8月31日收评:两利空冲击!周三大盘向下突破!新一轮杀跌开启?

这两天,旌阳一直担忧A股市场在周三可能会向下变盘,今天来看,这种担忧正在逐渐变为现实!虽然午后大盘在大消费主题支撑下一度翻红,A股价值标杆贵州茅台成为稳定市场军心的关键。但却仍然抵挡不了空头的步伐,最终大盘再次转弱。

  在旌阳看来,今天大盘向下突破,和消息面上的几则利空是脱不了干系的。

  一,国家统计局:中国8月官方制造业PMI为49.4

  今早,统计局发布了8月PMI数据。8月份,制造业采购经理指数为49.4%,比上月上升0.4个百分点;非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为52.6%和51.7%,比上月下降1.2和0.8个百分点,继续位于扩张区间。

  在该数据出炉之前,A股大盘上周三向下跌破了3250关键平台下沿,但向下突破后并未继续下行,而是一直稳定在均线束附近,其实就是多空双方在等待该数据明朗然后再做出方向选择。为什么这组数据这么重要呢?其实在最近的文章中,旌阳多次和大家提到过,PMI作为重要的经济先行性指标,7月数据已经不太好了,8月数据如果仍然不佳的话,那么3季度的GDP估计都不会太好看。这样一来,离年初制定的目标,就会越来越远。

今天数据出炉之后,总体看8月制造业PMI虽然较7月有小幅回升,但较去年同期还是明显下降的,而且也在荣枯线之下。那么这个数据到底怎样呢?旌阳和大家打个比喻,如果说7月PMI数据低于预期不及格只有50分,那么8月的数据顶多就是55分,虽然有进步但是仍然不及格。

  具体来看,制造业PMI的五个分项指数中,新订单、原材料库存和从业人员指数较上月改善,供应商配送时间有所缩短,生产指数与上月持平。表明长期蓄积的经济下行压力和企业生产经营面临的困难仍不可低估。

  相比之下,消费品制造业PMI数据为52.3%,较上月上升0.9个百分点,连续4个月上升。这则细分数据,或是今天午后大消费主题在大盘续跌的背景下异动拉升的关键原因。

二,14年来首次!两月内巴菲特实际减持比亚迪股份628万股!

  据港交所数据,8月24日,伯克希尔哈撒韦持有的股份数量降至2.19亿股,占已发行的有投票权的股份比例降至19.92%。而在比亚迪半年报中,截至6月30日,伯克希尔哈撒韦持股数量仍为2.25亿股。这意味着在两个月内,伯克希尔哈撒韦实际累计减持了628.1万股。

  巴菲特在比亚迪的投资已经收获颇丰。早在2008年9月,巴菲特通过伯克希尔哈撒韦以8港元/股的价格认购2.25亿股比亚迪H股,耗资约18亿港元。按照最新263港元/股的收盘价,巴菲特持仓增值已近33倍,现有的2.19亿股价值达576亿港元。

这是今天的第二则利空。其实巴菲特减持比亚迪,不会对比亚迪的经营产生任何影响,而且巴菲特减仓的幅度也不大。从财报数据上看,巴菲特此前持有比亚迪高达2.25亿股,这次仅仅减仓了628.1万股,减仓数量只有持仓量的零头。

  但由于巴菲特身份特殊,再加上是其14年来首次减持,同时A股市场情绪低于,在诸多原因综合影响下,这则消息就特别容易被过度解读。从盘面上看,今天比亚迪A股跳空放量大跌,全日成交超过100亿!而比亚迪市值超过8000亿,是新能源汽车、锂电池等赛道板块的龙头股。所以比亚迪重挫必然带动深成指、新能源汽车、锂电池等板块指数大跌。

比较头疼的是,周一赛道股刚刚出现技术性反抽,昨天就出现了分化,反弹延续比较吃力。今天在该利空影响下,这两个赛道核心板块再次杀跌。所以从技术上看,就让周一的反抽成为了下跌中继。

  在看来,这两则消息是造成周三大盘再次下行,且赛道股再次领跌的主要原因!如果不是北向资金午后抄底护盘,大消费逆势走高,恐怕盘面会比收盘时惨淡的多。相对于大盘来说,市场更大的风险还是热点无法延续。最近一两周,赛道股筹码松动造成大跌,除赛道股外,其他板块尚未发现机构资金连续进场扫货的痕迹。这表明即便有热点逆势走高,其实也是游资拉升所致。比较典型的如旌阳这几天提到的港口航运、天然气和猪肉。虽然在复盘时旌阳也可以选出次日涨停的南京公用、南京港。但这些当天强势封板的活跃股,次日都以大跌报收。也就是说,现在就算拿到涨停,也难有太大的利润空间。

