买股票是不是只要肯等就不会亏呢?
这是典型的认知偏差。
如果买股票等就能赚钱,等就不会吃亏,那我想所有股民都会赚钱了。
有时候你的等待,根本等不到赚钱,等到的反而是退市,亏的底裤都不剩。
其实,有一个很简单的点,可以直接击穿这个幼稚的想法。
大盘指数如今仅有3200点,最高是6124点,说明很多个股离历史最高点,还有很远的距离,高点买入肯定不能赚到钱。
如果你非要理解为,从2007到2022年,15年的等待还是不足够漫长,再等几年,十几年,一定会重回6124,等待就能赚钱,那也只能是一个很傻的假设而已。
更重要的是,有一部分的股票,已经没有机会去等待新高了,因为已经退市了。
还有一些,已经跌去了90%以上,基本上也是很难翻盘了。
漫长的等待,不仅需要机会成本,还会损失更多的时间成本。
2007年,你投入了100万,等到2022年,终于通过等待回本了,还是100万,你觉得自己不亏吗?
2007年,把100万放入银行做长期的大额定存,年化收益4%的话,15年单利都有60%。
也就是说,100万,变成160万才是正常的。
另外,2007年的货币购买力,对比2022年,起码也差了3-4倍之多。
所以说,你等到的回本,等到的赚钱,其实从时间上来看,早就亏不少了。
止损,其实是一种高级的智慧,等待,其实是一种主动的选择。
而被动的等待,其实是一种认知的偏差,因为已经把选择的机会让给了别人。
接下来,围绕着坚决止损和坚定持有,做一个简单的情况分析。
从大逻辑来看。
坚决止损的原因,是认为股票还会进一步下跌。
坚定持有的原因,是认定股票早晚会继续上涨。
也就是说,认为只要等就可以赚钱的,属于后者,也就是第二种。
但是我们要明白,一只股票是否出现上涨,并不会根据一个散户的意志而决定,而是真金白银的资金去做出来的。
所以,买股票之后,如果出现下跌,到底是止损,还是坚定持有,一定要有判断依据。
从止损的角度来看,我们要明白这三点。
1、上涨逻辑生变,要坚决止损。
第一种要坚决止损的情况,其实就算上涨逻辑出现问题了。
如果你觉得它是题材炒作,现在题材受冷了,那就是上涨逻辑变了。
如果你认为是资金推动的上涨,现在资金大幅度出逃了,上涨逻辑也变了。
如果你是冲着业绩增长去的,那么业绩出现变化了,上涨逻辑也就不存在了。
如果你是单纯的根据K线去判断的,那么当K线组合变化了,上涨逻辑也就不在了。
当上涨逻辑出现变化了,就代表原来的判断都有问题了,就要止损了。
这个时候不止损,即便股价上涨了,和你当初判断的上涨,也已经完全不是一回事了。
有很多时候,误打误撞的运气,迷惑了你的双眼,让你沉浸在侥幸心理中,最终沦陷。
而当你缓过神来的时候,很有可能股价已经出现30%,甚至更大的跌幅。
这时候,可能连止损的勇气都没有了。
2、业绩突发爆雷,要坚决止损。
第二种情况,要坚决止损的,就是业绩爆雷。
别小看业绩爆雷,问题真的很严重。
业绩的问题,会影响一只股票的根基,影响资金的情绪。
业绩的爆雷,代表着这家上市公司的未来,蒙上了一层阴影,那么该止损一定得止损。
一个没有未来的股票,至少从对于资金吸引的方面来看,就无法吸引长线资金了。
这时候,仅有一些短线博傻的资金,愿意去在股票出现大幅度下跌后,去炒作。
这个大逻辑出现问题,就代表了大概率不会有炒作的机会,尽量选择止损出局,才是明智的选择。
况且现如今,全市场有4000多家个股,资金为什么要放弃绩优股,题材股,去选择爆雷个股呢?
