实盘账户表现和操作,中长期观点,及潜力公司跟踪和验证-2022年9月23号
一,今日实盘账户表现和具体操作
1, 今日实盘账户表现:目前是满仓状态,今天账户总体下跌1.55%,今年账户总体还是亏损状态。
具体可参考我主页里的组合1, 组合2,和实盘个股接近。
2, 具体操作:今日无操作。
中长线投资就是这样,一旦选好潜力公司,很长一段时间就是持有,或者按计划在大幅下跌调整后进行加仓向下买,其它时间不需要为短期的市场波动而过度担忧,不需要频繁决策和操作。股票投资长期稳定盈利靠的不是勤劳和频繁决策和操作,靠的是对未来3年,5年对行业公司的大致判断能力和持有的耐心程度。
3, 具体操作思路:
不管大盘短期如何波动,如何扰乱情绪,都不应被情绪干扰而变的悲观,因为从目前这个区域开始算,中长期逐步走好是大概率的事情。所以坚信目前这里是中长期非常好的加仓区域,如果有新的中长期闲散资金的话会逢低加仓,如果没有就继续乐观持有现有持仓,不折腾。
二,中长期总体市场观点和理由:
1, 中长期观点:
参考沪深300,月线,季线级别——弱
还是之前的观点不变,目前对中长期是乐观看法,因为目前市场整体估值不高,处于最近5年的相对低位,货币政策和经济政策方面也出现多项利好因素和预期。并且历史数据和经验一再证明,在积极的财政政策和宽松的货币政策下,股市往往大概率会走出一波以季度或年为单位的上涨行情(4-8个季度)。
所以在目前这个位置向上的机会和空间要远远大于向下的风险,只要自己保持耐心,估值相对低估,业绩突出的公司,或早,或晚,逐步都会有不错的表现。
2, 支持以上观点的具体理由如下:
(1)政策方面,近段时间货币政策和财政政策都出台了多项重大利好(产业扶持,降息,降准等),例如:
8月22号,贷款基础利率LPR 5年期下调15个基点。
9月5号央行公告金融机构外汇存款准备金率下调2个百分点,至6%。
9月15日,多家国有银行下调个人存款利率10到15个基点不等。
未来大概率还会有进一步的政策利好,在宽松的货币政策和积极的财政政策下,有利于中长期整体市场的估值稳固和提升。
(2)市场估值方面,沪深300估值已经回调了一年多时间,目前估值处于中位值下方区域。中证500和科创50估值已经回调两年多时间,目前处于底部区域。所以目前整体市场向下风险相对有限,但是向上空间却相对比较大(看下图)。
(3)沪深300走势方面,首先看月线图,4月27号的低点可以理解为政策底,目前9月底的这个低点可以理解为市场底,同时大概率随后伴随着国内经济增速止跌企稳的逐步确认。其次看季线图,沪深300已经调整了约7个季度,参考历史,这次整体调整时间足够充分(看下图)。
(4)行业和公司方面,从中长线来看,目前可以找出很多相对低估,并且预期向好的行业和公司,它们已经非常具有中长线参与价值,再结合大盘目前整体的估值和位置,机会远远大于风险。
三,中长期潜力公司的跟踪和验证:
1, 中长期潜力公司:
(1)医美:爱美客,2022.01.03提及
(2)半导体:$晶方科技(SH603005)$ ,2022.01.03提及
(3)医药:派林生物,2022.02.23提及
(4)医药,康泰生物,2022.01.03提及,2022.02.07再次提及
(5)软件服务: $金山办公(SH688111)$ ,2022.01.03提及
(6)互联网:壹网壹创 ,2022.02.08提及,2022.02.23再次提及
(7)券商:中金公司 ,2022.01.03提及
(8)交通设施:$上海机场(SH600009)$ ,2022.01.03提及
关于以上潜力公司的具体中长线逻辑和观点,可以在我的主页搜索查看相关公司的帖子。
2, 潜力公司的跟踪和验证:
上海机场,相对于同期大盘走势,提及后截止目前总体表现都还是不错的,包含加仓因素(之前的帖子都有操作记录)目前都逐步开始盈利。
金山办公,提及后总体是下跌的,但是最近一段表现挺好。
