追求收益最大化(一)
在股市亏钱,大多是盈利模式不对,
赚小钱亏大钱。
能够从市场获得较大收益的人,
大多是追求的收益最大化。
借用别人总结的一句话,
就是努力做到三点:
拿得对,拿得多,拿得住。
一,拿得对:就是指买入的确定性高的股票,
个人觉得至少包含三点:
1,概率确定性高。拿本轮行情来说,
大能源方向要比有色、钢铁等工业金属走势强,原因就是盈利概率确定性高:
能源短缺是本轮通胀主导因素;
能源本身具有消费品属性;
能源涨价会挤压有色、钢铁需求;
有色、钢铁有社会库存,
可以二次回收,供给弹性大;
能源通胀推升货币利率,
利率升高又压制工业金属价格;
故煤炭板块的盈利概率确定性更高。
2,时间确定性高。长期来看,很多投资,
死拿盈利的概率挺高,但是时间成本也很高。
一些投资者,在上轮能源景气周期结束时,
就埋伏进了煤炭板块,
付出了长达十余年的时间成本,
最终尽管盈利出局,但总体年化收益率也不高。所以买入时间点的确定性很重要,
要实现较高的买入时间确定性,
需要对行业有深度的研究跟踪,
对行情和消息有较高的敏感度。
3,空间确定性高。
本轮行情,同样是大能源范畴,
海油涨幅好于石化,煤炭好于油气,
陕煤好于神华,
原因在于景气周期时的个股弹性差异,
弹性高则盈利空间高,
详见《能源投资思路浅谈》。
“拿得对”是投资的第一步,也是最重要的一步,概率、时间、空间三个方面的确定性,
是一项投资的盈利基石。
在股市亏钱,大多是盈利模式不对,
赚小钱亏大钱。
能够从市场获得较大收益的人,
大多是追求的收益最大化。
借用别人总结的一句话,
就是努力做到三点:
拿得对,拿得多,拿得住。
一,拿得对:就是指买入的确定性高的股票,
个人觉得至少包含三点:
1,概率确定性高。拿本轮行情来说,
大能源方向要比有色、钢铁等工业金属走势强,原因就是盈利概率确定性高:
能源短缺是本轮通胀主导因素;
能源本身具有消费品属性;
能源涨价会挤压有色、钢铁需求;
有色、钢铁有社会库存,
可以二次回收,供给弹性大;
能源通胀推升货币利率,
利率升高又压制工业金属价格;
故煤炭板块的盈利概率确定性更高。
2,时间确定性高。长期来看,很多投资,
死拿盈利的概率挺高,但是时间成本也很高。
一些投资者,在上轮能源景气周期结束时,
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付出了长达十余年的时间成本,
最终尽管盈利出局,但总体年化收益率也不高。所以买入时间点的确定性很重要,
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