从这个角度来讲,爆雷股就更不能碰了,一定要远离。
3、历史高位接盘,要坚决止损。
还有一种情况,需要严格止损,叫做高位接盘。
如果你买股票的方式是追高,股价又在历史的顶点上,这时候一定要有止损的觉悟。
因为很简单,很多时候个股会出现超涨的情况。
超涨就是股价比起业绩,比起题材等,跑得太快了。
再好的股票,炒作得太贵了以后,都会面临风险。
资金不是傻子,愿意就在高位继续炒作,继续击鼓传花。
当资金开始倒戈,股价开始下跌的时候,一定要及时止损。
千万不要总想着短线做成长线,投机变成投资,这是不切合实际的。
高位接盘,一旦发现顶部信号明显,也是要坚决止损离场的。
这就好像是一个深坑,而高位就是坑的顶部,还有深不见底的往下之路。
这三条大逻辑,是止损最主要的三大核心,一定要尽量想明白。
从持有的角度来看,我们同样要明白三点。
1、上涨逻辑仍在,要坚决持有。
与止损刚好相反,当你发现股票的上涨逻辑仍然在的时候,一定要坚定持有。
很多时候,主力资金在拉升之前,会进行一次洗盘,目标就是把散户的筹码洗干净。
这个时候,坚决持有就很重要了。
很多散户对于自己持有的股票,持有逻辑非常的不明确,也就无法坚定持有。
当股价出现短期的连续波动时,就会有恐惧,有抛售的冲动。
我们买入股票,一定是存在一个原因的,为什么买入。
当你想要卖出的时候,一定要问问,那个买入的原因还在不在,持有的理由还在不在。
但凡上涨逻辑依然存在,那么股价上涨只是一个时间问题。
短期内资金可以影响一时,但长期来看,资金不可能一直胡乱地炒作股价。
根据上涨逻辑来持有股票,其实是那么多持有股票理由中,最有效的一种方式。
2、上升通道仍在,要坚决持有。
第二种持股逻辑,其实是根据资金逻辑来的。
那就是股价如果长期处于上涨通道,或者是上涨趋势中,要坚决持有。
很多人不理解,所谓的上涨通道,并不是什么业绩决定的,而是资金决定的。
资金通过炒作,抛售,洗盘,再买入,这种方式周而复始地操控着股价的走势。
那每一次洗盘的低点,就成了上升通道的标志。
因为资金不会去放太多筹码给别的资金,会自己去抢回这部分的筹码,完成一个优秀的差价。
很多散户其实就是被短期利益迷惑了双眼,从而忘记了放长线钓大鱼。
上涨通道本身,可能会和一家上市公司的长期业绩有关,因为业绩吸引资金。
还有一种可能就是庄股,刻意画图形,形成上升通道。
不过不论是哪一种,上升通道本身不容易被跌穿,因为资金要考虑长期的行情走势。
当股价还在上升通道中时,就应该坚定地持有。
如果上升通道确实出现破位,那可以根据具体情况考虑是否需要止损。
3、估值区间合理,要坚决持有。
最后一条,其实最简单,就是根据估值区间,去判断个股是否值得持有。
把个股的历史动态市盈率作为一个衡量基准,找到该股票的市盈率区间。
可以这么理解,平均值以下的部分,可以理解为相对估值的合理区间。
而平均值上方,可以理解为炒作后的高估值风险区间。
如果你买的股票,本身估值区间就偏低,同时没有实质性的利空因素,那就应该坚定持有。
持有估值相对合理的股票,其实才有机会赚到钱。
估值较高的那部分,大部分都是被市场炒作起来的。
股票市场里有一句话,叫做”从哪儿来,回哪儿去”。
这句话的意思,就是指一只股票的股价,最终都要回归到合理估值区间的。
止损和持有的三要素,其实很重要,但更为重要的,其实是决策权。
很多人不理解什么叫决策权,其实就是主动持有和被动持有。
在股市行情里,你主动持有股票的,叫做坚定看涨。
如果你是被动持有股票的,叫做厌恶损失,只想赚钱。
两者本身完全不一样。
前者可能在炒股中属于理智派,后者则是一窍不通的冤大头。
因为亏钱,被动持有股票的结果,其实就是漫长的等待,比拼的就是运气。
这种做法其实真的不好,会慢慢迷失自我。
因为你不知道当初自己为什么持有这只股票,你只知道在股票亏钱的情况下,不卖出就行了。
这种相对比较片面的被动持股,一旦通过运气解套了,对于投资者来说,也没有太大的实质性帮助。
这是典型的认知偏差。
如果买股票等就能赚钱,等就不会吃亏,那我想所有股民都会赚钱了。
有时候你的等待,根本等不到赚钱,等到的反而是退市,亏的底裤都不剩。
其实,有一个很简单的点,可以直接击穿这个幼稚的想法。
大盘指数如今仅有3200点,最高是6124点,说明很多个股离历史最高点,还有很远的距离,高点买入肯定不能赚到钱。
如果你非要理解为,从2007到2022年,15年的等待还是不足够漫长,再等几年,十几年,一定会重回6124,等待就能赚钱,那也只能是一个很傻的假设而已。
更重要的是,有一部分的股票,已经没有机会去等待新高了,因为已经退市了。
还有一些,已经跌去了90%以上,基本上也是很难翻盘了。
漫长的等待,不仅需要机会成本,还会损失更多的时间成本。
2007年,你投入了100万,等到2022年,终于通过等待回本了,还是100万,你觉得自己不亏吗?