其他几个目前暂时表现比较一般,但是结合今年的大盘总体走势来说也还算正常,相信后面逐步也都会有不错的机会。
上面这些提及到的公司都可以从我之前发的帖子里查看到最初提及,买入和加仓等操作的日期和时间。
备注:自己只做中长线投资,一般选择未来3-5年大概率高速发展的行业和公司,价格已经充分调整和整理,估值处于历史相对低位,且结合预期业绩估算后相对低估。然后再结合月,季为时间尺度的技术分析,判断合适的大致参与时点。具体操作时一般会分批买入,根据以往多年的经验,一般买入后超过50%概率还会继续下跌,个别下跌幅度还非常大,这时会选择逐步加仓向下买,因为买入前已经做好了可能会出现这种情况的准备。决定并买入后,底仓持有一般不会低于一年,除非短期大涨,估值达到历史高位且相对预期业绩已透支多年业绩,或者公司出现重大长期危机。
以上都是以月,季为时间尺度的中长线判断。如侧重短线交易请忽略上述所有观点,以免产生误解。由于市场短期波动无法预测,所以文中提及公司不做推荐,仅供交流参考,以及对自己投资历程的一个记录和验证。
如有不同观点,欢迎留言讨论。
#实盘分享# #两市集体下挫,沪指再度失守3100点# #财经##股票##今日看盘#
一,今日实盘账户表现和具体操作
1, 今日实盘账户表现:目前是满仓状态,今天账户总体下跌1.55%,今年账户总体还是亏损状态。
具体可参考我主页里的组合1, 组合2,和实盘个股接近。
2, 具体操作:今日无操作。
中长线投资就是这样,一旦选好潜力公司,很长一段时间就是持有,或者按计划在大幅下跌调整后进行加仓向下买,其它时间不需要为短期的市场波动而过度担忧,不需要频繁决策和操作。股票投资长期稳定盈利靠的不是勤劳和频繁决策和操作,靠的是对未来3年,5年对行业公司的大致判断能力和持有的耐心程度。
3, 具体操作思路:
不管大盘短期如何波动,如何扰乱情绪,都不应被情绪干扰而变的悲观,因为从目前这个区域开始算,中长期逐步走好是大概率的事情。所以坚信目前这里是中长期非常好的加仓区域,如果有新的中长期闲散资金的话会逢低加仓,如果没有就继续乐观持有现有持仓,不折腾。
二,中长期总体市场观点和理由:
1, 中长期观点:
参考沪深300,月线,季线级别——弱
还是之前的观点不变,目前对中长期是乐观看法,因为目前市场整体估值不高,处于最近5年的相对低位,货币政策和经济政策方面也出现多项利好因素和预期。并且历史数据和经验一再证明,在积极的财政政策和宽松的货币政策下,股市往往大概率会走出一波以季度或年为单位的上涨行情(4-8个季度)。
所以在目前这个位置向上的机会和空间要远远大于向下的风险,只要自己保持耐心,估值相对低估,业绩突出的公司,或早,或晚,逐步都会有不错的表现。
2, 支持以上观点的具体理由如下:
(1)政策方面,近段时间货币政策和财政政策都出台了多项重大利好(产业扶持,降息,降准等),例如:
8月22号,贷款基础利率LPR 5年期下调15个基点。
9月5号央行公告金融机构外汇存款准备金率下调2个百分点,至6%。
9月15日,多家国有银行下调个人存款利率10到15个基点不等。
未来大概率还会有进一步的政策利好,在宽松的货币政策和积极的财政政策下,有利于中长期整体市场的估值稳固和提升。
(2)市场估值方面,沪深300估值已经回调了一年多时间,目前估值处于中位值下方区域。中证500和科创50估值已经回调两年多时间,目前处于底部区域。所以目前整体市场向下风险相对有限,但是向上空间却相对比较大(看下图)。
(3)沪深300走势方面,首先看月线图,4月27号的低点可以理解为政策底,目前9月底的这个低点可以理解为市场底,同时大概率随后伴随着国内经济增速止跌企稳的逐步确认。其次看季线图,沪深300已经调整了约7个季度,参考历史,这次整体调整时间足够充分(看下图)。
(4)行业和公司方面,从中长线来看,目前可以找出很多相对低估,并且预期向好的行业和公司,它们已经非常具有中长线参与价值,再结合大盘目前整体的估值和位置,机会远远大于风险。
