市场低开高走,上证指数并且一度收红,符合昨天对大幅杀跌可能性小的判断。
全市场上涨2800多家,下跌1800多家,多方占据主导地位,但观望及分歧依旧存在,所以也看不到有什么板块出来领导市场。
利用外围信息对情绪的挠扰,今天下探,在短线上对前期低点,再次进行夯实。而低开高走,无论结局是否收红,都可以看做是一种短期利空出尽吧。
所以,这样的市场该定投的的继续定投,还在建仓的继续建仓就好,我也就继续对藏锋同学意思一下各加个1W,其他基金没有操作。
全市场上涨2800多家,下跌1800多家,多方占据主导地位,但观望及分歧依旧存在,所以也看不到有什么板块出来领导市场。
利用外围信息对情绪的挠扰,今天下探,在短线上对前期低点,再次进行夯实。而低开高走,无论结局是否收红,都可以看做是一种短期利空出尽吧。
所以,这样的市场该定投的的继续定投,还在建仓的继续建仓就好,我也就继续对藏锋同学意思一下各加个1W,其他基金没有操作。
今天周六不开盘,有3条消息需高度重视,尽管昨夜美股暴跌也与其有关,但对于下周的A股影响不大,提醒所有人,一起来看看:
一、证监会与财政部与美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)签署审计监管合作协议,将于近期启动相关合作。
解读:反复谈判终于达成协议着实不易,当然从之前几个中字头企业宣布从美退市一周多后协议达成,可以看出事关保密的宁可退市也不给查,而能折中让步的都妥协了,起码双方是对等的,从三大关切内容到证监会6问6达来看,中长期是利好,起码解除了中概股在美国退市的风险,起码不会制度上是可期的,当然利好中概股也就利好香港中资股,至于今晚的中概股由涨转跌也是预期兑现,之后走势将恢复正常,波动率会逐渐减小了,但未来该退的该回归的依旧不会因为协议的达成而改变!
二、美联储:9月加息规模取决于“整体”经济数据。历史告诫不要“过早”放松政策!市场预期9月份的加息幅度在50-75个基点之间,但美联储需要考虑更多数据!
解读:今晚的美联储讲话都是偏鹰派的,再度重申不会放缓加息,只是对加息的幅度有所分歧而已,至于是加50点还是75点,我大概率判断为50点,从美元指数走势来看没有出现大幅上行的动作,反而还一度跳水后再度收回,起码对75点加息不敏感,但整个欧美市场直接暴跌,终其原因还是整个华尔街对美联储鹰派讲话的意外,以为会放缓加息没想到却更加鹰派,但不管怎样对于下周的A股影响不大,用不着着急,也不需要慌,尽管美股暴跌影响到的仅仅只是A股的开盘罢了!
三、人民币汇率再度大跌438点续创新低!
解读:当然还是与美联储的加息讲话有关,美元指数剧烈震荡,最终探底回升收涨,人民币汇率再度大跌新低也与之相关,但更多还是主动性贬值,毕竟我们的金融周期、货币周期与美国相反,汇率贬值具有双刃性,对于我们的出口是有很大优势的大家都懂,但也对于进口企业的汇兑损失加剧,二者相比利好还是更多一些,汇率大跌对于中国挂钩资产也会有所贬值,当然股市首当其冲,有影响但不大!#新浪财经# #财经# #上证指数#
一、证监会与财政部与美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)签署审计监管合作协议,将于近期启动相关合作。
解读:反复谈判终于达成协议着实不易,当然从之前几个中字头企业宣布从美退市一周多后协议达成,可以看出事关保密的宁可退市也不给查,而能折中让步的都妥协了,起码双方是对等的,从三大关切内容到证监会6问6达来看,中长期是利好,起码解除了中概股在美国退市的风险,起码不会制度上是可期的,当然利好中概股也就利好香港中资股,至于今晚的中概股由涨转跌也是预期兑现,之后走势将恢复正常,波动率会逐渐减小了,但未来该退的该回归的依旧不会因为协议的达成而改变!
二、美联储:9月加息规模取决于“整体”经济数据。历史告诫不要“过早”放松政策!市场预期9月份的加息幅度在50-75个基点之间,但美联储需要考虑更多数据!
