7家公司800亿市值没了!数据造假传闻发酵
文章来源: 时代财经 于 2022-09-02 00:46:56 - 新闻取自各大新闻媒体，新闻内容不代表本人立场！
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（来源：图虫创意）
关于光伏逆变器公司海外销售数据不实的传闻继续在市场发酵。
8 月 31 日晚间，固德威（688390.SH）发布一则澄清公告，称第一时间关注到相关报道并立即开展了认真核查，经核实，以上媒体报道内容不属实。
9 月 1 日开盘，Wind 光伏逆变器指数跌近 2%，固德威一度跌超 4%，阳光电源（300274.SZ）早盘高开后跳水跌超 1%，锦浪科技（300763.SZ）早盘下跌后震荡上行，昱能科技（688348.SH）、禾迈股份（688032.SH）、上能电气（300827.SZ）走势震荡，板块内超半数个股飘绿，截至上午收盘时，固德威跌 2.24%，德业股份（605117.SH）反弹收涨 2.45%，昱能科技、锦浪科技、阳光电源纷纷反弹。
Wind 数据显示，8 月 30 日 -9 月 1 日上午收盘区间内，固德威、阳光电源、锦浪科技、德业股份、禾迈股份、昱能科技、上能电气跌幅分别为 26.69%、14.53%、13.08%、7.87%、15%、10.25% 及 15.3%。据时代财经统计，上述 7 家公司市值在区间内合计减少 811.62 亿元，其中固德威、阳光电源、锦浪科技、禾迈股份市值均蒸发百亿以上。
多家公司回应：没有涉及
9 月 1 日上午，时代财经以投资者身份针对海外销售数据一事向上述多家公司求证，多家公司均否认涉及市场传闻。
其中固德威、古瑞瓦特电话均无人接听；阳光电源在听到此事时未作回应，直接挂掉了电话；上能电气证券部人士向时代财经表示，" 我们看了那个报道，没有提到我们，公司也不涉及，其他公司的情况不做评价。"
锦浪科技工作人员则表示，" 这个他们不是已经澄清了吗？没有涉及到我们公司，今天股价也稳住了。海外营收确认方面，是有一些时间性的差异，因为结算方式不一样，但是差异不会很大。"
固德威也在前述澄清公告中表示，关于境外销售，公司根据与客户签署的合同 / 订单约定的不同交货方式，分别于工厂交货并经客户确认货权转移、货物提单已签发且办妥出口报关等手续、货物直接发运至合同约定地点并经客户签收等条件满足时认定商品控制权已转移并确认收入实现。报道中提到的数据为贸易国进口数据，与公司会计收入确认相关的海关出口数据存在时间性等差异。
此前（8 月 30 日），阳光电源告诉时代财经，" 我们公司对此是非常谨慎的，（数据）一定是真实的，请投资者以公告信息为准。海外和国内的营收在确认方面有一些交叉，但不完全是一样。传闻消息我们没有办法核实信息来源和真实性。"
禾迈股份向时代财经表示，" 没有听说这件事，公司不存在这种情况。" 昱能科技也告诉时代财经，" 公司有关注到关于这件事的讨论，但是我们不涉及，其他的公司我们也不清楚情况。"
海外销售占比近半
固德威在 2021 年财报中介绍，根据国际知名的电力与可再生能源研究机构 Wood Mackenzie 相关报告显示，以全球逆变器出货量计，排名靠前的中国企业有华为、阳光电源、固德威、锦浪科技、上能电气、古瑞瓦特和正泰电气等。
固德威提及，国内逆变器产品迭代明显快于海外，国内逆变器企业将持续抢占海外市场份额。
2021 年，固德威营收 26.78 亿元，同比增长 68.53%；实现归母净利润 2.8 亿元，同比增长 7.4%。其中境内、外营收分别约为 9.6 亿元、17 亿元，占比约分别为 36%、63%。
固德威在财报中表示，2021 年境外逆变器出货量约为 35.58 万台，占比约 70.04%；境内逆变器出货量约为 15.22 万台，占比约 29.96%。
（来源：固德威 2021 年财报）
以市占率来看，阳光电源目前稳居逆变器行业龙头地位。