三,中长期潜力公司的跟踪和验证:
1, 中长期潜力公司:
(1)医美:爱美客,2022.01.03提及
(2)半导体:$晶方科技(SH603005)$ ,2022.01.03提及
(3)医药:派林生物,2022.02.23提及
(4)医药,康泰生物,2022.01.03提及,2022.02.07再次提及
(5)软件服务: $金山办公(SH688111)$ ,2022.01.03提及
(6)互联网:壹网壹创 ,2022.02.08提及,2022.02.23再次提及
(7)券商:中金公司 ,2022.01.03提及
(8)交通设施:$上海机场(SH600009)$ ,2022.01.03提及
关于以上潜力公司的具体中长线逻辑和观点,可以在我的主页搜索查看相关公司的帖子。
2, 潜力公司的跟踪和验证:
上海机场,相对于同期大盘走势,提及后截止目前总体表现都还是不错的,包含加仓因素(之前的帖子都有操作记录)目前都逐步开始盈利。
金山办公,提及后总体是下跌的,但是最近一段表现挺好。
其他几个目前暂时表现比较一般,但是结合今年的大盘总体走势来说也还算正常,相信后面逐步也都会有不错的机会。
上面这些提及到的公司都可以从我之前发的帖子里查看到最初提及,买入和加仓等操作的日期和时间。
备注:自己只做中长线投资,一般选择未来3-5年大概率高速发展的行业和公司,价格已经充分调整和整理,估值处于历史相对低位,且结合预期业绩估算后相对低估。然后再结合月,季为时间尺度的技术分析,判断合适的大致参与时点。具体操作时一般会分批买入,根据以往多年的经验,一般买入后超过50%概率还会继续下跌,个别下跌幅度还非常大,这时会选择逐步加仓向下买,因为买入前已经做好了可能会出现这种情况的准备。决定并买入后,底仓持有一般不会低于一年,除非短期大涨,估值达到历史高位且相对预期业绩已透支多年业绩,或者公司出现重大长期危机。
以上都是以月,季为时间尺度的中长线判断。如侧重短线交易请忽略上述所有观点,以免产生误解。由于市场短期波动无法预测,所以文中提及公司不做推荐,仅供交流参考,以及对自己投资历程的一个记录和验证。
如有不同观点,欢迎留言讨论。
#实盘分享# #两市集体下挫,沪指再度失守3100点# #财经##股票##今日看盘#
看了一个月嫂揭秘,说有些中介会虚假派单,就是客户会提出想要的月嫂需求,但其实中介并没有现成的复合要求的月嫂,于是就把没有档期的但明显符合要求的月嫂一起推给客户让客户选,如果客户不幸选中了没有档期的月嫂也不怕,会在客户临近预产期的时候跟客户说月嫂生病了、怀孕了、割双眼皮了,这时客户一看临近预产期就不得不接受中介换月嫂的提议。实际上换的肯定没有第一次选的好,因为好月嫂档期早就排满了,临时来的只能是那些刚入行的或者做的不好被退的月嫂!我为什么知道这么清楚,因为我就被骗了!今天晚上我才后知后觉发现中介提供的月嫂怀孕单据时间是P的!而且P图技术拙劣,时间一看就是假的!但当时我没看出来,今晚我才看出来,我还傻嘻嘻的同意了换月嫂,现在怎么办?只能凉拌炒鸡蛋了。[裂开]
风雨欲来山满楼
而表示将制力于提高利率,并将利率保持在高位,直到通胀率下降,尽管在某个时候到卖加息不大是合适的,但美联储将经济加去,直到公作完胀,所谓工作就是要把物价压回去,经定的,要让通货膨胀率回到2%,这话一说出来,市场就有点慌了,因为现在的美国即便是核心通胀率也达到了6.3%要压回到2%,那他的可有点多,尽管市场中不断有声音表示,如果继续加息,美国经济衰退的风险会越来越大,但鲍威尔认为,目前管不了那么多,降低通胀是唯一的目标,原话是这样说的,我们无法预知这一过程是否会导致经济衰退以及衰退将有多严重,但我们必须控制住通胀,我也希望有一种无痛的办法,可惜现实中并没有利率上升、成长放缓、劳动力市场走软,对于民众来说是痛苦的,但总比控制不住通胀,将来还要被迫回头,加息要好,就是要让观众觉得他们。
