一个简单的筹码分布模型[干货]

时间是位艺术大师,他会慢慢抹平你的暴利,让你重新做回普通人。不要幻想一夜暴富,那样会让你丧失平衡感。

所以,请记住三个字:慢慢做。

筹码分布及计算原理

我们先做这样一个假设:

某公司有 16 股股票,这 16 股被 3 个不同的投资者持有。

股东 A 曾在 10 元价位上买过 3 股,而后又在 11元价位上买了 6 股;

股东 B 则在 12 元的持仓成本上买进了 4 股;

股东 C,在 13 元上买了 1 股,在 14 元上持有 2 股。

把这 3 位股民的股票加起来,正好是 16 股。

我们来做一张图。在这张图上,我们就把股票换成像麻将牌一样的筹码,在图的右边,我们先把价位标清楚,从 10 元一直标到 14 元,共 5 个价位,然后我们把这些筹码按照当时股东们买它的成本堆放到它相应的价位上,于是就形成了图 1 的样子:

一个简单的筹码分布模型

从这张图上我们可以清楚的看到:这只股票在 11 元价位上,投资者的筹码比较重一些,12 元至 10 元次 之,13 元以上筹码量就不多了。

此外,除了上面所说的股东 A、B、C 以外,曾经还有一位投资者 D,在 9 元左右买过这只股票,后来又以 11 元转卖给了股东 A,

于是 D 先生提出了一个问题,“我 9 元钱的历史交易怎么没有在这张筹码分布图上得到反映?”

其实这个问题不难讲清楚,大家注意到图上的筹码总共只有 16 股,而这只股票的流通盘也是 16 股,筹码分布只是表现这一天所有在册股东的建仓成本,由于 D 已经卖掉了自己的股票,所以他的筹码在筹码分布上就看不见了。

这是筹码分布的一个重要特征:既它反映一只股票的全体投资者在全部流通盘上的建仓成本和持仓量,它所表明的是盘面上最真实的仓位状况。

随着交易的继续,筹码会在投资者之间进行流动,因而筹码分布也不是一成不变的。

假定随后发生了一个交易:

股东 B 把他的 12 元价位建仓的 4 股股票卖掉了 3 股,成交价是 14 元,由股东 D 承接,于是筹码分布就成为了图2 的那个样子:筹码在投资者之间发生转移

方便大家更好的理解,我把两个图合成一个

事实上,筹码分布并不关心盘面中的筹码到底是属于股东 A 的还是股东 B 的,上面的两张模拟图之所以标注股东的持股状态,仅仅是为了让大家看得更清楚一些。

如果换成真正的上市公司,那么一个公司的流通盘最少也有 1000 万股,其价位分布是相当广阔的。

一张真正的筹码分布图,它被放在 K 线图的右边,在价位上它和 K 线图使用同一个坐标系。当大量的筹码 堆积在一起的时候,筹码分布看上去像一个侧置的群山图案。这些山峰实际上是由一条条自右向左的线堆积而 成,每个价位区间拥有一条代表持仓量的横线。持仓量越大则线越长,这些长短不一的线堆在一起就形成了高矮不齐的山峰状态,也就形成了筹码分布的形态。

筹码的颜色分为蓝色和红色,蓝域是套牢盘,那是因为,蓝域就是当前收盘价的价位之上的区间,持仓成本大于当前收盘价,当然就是套牢状态的了,同理,红域就是当前收盘价之下的区域,就是目前处于获利状态的股份份额。

在筹码的分布中,有一条黄色的水平线,为该股票即时平均持仓成本。它有两个含义:

平均持仓成本代表的是筹码的总体重心;

平均持仓成本与现股价相对比,可以看到大部分持股者的盈亏水平。

筹码下方数据解读

获利比例:表示持股者持有的筹码的获利比例;

光标获利:光标处于任意价位情况下的获利盘数量比例;

90%成本和70%成本分别表示去掉最高和最低价5%和15%后,该股票90%的筹码和70%的筹码所处的价位区间;

筹码密集

筹码密集的意思,就是所有的可流通股份持仓成本高度重合,大家持仓成本相差不大,都在非常接近的价格空间内;

筹码发散

筹码发散的意思就是所有的可流通股份持仓成本分布在差距较大的不同价格区间。当筹码密集或局部筹码密集时,筹码会形成一个横向的小尖峰,我们称之为筹码峰,当筹码处于发散状态时,就必然会形成多个筹码峰,而这些筹码峰之间的相对无筹码区域,就是谷。

除了从形状直观的认定密集和发散,我们还可以用量化的标准来定义。

筹码集中程度的:90筹码集中度,表示该股90%的可流通股份集中在某一个数值高度的相对价格空间里,70筹码集中度,则表示该股70%的可流通股份集中在某一个数值高度的相对价格空间里。

