能持续。我们要知道，周期股通常都是这样子的，底部业绩很差，顶部业绩就很好。
第三个不能碰的是白马股，大家都应该知道了，最近市场每天都会跌一只白马股，最近又要轮到某个酱油龙头了。国庆这几天和一些机构朋友聊到这个话题，基金经理纷纷表示对这些白马股已经不看好了，甚至都没有研究的必要。对于互联网，基本上是不屑一顾，特别是2017年的核心资产，目前是典型的垃圾资产。
以上就是十月不要碰的三大板块，大盘马上就要跨过冰点了，最近外围市场持续反弹。当然选择很重要，特别是节后将会是最佳的反弹时机，反弹有连续性，也有爆发性。以上都是我个人观点，记得点个关注，祝大家节日快乐。
第一个是有色金属，为什么这么说呢？因为这个板块的上涨逻辑已经不存在了，大宗商品的涨价是商品为王的经济周期影响的，其实美联储的大幅加息，经济将会在今明两年出现衰退，那么对铜铝等大宗商品的需求将会持续下降。
第二个是航运板块。当下市场预期发生了变化，在美联储大幅加息后，经济衰退已成定局，伴随着国外需求减少，航运价格就会下降。哪怕我们看到海控今年上半年业绩非常好，但依然没有资金去做，主要是因为业绩不能持续。我们要知道，周期股通常都是这样子的，底部业绩很差，顶部业绩就很好。
第三个不能碰的是白马股，大家都应该知道了，最近市场每天都会跌一只白马股，最近又要轮到某个酱油龙头了。国庆这几天和一些机构朋友聊到这个话题，基金经理纷纷表示对这些白马股已经不看好了，甚至都没有研究的必要。对于互联网，基本上是不屑一顾，特别是2017年的核心资产，目前是典型的垃圾资产。
以上就是十月不要碰的三大板块，大盘马上就要跨过冰点了，最近外围市场持续反弹。当然选择很重要，特别是节后将会是最佳的反弹时机，反弹有连续性，也有爆发性。以上都是我个人观点，记得点个关注，祝大家节日快乐。
【鞍钢氢冶金项目开工，恒大引入国资合作】
9月28日，Mysteel汇总部分大宗商品相关企业要闻。
9月27日，全球首套绿氢零碳流化床高效炼铁新技术示范项目在鞍钢集团开工；9月24日，泰山钢铁与山东舜博合作开发的高端不锈钢材料深加工基地项目开工；华菱钢铁拟投资7亿元新建一条高速线材轧制生产线，设计年产规模60万吨。
恒大深圳公司日前宣布，在政府指导下，公司龙岗区域多个重点项目引入国企深圳市龙岗安城投资运营有限公司进行合作；近期，比亚迪汽车工业有限公司宣布与约旦领先的汽车经销商BSTC集团达成合作；亿纬锂能拟100亿元在沈阳经开区管委会范围内投建储能与动力电池项目，项目规划产能40GWh。
具体情况如下：
9月28日，Mysteel汇总部分大宗商品相关企业要闻。
9月27日，全球首套绿氢零碳流化床高效炼铁新技术示范项目在鞍钢集团开工；9月24日，泰山钢铁与山东舜博合作开发的高端不锈钢材料深加工基地项目开工；华菱钢铁拟投资7亿元新建一条高速线材轧制生产线，设计年产规模60万吨。
恒大深圳公司日前宣布，在政府指导下，公司龙岗区域多个重点项目引入国企深圳市龙岗安城投资运营有限公司进行合作；近期，比亚迪汽车工业有限公司宣布与约旦领先的汽车经销商BSTC集团达成合作；亿纬锂能拟100亿元在沈阳经开区管委会范围内投建储能与动力电池项目，项目规划产能40GWh。
具体情况如下：
问题一、公司2022年半年度经营情况?答:2022年上半年公司实现铜及铜合金等有色金属加工产品销售数量46.04万吨;实现营业收入380.43亿元,同比增长14.92%;实现利润总额7.92亿元,同比增长2.13%;实现归属于上市公司股东的净利润6.51亿元,同比增长4.72%。
#基金挖掘机# $海亮股份 sz002203$ 大批#基金经理#云集海量股份尽调。
第一次听说海亮股份，是一个朋友的儿子去杭州读书，然后成绩考的好，挣回来1万多块钱。这个公司太有意思了。敢于创新。成绩差的要交学费，成绩好的可以挣学费。
本次尽调集中讨论了5个问题。
问题二、公司开拓产品新应用场景及领域的进展?
答:随着国内与全球的产业与能源转型,公司产品的应用领域出现新的市场与增量。上半年,太阳能光伏逆变器、空气能热泵、烘干机、热管散热器、燃气壁挂炉、半导体靶材、储能温控等部分下游行业市场显现出明显增长趋势,公司对应相关市场的产品销量较去年同期增加超30%。此外,应用于激光自动焊接机器人、数据中心和服务器的散热器,以及新能源汽车散热器等新兴领域的产品得到进一步地开发与推广。
问题三、公司铜箔项目的进展情况?