还有两次加息期会最起码还要再加125的期点,第22023年一的利率水平比六月份的预期还要高出1%,这显示出明年下息的六期也会更陡降,第三,明年就会下息的预期已经基本不望,这三跌都是客观上比之前段位鹰派的预涨,所以当日每股三大指数盘中大幅震荡,尾盘下挫
我们可看到人民币失手7.0关口后,一旧还在贬值,但只对美元贬值,对其他非美货币并不弱,甚至对欧元还在升值,所以可现人民币现在的贬值是完全被动难,这让央行连常规的降准较期都变得很有难度,而在四季度,国内拥有二点六万亿的中期济在便利到期,这更让央行非常纠期,现在一手票房汇率一手还要保经期,难免会让动作变期,其次,美元加息之下,美国经济一旦明显衰退,那中国的出口也就没指望了,今年经济的唯一支柱也就没了,所以,短期内资本市场的表现会见悲观,当然,中国经济所要面对的真正的困难并不在于美元短期加息之上,而在于长远的经济转型上,研究过去的经济竞争时,我们会发现存在一个70%左动,过去半个是期励,苏联和日本的GDP都曾经达到美国经DP的70%上下,但都是债损时出现了甚即而衰的现象,最终经济增长明显放缓,与美国经济总量的差距又出现拉开,近代法国对英国的追赶,也曾经出现果类似的巧合,这可以称之为后期国家的追赶期限,而近代以来只有美国有新突破,这个期限中国的经济总量是在2020年,达到美国的70%总右,一方面,这是改革开放后的巨大成就,是所有国人共同努力的结果,另一方面,过去的一些利好因素渐渐消退,取而代之的是一些系统性的挑战,中国经济总量超越美国的势头面临削弱,这些变化表现在几个方面,第一,经济增速下滑,由于疫情和房地产下庭,同时缺少新的经济增长,降今年少半年,国内GDP同比增长2.5%,而美国增长了3.2%,表现在增量上,就是美国增加了一点一九万亿美元,而中国只增加了4550亿美元,虽然这背后也有通胀和汇率变化的因素,但是仍是2007年以来,中国首次在半年经济增量上低于美国,这意味着,中美经济差距减少的趋势,第一次被打破,第二、关键性行业和企业的国际竞争力下降,全球科技公司整体市值前20家企业中,中国企业数量从九个减少到两个,而美国增加四个,目前有15家,在全球市值上升最快的十个企业中,第一次没有了中国公司,而在全球市值衰退最快的十个企业中,中国占了三家第三,人口拐减提前到来,虽然国内陆续放开二胎三胎,但是人口下降的趋势并没有减缓,2016年至2021年,每年净增人口从920万急剧下跌到48万,今年上半年,中国实现了历史上首次人口自然负增长,减少了8.2万,相应的是老龄化的加速到来,预计到2030年。全国65岁以上人口将增加到2.1全国占比将增加到15%左右,进入深度老龄化社会,继次国际经济环济进一步恶化,继年以来,中美关企改善地差不多是关系加剧,对立的世界却屡屡发整,美国希望达到一个继新的经济技术联盟将中国独立出去,此外,越南、印度等亚洲经济市场的经济追赶相应的很多,在把外企是甚至是中国本土企业都提出制造业外迁的计化也史的,中国的就造业基出口出现了很大挑战,所以从历史的角度感,中国经济目前正处于关键的十字路口,一种可能是像过去的美国那样继续培育市场主体,以其保持对外开放,在完成工业化之后,继续保持长之间稳定增长,那么就有可能逐渐成为全球第一的经济体,第二种可能,就像过去失败的追赶者那样,由于过去的路径依赖走到了尽头,又没有培育出新的增长机制,同时,国际环境又发生重大变化,那么经济增长就会逐渐枯竭,最终被新一轮全球大潮远远的抛在后面。
而表示将制力于提高利率,并将利率保持在高位,直到通胀率下降,尽管在某个时候到卖加息不大是合适的,但美联储将经济加去,直到公作完胀,所谓工作就是要把物价压回去,经定的,要让通货膨胀率回到2%,这话一说出来,市场就有点慌了,因为现在的美国即便是核心通胀率也达到了6.3%要压回到2%,那他的可有点多,尽管市场中不断有声音表示,如果继续加息,美国经济衰退的风险会越来越大,但鲍威尔认为,目前管不了那么多,降低通胀是唯一的目标,原话是这样说的,我们无法预知这一过程是否会导致经济衰退以及衰退将有多严重,但我们必须控制住通胀,我也希望有一种无痛的办法,可惜现实中并没有利率上升、成长放缓、劳动力市场走软,对于民众来说是痛苦的,但总比控制不住通胀,将来还要被迫回头,加息要好,就是要让观众觉得他们。