当这两个数值都小于10时,我们可以认为该股当时的筹码状态是高度密集;

当70筹码集中度小于10,而90筹码集中度大于10时,我们认为该股的筹码状态是相对密集;

当两个数值都大于10并且小于20时,我们认为该股筹码状态是相对发散;

当两个数值都大于30时,我们认为该股的筹码状态是完全发散。

集中度:说明筹码的密集程度。

数值越高,表明筹码越分散。数值越小,反之越集中。

90%筹码<10,70%筹码<10=筹码高度集中

90%筹码<20,70%筹码<10=筹码相对集中

在每只个股筹码的每一次的“密集——发散——再密集”的循环完成之后,投资者的财富也发生了一次转移。

如果筹码是在低价位区实现密集,我们就把它称之为筹码的低位密集,而如果筹码是在高价位区实现密集,它就应该被称之为筹码的高位密集。

当然,这里的高和低是个相对的概念。 股价的高位和低位并不是指股价的绝对值,几元钱的不一定是低,几十元钱的也并不一定是高。

因此,筹码的低位密集,是指股价自某个价位深幅下跌之后,在相对的低价位区形成的新的集中。

我们可以给筹码的低位密集做一个比较精确的定义:当筹码自高位流向低位,并且在相对低位的狭窄价格空间实现聚集,就叫“筹码的低位密集”。

当筹码形成低位密集之后,这只股票的投资者就发生了一次大规模的换位:早先的高位套牢盘认赔出局。 那么,到底是谁割肉离场了呢?

这些筹码大部分来自于早期的套牢盘,我们很难想象股市的投资机构,比如说券商、基金会在这么巨额的亏损上认赔离场。他们是市场上的投资主力,由于他们掌握足够多的资金,所以他们没有投降的必要,实际上这些割肉盘几乎都是散户所为。

我们可以有这样的结论,一旦筹码上发生低位密集, 那么割肉的一方一定是散户。

因为几乎所有的低位密集的个股在股市中都缺乏吸引力,于是散户们想:这些股票长时间盘恒于某个价位 区,肯定是没有消息面上的让人兴奋的题材,所以它连个上涨的迹象也没有。他们不看好这样的个股,不理睬这样的个股。于是我们完全可以把筹码的低位密集现象理解为主力的缓慢吸筹。

股市上除了散户就是庄家,散 户和庄家的行为几乎总是相反的,散户们在割肉,庄家们就可能在进货。

大家可能立刻会产生一个想法:如果我们在发现了筹码 的低位密集之后跟进入场,那么就可能实现跟庄的目的。事情却没那么简单。主力的吸筹是个漫长的过程,当筹码进入低位密集时,主力未必掌握了足够的筹码,就是说主力需要在这些股票的低位密集区蛰伏很长时间,目的是为下一轮行情做准备。

很显然,如果有投资者在吸筹阶段买入,那就还要忍受很长一段时间的底部整理。对于一般的散户而言,这需要长远的目光和极大的耐心。因而,简单的买进低位密集并不是最佳的选择。那么,如果有投资者参透了低位密集的筹码性质,应该在什么样的情况下买进呢?

其实,低位密集个股最佳的买入条件只有两个:一是确认了主力的高度控盘;二是确认大盘的中级行情已经开始。

在股价不断上升之后,主力的利润空间饱满,接下来将是完成利润的兑现。在兑现的过程中,主力最想有人来接替其筹码,也就是散户。由于散户急于眼前的利益,所以较容易被强势拉升所吸引。

在派发阶段,主力借机将股价再次大幅拉升,散户不断与其交换筹码。由于主力具有的筹码较多,需要较大的换手才能够完成派出。所以,在股价不断的创新高的拉升过程中,其成交量不断放大,换手率也不断增大,给了主力较好的派发筹码时机。

在筹码派发的尾声,为了更加吸引散户入场,让自己的筹码完全兑现。主力通常在快速拉升结束后,形成一个阶段性的横盘调整,并且在调整过程中不断在盘中拉升大阳线,让人感觉拉升行情并未结束。而此时由于个股行情过于疯狂,加上媒体的大肆渲染,使得散户迷失方向,不断的追高。就在同时,个股往往横盘的K线却是带高换手率,好让自己的筹码能够兑出。

#90后医生手术时裤子掉了浑然不知#
医生在手术中裤子掉下来,在各个医院并不是什么罕见现象,手术裤一般都设计宽大,毕竟外科医生多是五大三粗,高年资者肚圆更多,裤子设计上以他们为标准,年轻医生就很尴尬,需要把松紧带收很多,而有些医院手术衣管理欠佳,反复消毒反复使用多年后松紧带老化拉不紧、拉不动、无弹性,是一种普遍现象。换不换新的衣裤则取决于医院领导是否体恤医生,上级是否检查,以及医院财力状况等等。