解读:今晚的美联储讲话都是偏鹰派的,再度重申不会放缓加息,只是对加息的幅度有所分歧而已,至于是加50点还是75点,我大概率判断为50点,从美元指数走势来看没有出现大幅上行的动作,反而还一度跳水后再度收回,起码对75点加息不敏感,但整个欧美市场直接暴跌,终其原因还是整个华尔街对美联储鹰派讲话的意外,以为会放缓加息没想到却更加鹰派,但不管怎样对于下周的A股影响不大,用不着着急,也不需要慌,尽管美股暴跌影响到的仅仅只是A股的开盘罢了!
三、人民币汇率再度大跌438点续创新低!
解读:当然还是与美联储的加息讲话有关,美元指数剧烈震荡,最终探底回升收涨,人民币汇率再度大跌新低也与之相关,但更多还是主动性贬值,毕竟我们的金融周期、货币周期与美国相反,汇率贬值具有双刃性,对于我们的出口是有很大优势的大家都懂,但也对于进口企业的汇兑损失加剧,二者相比利好还是更多一些,汇率大跌对于中国挂钩资产也会有所贬值,当然股市首当其冲,有影响但不大!#新浪财经# #财经# #上证指数#
重视一下28切换的可能性
今天早盘,市场普反得非常莫名其妙。反复之前的调整完全没发生过一样,各种前期强势板块呼呼往上打。
果然,帅不过三秒,开盘一个小时后,就可以各种回落了。而且这种回落,使得大盘的反弹格局变得更差。
调整中,不怕不反弹,就怕没有质量和持续性的反弹,这种失败的反弹会让恐慌加剧,调整级别变大。
然后呢,在这种冲高回落的盘面里,还是有一些新的可能性在酝酿,今天我们来探讨一下这个。
在过去的每一波指数阶段大跌,常规都会出现什么?就是权重股的先行创新低。
在过去2年里,主板传统权重股是市场典型的空头指标:涨的时候,不怎么涨,跌的时候,领跌。
印象中,当下这种不一样,至少已经有2年没有发生过了:
指数阶段性跳水,主板的传统权重股率先止跌,领先于大盘,走出小规模的持续性反弹。
并且在大盘反复波动的时候,这些权重股表现出了,很久没有的独立性走势。
在我们的认知惯性里面,我们通常把大盘下跌,权重涨,理解为:护盘。
但以前的护盘式走法,最大的特点是:没有持续性,且没有独立性。
最近这三天,似乎有点不一样。
然后说说逻辑认同和概率:
人性往往是有很强的线性思维,趋势思维:即,内心深处相信已经发生的,会继续发生。
但投资领域里很重要的一个理念是:趋势的尽头是周期。
新能源的高景气,强未来,走到今天,已经没有人不服气,不认同了。
所有人都相信这是未来的大势所趋。但别忘了,越大的未来,越大的变革,在演进过程中,反复和曲折就会越剧烈。
比如说油价,煤炭,十年前就说是未来的夕阳能源,终将被替代。也确实,在过去十年里,他们曾经几度跌得妈都不认识了。
然而,我们也看到了,在一些周期节点里,他们的反弹夸张到整个世界都为之头疼。
清洁能源,碳中和的大势所趋中,也发生了欧美这些伪环保国家开始出现态度上的松动。
也许,新能源是人类的未来,但是全面替代,或者说成为主流能源,可能我们这代人是没有机会见到的。我们经历的,是这场变革的中段,因此,必然要面临反复。
回到股市上,把时针拨回2年前,那会儿以茅台为首的消费股疯狂上涨,涨到后来,没有人怀疑茅台的商业模型价值:哦,这是一家永续经营型的现金奶牛,他们的估值可以用10年后来的规模去计算。
到今天,茅台作为现金奶牛的商业模式并未被证伪,但是市场的关注点已经不在这了。
这两年,大家关心新能源,用类似的宏大叙事,去理解和鼓吹新能源。
有什么不一样?
你新能源行业景气,各种涨价各种疯狂,他茅台飞天今天就能原价买的到了?
趋势的尽头是周期,板块热点无非就是人们阶段性的关注点不同罢了。
我们做交易,经常讲一个词:值博率。
在当下,哪个值博率好,其实不言而喻。
然后,如果28行情真的演绎成功,什么方向是值得重视的?