  总之,操盘难度极大,大家一定要尽量控制仓位,轻仓玩玩还可以,在新的主线方向尚未明确之前,一定不要重仓去博反弹。

其实,当晚看过直播的网友都知道,刘畊宏直播中哭与辛巴爆料无关,他是因为大家的支持而感动哭。如今刘畊宏方又晒出声明正式回应卖假燕窝一事,事件可以说是告一段落。

值得一提的是,在辛巴的长文中虽然他只说出了刘畊宏夫妇曾卖假燕窝,不过,就在他爆料之后,很快有网友就扒出叶一茜、王耀庆、朱丹、陈浩民等人都卖过,不知道稍后叶一茜等人会不会像向刘畊宏一样给出回应呢?

“主播”辛巴的一篇长文直接将爆红的刘畊宏夫妇推向了舆论的风口浪尖,长文中,辛巴直指刘畊宏夫妇也曾在直播间卖过茗挚燕窝产品,即此前引发巨大热议的“糖水燕窝”。

8月31日中午,刘畊宏方(昆山天赋星球文化传媒有限公司)就此事件做出回应。

刘畊宏方先是转发了麦空文化创意有限公司的动态,从其配文中可知,该公司为刘畊宏前合作公司,并在2020-2021年间负责刘畊宏夫妇直播间的选品与运营工作。而对于所售燕窝产品,该公司供认不讳,并对所导致的刘畊宏夫妇名誉损失和消费者权益受损表示道歉。

与此同时,该公司还表示愿意承担一切责任,会对所有未能得到商家退款的消费者一直进行无效期的赔付。

声明中还指出,刘畊宏夫妇共计销售燕窝产品177单,在维权后一周年就进行了25单退款,而最新的赔付行为则发生在2021年4月6日。

从上述声明中可知,对于销售糖水燕窝一事,刘畊宏方一直都在全力跟进为消费者负责。

而目前正在与刘畊宏夫妇合作的天赋星球公司也有表明态度,向消费者致歉的同时并愿意承担消费者的退款赔偿要求。同时也表示将以此为鉴,今后对于品牌合作,严格把控质量与服务,不辜负所有消费者对刘畊宏夫妇的支持与信任。

很快当事人刘畊宏也转发公司声明致歉:辛苦同事们,夜里找到了二年前合作的MCN公司,麻烦他们找出之前的数据和证明,也让大家知道当时处理的态度和方式。 对于我先前合作的公司选品不够严谨,导致信任我的消费者受到损害,我感到非常抱歉,也因过去的经历,现在的团队更加严谨把关。

8月30日晚,辛巴发长文爆料刘畊宏夫妇曾卖假燕窝,引发热议。对于辛巴的爆料,刘畊宏没有在第一时间进行回应,当晚照常直播带着网友们跳操,不过,就在直播间刘畊宏哭了,很快刘畊宏本人因为这个词条登上热搜,使得不少网友误以为刘畊宏是因为辛巴的爆料才哭。

其实,当晚看过直播的网友都知道,刘畊宏直播中哭与辛巴爆料无关,他是因为大家的支持而感动哭。如今刘畊宏方又晒出声明正式回应卖假燕窝一事,事件可以说是告一段落。

值得一提的是,在辛巴的长文中虽然他只说出了刘畊宏夫妇曾卖假燕窝,不过,就在他爆料之后,很快有网友就扒出叶一茜、王耀庆、朱丹、陈浩民等人都卖过,不知道稍后叶一茜等人会不会像向刘畊宏一样给出回应呢?

今天8月30日周二,A股震荡走低,北向资金净卖出49亿。文化传媒持续走强,昨天领涨的油气,煤炭,新能源概念今天领跌。大盘到底想怎么走?后市机会在哪里?不啰嗦,直接说重点!
上周三我们明确提示,所有方向,哪怕中报预增也要控制风险。至今大盘已经调整多时。上证指数目前依然5日线死叉10,20日线,macd快慢线也死叉并回到水下多时。短线大概率还是震荡为主。好在指数依然企稳于89天线,依然给止跌反弹带来一丝机会。创业板也是5日线死叉10,20,55日线多日。下方MACD绿柱还不断拉长,短线依然还没走好。不过144天线依然没完全跌破,下方89天线也有支撑。后市依然还有转机。那后市机会在哪里?