所以,手术中裤子掉地,作为一个正常的医院或医生,第一反应肯定是尴尬,顶多成为笑谈,更应避免传出去闹成圈内谈资,最好作为不良事件进入医院PDCA管理项,解决问题源头避免再犯。记住,这才是一个正常的医院、医生的正确反应与处理模式。

然而,他就偏偏成为了正能量。感动一下老百姓可以,还有全国这么多医护都看着啊,真的不尴尬吗?你裤子掉了不自己忍着还能咋样?指望提起来,无菌操作也不允许啊!因为敬业没注意到裤子掉了,拜托,集中精力做手术是医生的分内之事,如果注意到了反而影响手术心情,那这账也要算在手术室医裤管理者头上,或者算在自己穿裤子不细致不严谨的头上,这怎么能够往正能量头上算?可能这医院宣传科年底冲业绩吧。

我们医院手术衣裤管理绝对可以排全国前列,基本都换新,松紧带扎实,医生毫无后顾之忧。十几年前不是这样,那时系个裤子把人烦死,我手术中也掉过裤子,只是没他掉得这么下,只是松垮垮搭在髂骨上。所以,对这种事情,要靠医院管理质量的提升来解决,而不是靠宣传正能量来跑偏。

在本轮罗马客战尤文图斯的赛前新闻发布会上,穆里尼奥强调这不是一场他和阿莱格里之间的较量,此外他还透露,他会在比赛当天决定是否让有伤在身的亚伯拉罕参加这场焦点战。

你和阿莱格里都更注重结果

“那些更注重结果的人就是那些赢球的人。一位教练只注重比赛结果看起来好像很消极,但事实上恰恰相反。在我看来,有些人的观点是错误的。”穆里尼奥说道。

“我拿过冠军,阿莱格里也是如此,人们应该以积极而不是消极的角度来看待这个问题。这不是一场我和阿莱格里之间的较量,这是一场罗马和尤文之间的比赛。”

“我和阿莱格里相互尊重,我们交手过很多次,虽然我们之间不存在伟大的友谊,但我很欣赏他,我们之间的关系不错。我很高兴看到他重新回到了教练席,像他这样的主帅不能把太多的时间花在假期上。”

在英格兰队中受伤的亚伯拉罕此战能否出场?

“比赛当天我们会看看他是否能够参加这场比赛,他昨天练得不多,不过他会参加球队的合练。比赛当天我们会决定他是否会首发,或者是进入替补席,又或者是上看台,不过他的伤势正在不断好转。如果亚伯拉罕最终无法出场,我们还拥有两名状态正佳的前锋,我们不会有问题。”

你曾经公开批评过奥尔萨托(罗马和尤文本场比赛的执法主裁)

“在比赛开始之前,我对裁判不会有任何意见。我不在乎过去,我对于过去的那些争议甚至都不感兴趣,我相信每一个人。”

“不管怎么说,奥尔萨托都是一位很有经验的裁判,我很高兴由他来执法这场比赛。在一些比赛中裁判可能犯错,我也会因此感到不满,指责也会随之而来,那很正常。”

这场比赛可能遭到尤文球迷的嘘声

“(2018-19赛季欧冠小组赛曼联客场2-1逆转尤文,赛后穆里尼奥做出了具有挑衅意味的手势)我不会有任何问题,我期待着和过去一样的欢迎,当然也可能是不一样的氛围,我不知道。上一次在都灵,我在比赛结束后的反应遭到了批评,我认为那是一件很奇怪的事。人们会记住你10秒钟的情绪反应,然后忘记90分钟的比赛。不过我在足球圈里待了很多年,我不会对任何事感到意外。”

罗马能否缩小上赛季和尤文16分的差距?

“几周之前我们才开始这个赛季,有时很难给出答案,因为我们一直在重复着一些事。我们和尤文,一支是过去10年9次拿到联赛冠军的球队,另一支是过去10年从没拿过冠军的球队,一支刚刚迎来一位新主帅,另一支在阿莱格里麾下已经踢过好几年。”

“我们两支球队是不同的,不过比赛是11对11的,所有的区别在比赛中都应该被忘记。我们必须要有勇气和精神去客场踢出我们的足球然后赢下比赛。”

“我们拥有比赛计划,我们正在不断成长,球队有明确的特点对我来说很重要。我们得踢出我们的足球,如果我们最终没有取胜,我希望那是因为尤文发挥出色,而不是因为我们发挥不佳。”

“所有历史和数据的不同在球场上都是不存在的,希望发挥最好的那支球队会赢得比赛的胜利。”