2007年,把100万放入银行做长期的大额定存,年化收益4%的话,15年单利都有60%。
也就是说,100万,变成160万才是正常的。
另外,2007年的货币购买力,对比2022年,起码也差了3-4倍之多。
所以说,你等到的回本,等到的赚钱,其实从时间上来看,早就亏不少了。
止损,其实是一种高级的智慧,等待,其实是一种主动的选择。
而被动的等待,其实是一种认知的偏差,因为已经把选择的机会让给了别人。
接下来,围绕着坚决止损和坚定持有,做一个简单的情况分析。
从大逻辑来看。
坚决止损的原因,是认为股票还会进一步下跌。
坚定持有的原因,是认定股票早晚会继续上涨。
也就是说,认为只要等就可以赚钱的,属于后者,也就是第二种。
但是我们要明白,一只股票是否出现上涨,并不会根据一个散户的意志而决定,而是真金白银的资金去做出来的。
所以,买股票之后,如果出现下跌,到底是止损,还是坚定持有,一定要有判断依据。
从止损的角度来看,我们要明白这三点。
1、上涨逻辑生变,要坚决止损。
第一种要坚决止损的情况,其实就算上涨逻辑出现问题了。
如果你觉得它是题材炒作,现在题材受冷了,那就是上涨逻辑变了。
如果你认为是资金推动的上涨,现在资金大幅度出逃了,上涨逻辑也变了。
如果你是冲着业绩增长去的,那么业绩出现变化了,上涨逻辑也就不存在了。
如果你是单纯的根据K线去判断的,那么当K线组合变化了,上涨逻辑也就不在了。
当上涨逻辑出现变化了,就代表原来的判断都有问题了,就要止损了。
这个时候不止损,即便股价上涨了,和你当初判断的上涨,也已经完全不是一回事了。
有很多时候,误打误撞的运气,迷惑了你的双眼,让你沉浸在侥幸心理中,最终沦陷。
而当你缓过神来的时候,很有可能股价已经出现30%,甚至更大的跌幅。
这时候,可能连止损的勇气都没有了。
2、业绩突发爆雷,要坚决止损。
第二种情况,要坚决止损的,就是业绩爆雷。
别小看业绩爆雷,问题真的很严重。
业绩的问题,会影响一只股票的根基,影响资金的情绪。
业绩的爆雷,代表着这家上市公司的未来,蒙上了一层阴影,那么该止损一定得止损。
一个没有未来的股票,至少从对于资金吸引的方面来看,就无法吸引长线资金了。
这时候,仅有一些短线博傻的资金,愿意去在股票出现大幅度下跌后,去炒作。
这个大逻辑出现问题,就代表了大概率不会有炒作的机会,尽量选择止损出局,才是明智的选择。
况且现如今,全市场有4000多家个股,资金为什么要放弃绩优股,题材股,去选择爆雷个股呢?