还有两次加息期会最起码还要再加125的期点,第22023年一的利率水平比六月份的预期还要高出1%,这显示出明年下息的六期也会更陡降,第三,明年就会下息的预期已经基本不望,这三跌都是客观上比之前段位鹰派的预涨,所以当日每股三大指数盘中大幅震荡,尾盘下挫
我们可看到人民币失手7.0关口后,一旧还在贬值,但只对美元贬值,对其他非美货币并不弱,甚至对欧元还在升值,所以可现人民币现在的贬值是完全被动难,这让央行连常规的降准较期都变得很有难度,而在四季度,国内拥有二点六万亿的中期济在便利到期,这更让央行非常纠期,现在一手票房汇率一手还要保经期,难免会让动作变期,其次,美元加息之下,美国经济一旦明显衰退,那中国的出口也就没指望了,今年经济的唯一支柱也就没了,所以,短期内资本市场的表现会见悲观,当然,中国经济所要面对的真正的困难并不在于美元短期加息之上,而在于长远的经济转型上,研究过去的经济竞争时,我们会发现存在一个70%左动,过去半个是期励,苏联和日本的GDP都曾经达到美国经DP的70%上下,但都是债损时出现了甚即而衰的现象,最终经济增长明显放缓,与美国经济总量的差距又出现拉开,近代法国对英国的追赶,也曾经出现果类似的巧合,这可以称之为后期国家的追赶期限,而近代以来只有美国有新突破,这个期限中国的经济总量是在2020年,达到美国的70%总右,一方面,这是改革开放后的巨大成就,是所有国人共同努力的结果,另一方面,过去的一些利好因素渐渐消退,取而代之的是一些系统性的挑战,中国经济总量超越美国的势头面临削弱,这些变化表现在几个方面,第一,经济增速下滑,由于疫情和房地产下庭,同时缺少新的经济增长,降今年少半年,国内GDP同比增长2.5%,而美国增长了3.2%,表现在增量上,就是美国增加了一点一九万亿美元,而中国只增加了4550亿美元,虽然这背后也有通胀和汇率变化的因素,但是仍是2007年以来,中国首次在半年经济增量上低于美国,这意味着,中美经济差距减少的趋势,第一次被打破,第二、关键性行业和企业的国际竞争力下降,全球科技公司整体市值前20家企业中,中国企业数量从九个减少到两个,而美国增加四个,目前有15家,在全球市值上升最快的十个企业中,第一次没有了中国公司,而在全球市值衰退最快的十个企业中,中国占了三家第三,人口拐减提前到来,虽然国内陆续放开二胎三胎,但是人口下降的趋势并没有减缓,2016年至2021年,每年净增人口从920万急剧下跌到48万,今年上半年,中国实现了历史上首次人口自然负增长,减少了8.2万,相应的是老龄化的加速到来,预计到2030年。全国65岁以上人口将增加到2.1全国占比将增加到15%左右,进入深度老龄化社会,继次国际经济环济进一步恶化,继年以来,中美关企改善地差不多是关系加剧,对立的世界却屡屡发整,美国希望达到一个继新的经济技术联盟将中国独立出去,此外,越南、印度等亚洲经济市场的经济追赶相应的很多,在把外企是甚至是中国本土企业都提出制造业外迁的计化也史的,中国的就造业基出口出现了很大挑战,所以从历史的角度感,中国经济目前正处于关键的十字路口,一种可能是像过去的美国那样继续培育市场主体,以其保持对外开放,在完成工业化之后,继续保持长之间稳定增长,那么就有可能逐渐成为全球第一的经济体,第二种可能,就像过去失败的追赶者那样,由于过去的路径依赖走到了尽头,又没有培育出新的增长机制,同时,国际环境又发生重大变化,那么经济增长就会逐渐枯竭,最终被新一轮全球大潮远远的抛在后面。
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