既然指数短线还没走好,而且依然在610天线下,整体看市场还属于熊市区域。比如继续控制风险为主,只是我们也注意到,一些方向最近走出一定持续性,他们都是历史跌幅巨大,业绩良好的低估值方向。在这个时候,加大关注力度,一旦大盘企稳,有可能它们会是新的领涨龙头。具体我们在文章里一一点评。

煤炭:这个板块业绩是不错,不过历史涨幅巨大。电投能源,山煤国际,上海能源,华阳股份,兰花科创,冀中能源等领跌。今天大跌,板块整体还是高估,风险依然不小。

天然气:基本面良莠不齐,按理说不支持上涨。可是这个板块意料之外的走强,实在摸不着头脑。今天德隆汇能,苏盐井神,成都燃气,东旭蓝天,广汇能源,九丰能源,富瑞特装,佛燃能源等领跌。继续多看少动。

石油:最近补涨行情渐行渐好,鉴于基本面一般,不是很看好。今天大庆华科,岳阳兴长,和顺石油,泰山石油,东华能源,康普顿,宝莫股份,齐翔腾达,茂化实华等领跌。持续性一般,继续观望。

半导体:这轮反弹涨幅相对落后了,主要是历史涨幅太大,业绩却没兑现高增长。今天华亚智能,三环集团,艾华集团,神工股份,聚辰股份,复旦微电,必易微,江海股份等领跌。依然没走出持续性,继续观望。

新能源汽车:这轮反弹龙头,也是这几天调整最大的方向之一。涨的多自然跌得多合情合理。今天欣锐科技,科恒股份,德宏股份,合纵科技,瑞鹄模具,圣龙股份,神驰机电等领跌。中长线依然看好,短线建议多看少动。

证券:我们今年一直不看好这个方向,业绩也很不乐观。今天尾盘拉升护盘,山西证券,华安证券,财达证券,财通证券,锦龙股份,光大证券,华创阳安,华林证券,中银证券,中原证券,西部证券等领涨。幅度还不够强,明显不是主线行情。继续关注,看能否来一小波,带动指数走好。

农业,种植,猪肉,粮食:板块近期逆势走好,更多是避险需求导致。并不是基本面改善抑或股价低估带来的价值体现。黑芝麻,农发种业,荃银高科,敦煌种业,天禾股份,神农科技,新安股份,隆平高科,万向德农,中葡股份等领跌,大概率不是未来龙头,多看少动。

军工:今天板块调整,个股分化很大。煜邦电力,隆华科技,振芯科技,新特电气,高斯贝尔,金钼股份,动力源,陕鼓动力,圣阳股份,中瓷电子,申菱环境等大跌。这些大部分都是新能源汽车概念,成也新能源,败也新能源。既然新能源调整未结束,军工恢复强势也言之尚早。

酒店,旅游:还别说这种冷门概念今天继续反弹。今天继续涨幅居前,金陵饭店,君廷酒店,西安旅游,首旅酒店,全聚德等领涨。华天酒店小跌。总体看这个板块只有超跌反弹机会,没有持续大涨的基本面基础,不认为有参与价值。

房地产:今天继续反弹,护盘意图明显。中迪投资,天保基建,荣盛发展,电子城,空港股份,中南建设,华发股份等大涨。很多都是亏损股,可见并没足够理由支持中长期走好,继续观望。

文化传媒:昨天回抽610天线后,止跌回升,今天继续上涨。如果确认企稳610天线,板块将步入技术性牛市,对于个股将有莫大刺激作用。今天天威视讯,新经典,三维通信,欢瑞世纪,广博股份,川网传媒,风语筑等大涨。还有很多底部绩优小盘股没怎么动,继续关注持续性,很大希望成为新的领涨龙头!

中药:指数今天继续反弹,均线走势依然不太好。佛慈制药,佐力药业,方盛制药,大理药业,精华制药,寿仙谷,汉森制药,九芝堂,盘龙药业等领涨,依然不具备大涨气质,继续观望为主。

总体来看,大盘指数短线风险犹在,领涨龙头正在孕育中。仍旧风险大于机会,多看少动,继续控制仓位。等指数止跌了,至少等领涨龙头确认了再考虑为好。#股市分析#


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