根据阳光电源财报介绍，公司是国内最早从事逆变器产品研发生产的企业，2015 年起出货量首次超越连续多年排名全球发货量第一的欧洲公司，成为全球光伏逆变器出货量最大的公司。2021 年，其全球市占率达到 30% 以上，已批量销往 150 多个国家和地区。截至 2022 年 6 月，阳光电源在全球市场已累计实现逆变设备装机超 269GW。
2021 年财报显示，阳光电源实现营收 241.37 亿元，同比增长 25.15%；实现归母净利润 15.83 亿元，同比下降 19.01%。其中光伏逆变器等电力转换设备营收 90.5 亿元，占营收比 37.5%。地区来看，境内、外销售占比分别为 61.98%、38.02%。
（来源：阳光电源 2021 年财报）
锦浪科技在 2021 年财报中表示，公司是最早进入海外成熟逆变器市场的企业之一。2021 年，该公司实现营收 33.12 亿元，同比增长 58.92%，归母净利润 4.74 亿元，同比增长 48.96%。产品方面，并网逆变器和储能逆变器合计营收约 30 亿元，占比超 90%；境内、外营收占比分别为 45.84%、54.16%。
文章来源: 时代财经 于 2022-09-02 00:46:56 - 新闻取自各大新闻媒体，新闻内容不代表本人立场！
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（来源：图虫创意）
关于光伏逆变器公司海外销售数据不实的传闻继续在市场发酵。
8 月 31 日晚间，固德威（688390.SH）发布一则澄清公告，称第一时间关注到相关报道并立即开展了认真核查，经核实，以上媒体报道内容不属实。
9 月 1 日开盘，Wind 光伏逆变器指数跌近 2%，固德威一度跌超 4%，阳光电源（300274.SZ）早盘高开后跳水跌超 1%，锦浪科技（300763.SZ）早盘下跌后震荡上行，昱能科技（688348.SH）、禾迈股份（688032.SH）、上能电气（300827.SZ）走势震荡，板块内超半数个股飘绿，截至上午收盘时，固德威跌 2.24%，德业股份（605117.SH）反弹收涨 2.45%，昱能科技、锦浪科技、阳光电源纷纷反弹。
Wind 数据显示，8 月 30 日 -9 月 1 日上午收盘区间内，固德威、阳光电源、锦浪科技、德业股份、禾迈股份、昱能科技、上能电气跌幅分别为 26.69%、14.53%、13.08%、7.87%、15%、10.25% 及 15.3%。据时代财经统计，上述 7 家公司市值在区间内合计减少 811.62 亿元，其中固德威、阳光电源、锦浪科技、禾迈股份市值均蒸发百亿以上。
多家公司回应：没有涉及
9 月 1 日上午，时代财经以投资者身份针对海外销售数据一事向上述多家公司求证，多家公司均否认涉及市场传闻。
其中固德威、古瑞瓦特电话均无人接听；阳光电源在听到此事时未作回应，直接挂掉了电话；上能电气证券部人士向时代财经表示，" 我们看了那个报道，没有提到我们，公司也不涉及，其他公司的情况不做评价。"
锦浪科技工作人员则表示，" 这个他们不是已经澄清了吗？没有涉及到我们公司，今天股价也稳住了。海外营收确认方面，是有一些时间性的差异，因为结算方式不一样，但是差异不会很大。"
固德威也在前述澄清公告中表示，关于境外销售，公司根据与客户签署的合同 / 订单约定的不同交货方式，分别于工厂交货并经客户确认货权转移、货物提单已签发且办妥出口报关等手续、货物直接发运至合同约定地点并经客户签收等条件满足时认定商品控制权已转移并确认收入实现。报道中提到的数据为贸易国进口数据，与公司会计收入确认相关的海关出口数据存在时间性等差异。
此前（8 月 30 日），阳光电源告诉时代财经，" 我们公司对此是非常谨慎的，（数据）一定是真实的，请投资者以公告信息为准。海外和国内的营收在确认方面有一些交叉，但不完全是一样。传闻消息我们没有办法核实信息来源和真实性。"
禾迈股份向时代财经表示，" 没有听说这件事，公司不存在这种情况。" 昱能科技也告诉时代财经，" 公司有关注到关于这件事的讨论，但是我们不涉及，其他的公司我们也不清楚情况。"
海外销售占比近半