总不能说就是什么平安,招行,而没有弹性标的和炒作方向吧?
核心方向,应该是低估值,低位置为特点的传统板块。
包括最近的什么火电油运之类的,其实也默默走出了很久的持续性了。
然后是一些逻辑上的犹豫:经济好像不那么强劲,很多板块现在基本面很差。
请注意,上涨逻辑分两种,一种是炒景气扩散,一种是炒预期拐点。
如果没有对宏观的担忧,你觉得当下的很多传统板块的低迷,是怎么能够维持这么久的?
...... ......
然后,再说回依然是盘面主流的高位新能源。
目前新能源板块,逻辑和走势最强的,非储能莫属。
但是储能板块走到今天,是充分演绎的结果。接下来的任何一天,板块日内大涨,都不说明什么(不说明强势,不说明阶段),他们的日内强势,可能是惯性博弈,也可能是未结束的中途,你无法分辨。
因此在参与上,把握两个原则:
1. 不日内大涨去追,看好,想买,以低吸为主。 (比如这两天,你追储能里面最强的票科信技术,会连续遭遇日内的大回落)
2. 处理上,以个股走势规则,设定一些关键支撑位的买卖点观察。说白了,这种充分博弈的票,涨一天,不说明强势,跌一天不说明弱势,某种意义上,就是纯随机。
个股走势可以随机,但你的交易不行啊,所以设定一些基于买点位置的观察指,箱体,均线,等等,离你买点最近的那个支撑位,就是你短线的保命位置。
在这个位置,是不能买入之后,没有正反馈,而选择乱熬票的。再强的票都不行,因为大势不明朗。
如果真的发生了阶段性的大板块风格切换,到时候板块内的票,再好都有风险。
前几个月,在新能源里面,买入被套,装死熬票最后能熬出新高来,但接下来,可能就要教这些无脑型选手做人了。
想想2年前,锁仓白马,锁仓核心资产,不就是这个套路么?当几年,所有人都把无脑买白马,无脑锁仓当金科玉律,后来白马阵营里的一场大跌,就再也没有回去了。
2021年长春高新520元。今天,长春高新177元。
最后总结一下:
我不主观看空新能源,我只是觉得当下新能源的风险性在加大,交易盈利确定性在降低。
我也不主观看多主板权重,低估值板块,我只是觉得,当下,至少阶段性的,他们的风险性低,潜在惊喜大,值博率高。
然后,如果判断错了怎么办?
新能源继续涨,主板权重这些继续低迷,该怎么办?
错就错了呗。错了就纠正,但是短期,哪怕这个思路错了,你能亏多少?你又会错过多少?
又不是没错过,又不是没亏过,最主要的是,错了,代价不会太大,那就是可以接受的。
今天早盘,市场普反得非常莫名其妙。反复之前的调整完全没发生过一样,各种前期强势板块呼呼往上打。
果然,帅不过三秒,开盘一个小时后,就可以各种回落了。而且这种回落,使得大盘的反弹格局变得更差。
调整中,不怕不反弹,就怕没有质量和持续性的反弹,这种失败的反弹会让恐慌加剧,调整级别变大。
然后呢,在这种冲高回落的盘面里,还是有一些新的可能性在酝酿,今天我们来探讨一下这个。
在过去的每一波指数阶段大跌,常规都会出现什么?就是权重股的先行创新低。
在过去2年里,主板传统权重股是市场典型的空头指标:涨的时候,不怎么涨,跌的时候,领跌。
印象中,当下这种不一样,至少已经有2年没有发生过了:
指数阶段性跳水,主板的传统权重股率先止跌,领先于大盘,走出小规模的持续性反弹。
并且在大盘反复波动的时候,这些权重股表现出了,很久没有的独立性走势。
在我们的认知惯性里面,我们通常把大盘下跌,权重涨,理解为:护盘。
但以前的护盘式走法,最大的特点是:没有持续性,且没有独立性。
最近这三天,似乎有点不一样。
然后说说逻辑认同和概率:
人性往往是有很强的线性思维,趋势思维:即,内心深处相信已经发生的,会继续发生。
但投资领域里很重要的一个理念是:趋势的尽头是周期。
新能源的高景气,强未来,走到今天,已经没有人不服气,不认同了。
所有人都相信这是未来的大势所趋。但别忘了,越大的未来,越大的变革,在演进过程中,反复和曲折就会越剧烈。
比如说油价,煤炭,十年前就说是未来的夕阳能源,终将被替代。也确实,在过去十年里,他们曾经几度跌得妈都不认识了。
然而,我们也看到了,在一些周期节点里,他们的反弹夸张到整个世界都为之头疼。
清洁能源,碳中和的大势所趋中,也发生了欧美这些伪环保国家开始出现态度上的松动。
也许,新能源是人类的未来,但是全面替代,或者说成为主流能源,可能我们这代人是没有机会见到的。我们经历的,是这场变革的中段,因此,必然要面临反复。
回到股市上,把时针拨回2年前,那会儿以茅台为首的消费股疯狂上涨,涨到后来,没有人怀疑茅台的商业模型价值:哦,这是一家永续经营型的现金奶牛,他们的估值可以用10年后来的规模去计算。
到今天,茅台作为现金奶牛的商业模式并未被证伪,但是市场的关注点已经不在这了。
这两年,大家关心新能源,用类似的宏大叙事,去理解和鼓吹新能源。
有什么不一样?
