#泽连斯基签署不与普京谈判决定#
任何时候都没有永久的敌人，也没有永远的朋友，只是此一时彼一时而已。
世界格局的变化会造就不同的黑天鹅事件发生，短暂的颓废，不见得是失败。
不管风云如何变化，得民心者得天下，作为执政者，造福老百姓经济民生是最重要的。
目前的战局的确对大鹅是非常不利的，除了要应对全面的制裁，更要面对老美和北约源源不断援助的各种武器，甚至还有北约和美国的雇佣军参战，在这种复杂的局面下，的确是非常考验俄罗斯人的智慧和耐力的。特别突出的是后续的弹药补给，如何能够在持久战中跑赢最后一战？这个的确是个考验，当然，不排除在时局变化中，会有黑天鹅事件发生，也许会有反转。
#关注俄乌局势最新进展#
任何时候都没有永久的敌人，也没有永远的朋友，只是此一时彼一时而已。
世界格局的变化会造就不同的黑天鹅事件发生，短暂的颓废，不见得是失败。
不管风云如何变化，得民心者得天下，作为执政者，造福老百姓经济民生是最重要的。
目前的战局的确对大鹅是非常不利的，除了要应对全面的制裁，更要面对老美和北约源源不断援助的各种武器，甚至还有北约和美国的雇佣军参战，在这种复杂的局面下，的确是非常考验俄罗斯人的智慧和耐力的。特别突出的是后续的弹药补给，如何能够在持久战中跑赢最后一战？这个的确是个考验，当然，不排除在时局变化中，会有黑天鹅事件发生，也许会有反转。
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A股：假期，“黑天鹅”来袭，节后有何影响？
导读：隔夜美股大涨，今天，虽然港股没有交易，但亚盘和欧盘都明显上涨，资金似乎又快速的形成了一致性预期，事实上，欧洲的基本面对于全球经济的影响可能是当下最应该关注的地方，面对全球主要股市的上涨，我们认为主要源于流动性的变化预期，不过，能源问题也同样牵动着投资者的心……
比如一些能源类的数据，我们看到老美公布了煤炭数据，煤炭现货平均价格录得204.95美元/吨，这是自2005年跟踪该价格以来的最高水平，事实上，近期全球基准煤价（纽卡斯尔港现货煤炭）一度升至400美元/吨上方，是去年同期价格的三倍。
所以，虽然国内动力煤的价格才901元，今年的涨幅也非常有限，但A股煤炭行业今年的表现却依旧非常好，主观的说，虽然能源问题的触发点是海外所致，但煤炭的需求推动效应也非常明显，故而节后不排除强者恒强的可能。
今天出现了一则消息，晨星数据显示，安联神州A股基金8月较大手笔加仓了茅台，幅度高达23.26%，这是海外最大中国股票基金，并且公布了到8月底的前十大重仓股，如果没记错的话，年初的安联神州做了较大减持，而现在的增持应该怎么看？主观的说，增持不代表能涨，且也并非估值底，我们认为，多少有点别无选择的感觉……
此外，假期关于“酱油添加剂”的消息不胫而走，简单说两句看法，首先，食品饮料行业最重要的可能不是味道，而是安全，历史上出过的“塑化剂和三聚氰胺”等事件对于相关公司的影响是非常明显的，那么“酱油添加剂”这事儿到底会不会影响健康？
其次，站在投资者的角度看，我们可能既要关注事件本身的发展，还需要关注投资者情绪的变化，9月流行“每天杀一只大白马”，那么酱油这事儿是不是“提前内定”节后的可能了？所以我们认为，在事件尚未得到有效落地之前，一定会有情绪性反应，只是时间和空间不好确定，故而节后先不要考虑抄底，事件的发酵和水落石出都需要时间。
除了假期间的事件和海外市场的表现，我们还要对9月的市场进行一些复盘：
如昨天所言，9月几大指数虽然都是下跌的，指数月线三连阴的确不太好看，但是个股的表现差异还是很大，比如某虹集团录得本月最大涨幅，上涨94.73%，毫无疑问，一个电热毯热销欧洲的现象成了最大的推动力。
数据显示，9月涨幅前十个股的区间在42.69%-94.73%之间；跌幅前十个股的区间在31.69%-43.94%之间，但涨跌幅前十非常分散，无法从结构性角度看到，因为单月的牛股或者熊股往往都是以消息为出发点，以情绪为引，从而出现巨大涨跌幅的走势。
但是，月度主力资金流向是可以看出结构性的，比如9月资金净流入前十个股的区间是5.07-14.98亿，分布的行业虽然依旧分散，但也能看出一些偏好和集中度，比如银行、家电等等；再比如9月资金净流出前十个股的区间是22.03-59.42亿，集中度比净流入更明显。
券商、新能源汽车产业链、光伏和医药，而且几乎是各领域的龙头，再细分一下，比如互联网券商、锂电池、汽车整车制造商、锂矿和硅矿，还包括CRO，其中，医药相对跌势更久一些，但变化已经开始，其次是新能源产业链，换言之，9月有明显的资金腾挪，我们认为主要是行业估值过高以及机构持仓太过集中所致，但根本原因在于全球流动性缩减对成长股影响巨大……