固德威在 2021 年财报中介绍，根据国际知名的电力与可再生能源研究机构 Wood Mackenzie 相关报告显示，以全球逆变器出货量计，排名靠前的中国企业有华为、阳光电源、固德威、锦浪科技、上能电气、古瑞瓦特和正泰电气等。
固德威提及，国内逆变器产品迭代明显快于海外，国内逆变器企业将持续抢占海外市场份额。
2021 年，固德威营收 26.78 亿元，同比增长 68.53%；实现归母净利润 2.8 亿元，同比增长 7.4%。其中境内、外营收分别约为 9.6 亿元、17 亿元，占比约分别为 36%、63%。
固德威在财报中表示，2021 年境外逆变器出货量约为 35.58 万台，占比约 70.04%；境内逆变器出货量约为 15.22 万台，占比约 29.96%。
（来源：固德威 2021 年财报）
以市占率来看，阳光电源目前稳居逆变器行业龙头地位。
根据阳光电源财报介绍，公司是国内最早从事逆变器产品研发生产的企业，2015 年起出货量首次超越连续多年排名全球发货量第一的欧洲公司，成为全球光伏逆变器出货量最大的公司。2021 年，其全球市占率达到 30% 以上，已批量销往 150 多个国家和地区。截至 2022 年 6 月，阳光电源在全球市场已累计实现逆变设备装机超 269GW。
2021 年财报显示，阳光电源实现营收 241.37 亿元，同比增长 25.15%；实现归母净利润 15.83 亿元，同比下降 19.01%。其中光伏逆变器等电力转换设备营收 90.5 亿元，占营收比 37.5%。地区来看，境内、外销售占比分别为 61.98%、38.02%。
（来源：阳光电源 2021 年财报）
锦浪科技在 2021 年财报中表示，公司是最早进入海外成熟逆变器市场的企业之一。2021 年，该公司实现营收 33.12 亿元，同比增长 58.92%，归母净利润 4.74 亿元，同比增长 48.96%。产品方面，并网逆变器和储能逆变器合计营收约 30 亿元，占比超 90%；境内、外营收占比分别为 45.84%、54.16%。
新冠疫情风波再起，流感疫苗困境反转，推荐金迪克，关注华兰疫苗。
预期差：预期差在于疫苗板块到底是周期股还是成长股，相应的给15倍估值还是30倍估值。市场的担心不无道理，2021年因为新冠加强针扰动，流感疫苗行业萎缩40%，各企业利润崩塌，在多年增长后呈现出周期性特征。2022年，CDC已经意识到新冠防疫带来的扰动，国家新版接种指南已明确流感疫苗和新冠疫苗可以同时接种（18岁以上的），此举将在很大程度上熨平周期。行业成长性尚可，自2008年以来长期保持15%以上复核增速，当前渗透率仅4%，与美国44%的渗透率相比空间巨大。
业绩测算：金迪克700万剂，一针39，常规计提10%销售退回，利润2.46亿。华兰疫苗10亿利润，2500万剂，一剂40元净利。
股价催化：据中疾控检测，2022年流感发病率显著高于往年同期。在南方夏季流感之后，北方流感将随着入秋换季和学校开学扩散。今年在CDC指导下，各地普遍讲流感疫苗接种时间提前2-3个月，北方9-10月接种将放量。
目标价：金迪克60+，华兰75+。
预期差：预期差在于疫苗板块到底是周期股还是成长股，相应的给15倍估值还是30倍估值。市场的担心不无道理，2021年因为新冠加强针扰动，流感疫苗行业萎缩40%，各企业利润崩塌，在多年增长后呈现出周期性特征。2022年，CDC已经意识到新冠防疫带来的扰动，国家新版接种指南已明确流感疫苗和新冠疫苗可以同时接种（18岁以上的），此举将在很大程度上熨平周期。行业成长性尚可，自2008年以来长期保持15%以上复核增速，当前渗透率仅4%，与美国44%的渗透率相比空间巨大。
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业绩测算：金迪克700万剂，一针39，常规计提10%销售退回，利润2.46亿。华兰疫苗10亿利润，2500万剂，一剂40元净利。
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目标价：金迪克60+，华兰75+。
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