你新能源行业景气,各种涨价各种疯狂,他茅台飞天今天就能原价买的到了?
趋势的尽头是周期,板块热点无非就是人们阶段性的关注点不同罢了。
我们做交易,经常讲一个词:值博率。
在当下,哪个值博率好,其实不言而喻。
然后,如果28行情真的演绎成功,什么方向是值得重视的?
总不能说就是什么平安,招行,而没有弹性标的和炒作方向吧?
核心方向,应该是低估值,低位置为特点的传统板块。
包括最近的什么火电油运之类的,其实也默默走出了很久的持续性了。
然后是一些逻辑上的犹豫:经济好像不那么强劲,很多板块现在基本面很差。
请注意,上涨逻辑分两种,一种是炒景气扩散,一种是炒预期拐点。
如果没有对宏观的担忧,你觉得当下的很多传统板块的低迷,是怎么能够维持这么久的?
...... ......
然后,再说回依然是盘面主流的高位新能源。
目前新能源板块,逻辑和走势最强的,非储能莫属。
但是储能板块走到今天,是充分演绎的结果。接下来的任何一天,板块日内大涨,都不说明什么(不说明强势,不说明阶段),他们的日内强势,可能是惯性博弈,也可能是未结束的中途,你无法分辨。
因此在参与上,把握两个原则:
1. 不日内大涨去追,看好,想买,以低吸为主。 (比如这两天,你追储能里面最强的票科信技术,会连续遭遇日内的大回落)
2. 处理上,以个股走势规则,设定一些关键支撑位的买卖点观察。说白了,这种充分博弈的票,涨一天,不说明强势,跌一天不说明弱势,某种意义上,就是纯随机。
个股走势可以随机,但你的交易不行啊,所以设定一些基于买点位置的观察指,箱体,均线,等等,离你买点最近的那个支撑位,就是你短线的保命位置。
在这个位置,是不能买入之后,没有正反馈,而选择乱熬票的。再强的票都不行,因为大势不明朗。
如果真的发生了阶段性的大板块风格切换,到时候板块内的票,再好都有风险。
前几个月,在新能源里面,买入被套,装死熬票最后能熬出新高来,但接下来,可能就要教这些无脑型选手做人了。
想想2年前,锁仓白马,锁仓核心资产,不就是这个套路么?当几年,所有人都把无脑买白马,无脑锁仓当金科玉律,后来白马阵营里的一场大跌,就再也没有回去了。
2021年长春高新520元。今天,长春高新177元。
最后总结一下:
我不主观看空新能源,我只是觉得当下新能源的风险性在加大,交易盈利确定性在降低。
我也不主观看多主板权重,低估值板块,我只是觉得,当下,至少阶段性的,他们的风险性低,潜在惊喜大,值博率高。
然后,如果判断错了怎么办?
新能源继续涨,主板权重这些继续低迷,该怎么办?
错就错了呗。错了就纠正,但是短期,哪怕这个思路错了,你能亏多少?你又会错过多少?
又不是没错过,又不是没亏过,最主要的是,错了,代价不会太大,那就是可以接受的。
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