从这个角度来讲,爆雷股就更不能碰了,一定要远离。
3、历史高位接盘,要坚决止损。
还有一种情况,需要严格止损,叫做高位接盘。
如果你买股票的方式是追高,股价又在历史的顶点上,这时候一定要有止损的觉悟。
因为很简单,很多时候个股会出现超涨的情况。
超涨就是股价比起业绩,比起题材等,跑得太快了。
再好的股票,炒作得太贵了以后,都会面临风险。
资金不是傻子,愿意就在高位继续炒作,继续击鼓传花。
当资金开始倒戈,股价开始下跌的时候,一定要及时止损。
千万不要总想着短线做成长线,投机变成投资,这是不切合实际的。
高位接盘,一旦发现顶部信号明显,也是要坚决止损离场的。
这就好像是一个深坑,而高位就是坑的顶部,还有深不见底的往下之路。
这三条大逻辑,是止损最主要的三大核心,一定要尽量想明白。
从持有的角度来看,我们同样要明白三点。
1、上涨逻辑仍在,要坚决持有。
与止损刚好相反,当你发现股票的上涨逻辑仍然在的时候,一定要坚定持有。
很多时候,主力资金在拉升之前,会进行一次洗盘,目标就是把散户的筹码洗干净。
这个时候,坚决持有就很重要了。
很多散户对于自己持有的股票,持有逻辑非常的不明确,也就无法坚定持有。
当股价出现短期的连续波动时,就会有恐惧,有抛售的冲动。
我们买入股票,一定是存在一个原因的,为什么买入。
当你想要卖出的时候,一定要问问,那个买入的原因还在不在,持有的理由还在不在。
但凡上涨逻辑依然存在,那么股价上涨只是一个时间问题。
短期内资金可以影响一时,但长期来看,资金不可能一直胡乱地炒作股价。
根据上涨逻辑来持有股票,其实是那么多持有股票理由中,最有效的一种方式。
2、上升通道仍在,要坚决持有。
第二种持股逻辑,其实是根据资金逻辑来的。
那就是股价如果长期处于上涨通道,或者是上涨趋势中,要坚决持有。
很多人不理解,所谓的上涨通道,并不是什么业绩决定的,而是资金决定的。
资金通过炒作,抛售,洗盘,再买入,这种方式周而复始地操控着股价的走势。
那每一次洗盘的低点,就成了上升通道的标志。
因为资金不会去放太多筹码给别的资金,会自己去抢回这部分的筹码,完成一个优秀的差价。
很多散户其实就是被短期利益迷惑了双眼,从而忘记了放长线钓大鱼。
上涨通道本身,可能会和一家上市公司的长期业绩有关,因为业绩吸引资金。
还有一种可能就是庄股,刻意画图形,形成上升通道。
不过不论是哪一种,上升通道本身不容易被跌穿,因为资金要考虑长期的行情走势。
当股价还在上升通道中时,就应该坚定地持有。
如果上升通道确实出现破位,那可以根据具体情况考虑是否需要止损。
3、估值区间合理,要坚决持有。
最后一条,其实最简单,就是根据估值区间,去判断个股是否值得持有。
把个股的历史动态市盈率作为一个衡量基准,找到该股票的市盈率区间。
可以这么理解,平均值以下的部分,可以理解为相对估值的合理区间。
而平均值上方,可以理解为炒作后的高估值风险区间。
如果你买的股票,本身估值区间就偏低,同时没有实质性的利空因素,那就应该坚定持有。
持有估值相对合理的股票,其实才有机会赚到钱。
估值较高的那部分,大部分都是被市场炒作起来的。
股票市场里有一句话,叫做”从哪儿来,回哪儿去”。
这句话的意思,就是指一只股票的股价,最终都要回归到合理估值区间的。
止损和持有的三要素,其实很重要,但更为重要的,其实是决策权。
很多人不理解什么叫决策权,其实就是主动持有和被动持有。
在股市行情里,你主动持有股票的,叫做坚定看涨。
如果你是被动持有股票的,叫做厌恶损失,只想赚钱。
两者本身完全不一样。
前者可能在炒股中属于理智派,后者则是一窍不通的冤大头。
因为亏钱,被动持有股票的结果,其实就是漫长的等待,比拼的就是运气。
这种做法其实真的不好,会慢慢迷失自我。
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