答:公司持续推进年产15万吨高性能铜箔材料1期项目(年产5万吨)的建设,于6月14日(正式开工半年内)实现首条生产线试产,并将于9月15日形成1.25万吨锂电铜箔产能;目前公司已具备4.5μm、6μm、8μm锂电铜箔的量产能力,陆续向下游客户送样,并已取得订单;项目数字化建设与产能建设同步推进,正进行DCS、MES和ERP等数字化方案的应用。同期,公司设立了新能源材料研究院,开展材料、工艺与装备、数字化及绿色制造等方向的研发创新工作,启动了复合集流体、高效溶铜、大数据关联分析等项目的研发,聘请了2位院士分别作为首席顾问和首席科学家,现已形成“院士—专家—博硕研究员”的专业化人才梯队,拥有双一流高校硕博背景青年人才20余人。公司与西北有色金属研究院、西安泰金工业电化学技术有限公司签订了战略合作协议,开展有色材料智能制造、新能源材料研究、铜箔装备制造等方面的合作。
问题四、公司产能规模较大,预计产能释放对市场格局的影响?
答:从下游需求端来看,锂电池市场容量很大、增长也很快,头部锂电池企业产能规划已超3TWh,高工锂电预计2025全球需求超2TWh。铜箔行业也在积极扩产,但同时也受到设备、资金、人才、设备调试与良率提升周期等因素的制约。公司预计23~24年铜箔行业新增供给将有所释放。考虑供需两侧及自身资源禀赋,公司对未来整体市场容量与加工费、企业盈利能力还是有一定信心。海亮铜箔业务当前规划产能15万吨/年,定位于发展成为行业头部,希望能成为行业内有影响力的领先企业,在铜箔乃至新能源锂电材料领域占据一席之地。
问题五、铜价及汇率大幅波动是否对公司业务产生影响?
答:年初以来,受全球经济及其他因素影响,大宗商品价格与汇率大幅波动。期间,公司践行稳健的经营理念,严格执行《原材料采购暨净库存风险控制管理制度》,并密切关注大宗商品与国际金融市场走势,通过树立风险规避意识,完善风险识别和应对机制,建立风险决策和操作流程,通过使用大宗商品套期保值工具、外汇远期与即期等金融工具,有效控制大宗商品与汇率波动风险。
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问题二、公司开拓产品新应用场景及领域的进展?
答:随着国内与全球的产业与能源转型,公司产品的应用领域出现新的市场与增量。上半年,太阳能光伏逆变器、空气能热泵、烘干机、热管散热器、燃气壁挂炉、半导体靶材、储能温控等部分下游行业市场显现出明显增长趋势,公司对应相关市场的产品销量较去年同期增加超30%。此外,应用于激光自动焊接机器人、数据中心和服务器的散热器,以及新能源汽车散热器等新兴领域的产品得到进一步地开发与推广。
问题三、公司铜箔项目的进展情况?
答:公司持续推进年产15万吨高性能铜箔材料1期项目(年产5万吨)的建设,于6月14日(正式开工半年内)实现首条生产线试产,并将于9月15日形成1.25万吨锂电铜箔产能;目前公司已具备4.5μm、6μm、8μm锂电铜箔的量产能力,陆续向下游客户送样,并已取得订单;项目数字化建设与产能建设同步推进,正进行DCS、MES和ERP等数字化方案的应用。同期,公司设立了新能源材料研究院,开展材料、工艺与装备、数字化及绿色制造等方向的研发创新工作,启动了复合集流体、高效溶铜、大数据关联分析等项目的研发,聘请了2位院士分别作为首席顾问和首席科学家,现已形成“院士—专家—博硕研究员”的专业化人才梯队,拥有双一流高校硕博背景青年人才20余人。公司与西北有色金属研究院、西安泰金工业电化学技术有限公司签订了战略合作协议,开展有色材料智能制造、新能源材料研究、铜箔装备制造等方面的合作。
问题四、公司产能规模较大,预计产能释放对市场格局的影响?
答:从下游需求端来看,锂电池市场容量很大、增长也很快,头部锂电池企业产能规划已超3TWh,高工锂电预计2025全球需求超2TWh。铜箔行业也在积极扩产,但同时也受到设备、资金、人才、设备调试与良率提升周期等因素的制约。公司预计23~24年铜箔行业新增供给将有所释放。考虑供需两侧及自身资源禀赋,公司对未来整体市场容量与加工费、企业盈利能力还是有一定信心。海亮铜箔业务当前规划产能15万吨/年,定位于发展成为行业头部,希望能成为行业内有影响力的领先企业,在铜箔乃至新能源锂电材料领域占据一席之地。
问题五、铜价及汇率大幅波动是否对公司业务产生影响?
答:年初以来,受全球经济及其他因素影响,大宗商品价格与汇率大幅波动。期间,公司践行稳健的经营理念,严格执行《原材料采购暨净库存风险控制管理制度》,并密切关注大宗商品与国际金融市场走势,通过树立风险规避意识,完善风险识别和应对机制,建立风险决策和操作流程,通过使用大宗商品套期保值工具、外汇远期与即期等金融工具,有效控制大宗商品与汇率波动风险。
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