发布     👍 0 举报 写留言 🖊   
✋热门推荐
  • 在这段不断失去的日子中,如果说我还得到过一点什么,应该就是:人生总是有那么一点来不及——这么一种近似于认命的教训吧。我当然知道,他们迟早有一天会走,但那也只是“
  • ✨牟宗三先生对天台与华严两宗的佛学都进行了细致深入的考察,他比较两宗判教,认为天台圆教是“圆具诸法”的圆教,而华严宗的“别教一乘圆教”是“缘理断九”高居于其他佛
  • 从踏入大学门口的第一天 来帮助我们的是体院的师兄,当时觉得师兄们好稳重 好有安全感[嘻嘻],如今自己大四了 自己也在经历很多事后学会如何和这波有冲劲 有正义感
  • #珠宝[超话]##珠宝设计##流量密码##今日分享# 被问爆的宝藏耳饰大公开美在我心巴上‼️这几款都是我们店的超火爆回购款蓝宝石系列1⃣皇家蓝太阳花设计耳钉款:
  • 《2022年第23周第704期中国流感监测周报》流感样病例监测实验室检测结果(下图)一.认识流感[布朗熊]与普通感冒不同,流感是一种由流感病毒引起的急性呼吸道传
  • 吗,然后弹幕上一群狼灭说叫“赵钱景和晨文锦鲤”赵哥/锦鲤“说这句话的人最好晚上两只眼睛轮番守夜”其实,核桃组也挺好听的哈,我也不想这么叫的啊,可是他把核桃给他了
  • #亚洲好书榜#女孩说,她的师父是一株两千年的人参,生活在云雾缭绕的秦岭山脉,靠吸收太阳的精气获得了人形,一直漫无目的地活着。后来,他听说积德可以成仙,便想入红尘
  • 三号路依然长到没有尽头,梧桐荫还是枝繁叶茂,人间骄阳刚好,风过林梢,彼时他们正当年少[给你小心心]】木苏里《盛夏序章》8月7日预售,晚上19点!#库库子[超话]
  • 区间线路4条:S107路区间708区间 205支区间 303区间BRT公司恢复运营线路21条:全线恢复线路19条:B1路、B3内环、B3外环、 B13路、 B1
  • 出了总佛寺,打不到车呵呵呵呵,西双版纳我希望你有点自知之明,要么别营销了要么把旅游服务给我搞好[可爱]我们看到有空就上了然后搞笑的事又来了,这个摆烂的司机哈哈哈
  • 你可能碰不到好的缘份,出现的都是不好的人和事,在忌神大运的时候,心性也会有很大的变化。人在走背运的时候,会有很多逆缘出现,处处牵绊制肘。
  • 长风一吹,野草便连了天22.回首亘年漫月里所有怦然心动,你仍拨得头筹23.少年之时守护着的梦想逆着洋流乘风破浪 我不会再选择放弃自我困境重生变得坚强24.那些看
  • 企业拿地:国企及头部稳健房企拿地为主 集中供地未解市场低迷核心观点3月30家监测房企的土地投资仍处于低位,受投资结构影响,本月量升价跌,平均楼板价7285元/平
  • #导航仪SRRC认证办理# 请联系我司中认联科,我们将为您提供专业、高效的检测认证服务,价格优惠,服务周到。检测认证小知识:#导航仪SRRC认证办理# 导航仪是
  • 袭人又本是个手中撒漫的……袭人笑道:“我说你太淘气了,足的淘出个故事来才罢。”二人已走远了数步,香菱复转身回来叫住宝玉,宝玉不知有何话,扎着两只泥手,笑嘻嘻的转
  • 二十不惑2之前有看过第一部 那时就已经喜欢上她们四个女孩子了 爽子 小果 石头 大宝 小丁(第二部新加入的成员)没想到在自己今年二十五岁的时候也能看到同样二十五
  • 过传统节的仪式感没有哪个地方能比得过潮汕人 转了转 有的在天台有的在窗边 周边各户都有一团光亮 看不清都知道亮的是烛火 烛火旁摆的是拜月娘的贡品和仪式后要烧的钱
  • #集美司[超话]##成长##创业##心得#又是深夜了,不知道有多少人尺还没有睡,在想些什么,或许每个人心里都有那么一段故事,无法正述说,就只能放任那些在深夜里对
  • 昨天晚上提前把花菇切片 杂菜洗好 皮蛋切块 姜切小片 虾仁洗好加点白胡椒 一起放冰箱里 还有昨天的剩米饭早上直接煮就行 灵魂是一把香菜 上周末去吃火锅点了一份香
  • 未必是专业的人,你要知道,我们身边就是会有各种各样的人在观察你、跟你相处。有时支撑我们走下去的可能就是一个拥抱好多东西真的慢慢变成回忆,一件事情可能就留存在那一