所以，假期截至今天，还是出现了个别黑天鹅，同时，9月的个股资金流向数据依旧是一大信号，符合我们的预期，同时，我们再度提出新能源产业链的修复不会一蹴而就，还需要时间，且三季度机构“高切低”的动作相对完成，四季度有逐渐加速的可能。
当然，贯穿全年的核心，可能依旧在“能源问题”上，到了四季度，我们认为旧能源可能比新能源还要更值得我们关注，尤其是“凛冬将至”，且新能源已经无法再明显为经济起到太大助力的前提下，我们认为市场将进一步变化，且资金大概率逐渐靠向传统行业，我们拭目以待…
导读：隔夜美股大涨，今天，虽然港股没有交易，但亚盘和欧盘都明显上涨，资金似乎又快速的形成了一致性预期，事实上，欧洲的基本面对于全球经济的影响可能是当下最应该关注的地方，面对全球主要股市的上涨，我们认为主要源于流动性的变化预期，不过，能源问题也同样牵动着投资者的心……
比如一些能源类的数据，我们看到老美公布了煤炭数据，煤炭现货平均价格录得204.95美元/吨，这是自2005年跟踪该价格以来的最高水平，事实上，近期全球基准煤价（纽卡斯尔港现货煤炭）一度升至400美元/吨上方，是去年同期价格的三倍。
所以，虽然国内动力煤的价格才901元，今年的涨幅也非常有限，但A股煤炭行业今年的表现却依旧非常好，主观的说，虽然能源问题的触发点是海外所致，但煤炭的需求推动效应也非常明显，故而节后不排除强者恒强的可能。
今天出现了一则消息，晨星数据显示，安联神州A股基金8月较大手笔加仓了茅台，幅度高达23.26%，这是海外最大中国股票基金，并且公布了到8月底的前十大重仓股，如果没记错的话，年初的安联神州做了较大减持，而现在的增持应该怎么看？主观的说，增持不代表能涨，且也并非估值底，我们认为，多少有点别无选择的感觉……
此外，假期关于“酱油添加剂”的消息不胫而走，简单说两句看法，首先，食品饮料行业最重要的可能不是味道，而是安全，历史上出过的“塑化剂和三聚氰胺”等事件对于相关公司的影响是非常明显的，那么“酱油添加剂”这事儿到底会不会影响健康？
其次，站在投资者的角度看，我们可能既要关注事件本身的发展，还需要关注投资者情绪的变化，9月流行“每天杀一只大白马”，那么酱油这事儿是不是“提前内定”节后的可能了？所以我们认为，在事件尚未得到有效落地之前，一定会有情绪性反应，只是时间和空间不好确定，故而节后先不要考虑抄底，事件的发酵和水落石出都需要时间。
除了假期间的事件和海外市场的表现，我们还要对9月的市场进行一些复盘：
如昨天所言，9月几大指数虽然都是下跌的，指数月线三连阴的确不太好看，但是个股的表现差异还是很大，比如某虹集团录得本月最大涨幅，上涨94.73%，毫无疑问，一个电热毯热销欧洲的现象成了最大的推动力。
数据显示，9月涨幅前十个股的区间在42.69%-94.73%之间；跌幅前十个股的区间在31.69%-43.94%之间，但涨跌幅前十非常分散，无法从结构性角度看到，因为单月的牛股或者熊股往往都是以消息为出发点，以情绪为引，从而出现巨大涨跌幅的走势。
但是，月度主力资金流向是可以看出结构性的，比如9月资金净流入前十个股的区间是5.07-14.98亿，分布的行业虽然依旧分散，但也能看出一些偏好和集中度，比如银行、家电等等；再比如9月资金净流出前十个股的区间是22.03-59.42亿，集中度比净流入更明显。
券商、新能源汽车产业链、光伏和医药，而且几乎是各领域的龙头，再细分一下，比如互联网券商、锂电池、汽车整车制造商、锂矿和硅矿，还包括CRO，其中，医药相对跌势更久一些，但变化已经开始，其次是新能源产业链，换言之，9月有明显的资金腾挪，我们认为主要是行业估值过高以及机构持仓太过集中所致，但根本原因在于全球流动性缩减对成长股影响巨大……
所以，假期截至今天，还是出现了个别黑天鹅，同时，9月的个股资金流向数据依旧是一大信号，符合我们的预期，同时，我们再度提出新能源产业链的修复不会一蹴而就，还需要时间，且三季度机构“高切低”的动作相对完成，四季度有逐渐加速的可能。
当然，贯穿全年的核心，可能依旧在“能源问题”上，到了四季度，我们认为旧能源可能比新能源还要更值得我们关注，尤其是“凛冬将至”，且新能源已经无法再明显为经济起到太大助力的前提下，我们认为市场将进一步变化，且资金大概率逐渐靠向传统行业，我们拭目以待…
#美经济学家直言北溪是美国炸的#[话筒]满眼都是生意，美国高价卖给欧洲天然气，北溪天然气管道泄露后，欧洲出现了天然气短缺情况，价格也在不断上涨，于是美国承诺向欧洲提供天然气，不过价格很高。#关注俄乌局势最新进展# 有消息说美国虽然禁止欧洲从俄罗斯进口油气能源，但是美国自己通过各种渠道，从俄罗斯低价进口油气资源，然后再提高价格转手卖给欧洲，并且美国还表现出是在帮助欧洲，要欧洲感谢美国，实际上没有美国，欧洲不会出现天然气供应不足的情况。[doge]
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