A股:创业板跌3.64%,内外资放量砸盘,发生了什么?
导读:今天的市场超预期了,这种程度的杀跌在近几个月的时间里还是不多见的,但又是可以预期的,或者我们换个说法,某德以一己之力,带崩了整个市场,其背后的原因值得我们探究,放到今天来看,两大原因可以解释今天的下跌……
指数集体大跌,破位下行,非理性杀跌?
几大指数集体大跌,沪指跌1.86%,深证成指跌2.88%,创业板指跌3.64%,科创50跌3.46%,整个市场犹如吃了一碗大面,所以,今天的下跌力度还是不小的,整体而言,属于无差异式下跌,背后的逻辑还是存在着一些担忧。
分时图上,沪指略微高开后震荡运行,10点之后开始走弱,10.30分之后有所加速,随后维持低位震荡,午后震荡着反弹了一些时间,但下半段再度震荡下跌,走出日内新低,尾盘维持日内低位震荡。
沪指分时均线全天站在分时黄线上方,这意味着传统权重有一些抵抗,10-10.45分之间,我们看到了相对密集的分时卖单,随后震荡过程中多空博弈明显,而午后的反弹无量,或者说缺乏承接资金,14.09分之后出现了放量的现象,说明尾盘还有资金在出逃。
创业板高开低走,早盘虽然未见密集分时卖单,但多空博弈剧烈,而且放量明显,午后反弹缩量,14.09分之后再度放量杀跌,明显比沪指更弱势一些,同时,分时黄线和分时均线基本同步,也就意味着今天的创业板是大中小整齐下跌。
仅就指数而言,的确是超预期了,技术上的一些支撑也被跌穿,比如沪指日线放量中阴,头肩底的右肩支撑已经被实体跌穿,且一阴穿四线,比“断头铡刀”还要狠一些,但是,今天有明显的情绪性反应,所以还不能用有效破位来形容。
创业板同样是一阴穿四线,MA55以下的均线集体被打穿,且周线再次回踩了支撑(2674点),值得注意的是,创业板周线暂时形成了双针的技术图形,所以技术上存在继续下探的可能,但是正如前文所言,今天带有明显的情绪性反应,或者说非理性杀跌,所以修复技术图形取决于非理性杀跌是否还会继续……
新能源车产业链上中下游集体大跌,还将惯性延续?
故而体现在风格上,显然是无一幸免,成长风格的跌幅显然更大,大盘成长和中盘成长跌幅超过2.5%,小盘成长更是下跌了3.54%,小盘价值下跌2.48%,中盘价值下跌1.58%,大盘成长下跌0.4%,说明价值权重尚有一些抵抗,只是如中午所言,独木难支!
所以,一级行业无一幸免,连早盘领涨的大金融也在午后受到了牵连,比如银行和券商,同时,跌幅更小的还有煤炭和食品饮料等,至于领跌行业,集中在赛道上,尤其是“新半军”,跌幅超过4%的行业有五个:电子、汽车、电力设备、机械和军工。
涨幅超过2%的二级行业有两个:保险和种植业,跌幅超过5%的二级行业有四个:电机、金属新材料、元器件和电池,概念上,赛马概念和粮食概念领涨,跌幅超过5%的概念有二十个,领跌前五分别是:胎压监测、汽车一体化压铸、机器视觉、减速器和麒麟电池。
可以这么说,今天的绝对领跌来自新能源汽车产业链,触发点是某德的中报,行业龙头的毛利都在上半年下滑明显,那些“炒小、炒题材、炒概念”的地方显然是重灾区,有人形容这是增长乏力所致,到也不尽然,但是,以年为单位的中期,高峰已经过去了……
所以,这是今天市场下跌的核心原因,在某德公布中报业绩之后,我们的确看到了卖方铺天盖地的新看法,但是,投资者显然不买账了,近163亿的成交,绝不是散户可以搞出来的,换言之,今天有不少机构抽身而退,不排除惯性延续的可能。
放量杀跌,内外资集体砸盘,周四或“绝地反击”?
所以,今天的资金面格外重要:
1、两市成交额合计11260亿,放量明显。
2、半导体流出56亿,消费电子流出42亿,汽车整车流出42亿,汽车零部件流出18亿,光刻胶流出14亿,农业种植流入7亿,保险流入2亿。
3、主力资金流出796亿,好在午后没有继续放量流出。
4、外资流出66.15亿,连续两日大幅流出。
这里就要提到本周以来的第二个核心了,那就是外资的流出,周一LPR出现非对称式下调,但海外处于加息周期中,刚好相反,这会造成汇率的变化,近日我们已经看到汇率创阶段性新高了,所以外资很被动的在流出。
内资今天几乎是无差异的在砸盘,早盘就流出了超过500亿,所以前文才说午后没有放量,说明情绪性反应已经有了大半的释放,看一下行业资金流向,我们可以得出一个结论,今天出逃的资金,除了电子行业外,新能源汽车产业链上中下游几乎无一幸免。
也就是说,今天其实是一个中报落地之后的行情体现,只不过比预期更猛烈而已,所以今天的情绪性反应有非理性的成分在内,我们也可以理解为“借故而跌”,故而我们认为明天会有所延续,甚至于,短期内,这可能是资金腾挪的一个最佳借口可窗口。
但是,二季度抱团太紧,一蹴而就的概率不大,经过今天的非理性杀跌之后,再度急跌的概率也就小了,而且新能源方面日内还有消息,比如“严禁囤积居奇、恶性竞争”等,所以还会有反复,但是,这可能是资金切换真正的开始,今天提出一个新的看法:中期,资金有望正式从成长切换到价值。
至于周四,可能会惯性下挫,如果出现恐慌性杀跌,反倒为超短期(绝地反击)反弹提供了空间,未来一段时间的核心可能在于“切换”……
导读:今天的市场超预期了,这种程度的杀跌在近几个月的时间里还是不多见的,但又是可以预期的,或者我们换个说法,某德以一己之力,带崩了整个市场,其背后的原因值得我们探究,放到今天来看,两大原因可以解释今天的下跌……
指数集体大跌,破位下行,非理性杀跌?
几大指数集体大跌,沪指跌1.86%,深证成指跌2.88%,创业板指跌3.64%,科创50跌3.46%,整个市场犹如吃了一碗大面,所以,今天的下跌力度还是不小的,整体而言,属于无差异式下跌,背后的逻辑还是存在着一些担忧。
分时图上,沪指略微高开后震荡运行,10点之后开始走弱,10.30分之后有所加速,随后维持低位震荡,午后震荡着反弹了一些时间,但下半段再度震荡下跌,走出日内新低,尾盘维持日内低位震荡。
沪指分时均线全天站在分时黄线上方,这意味着传统权重有一些抵抗,10-10.45分之间,我们看到了相对密集的分时卖单,随后震荡过程中多空博弈明显,而午后的反弹无量,或者说缺乏承接资金,14.09分之后出现了放量的现象,说明尾盘还有资金在出逃。
创业板高开低走,早盘虽然未见密集分时卖单,但多空博弈剧烈,而且放量明显,午后反弹缩量,14.09分之后再度放量杀跌,明显比沪指更弱势一些,同时,分时黄线和分时均线基本同步,也就意味着今天的创业板是大中小整齐下跌。
仅就指数而言,的确是超预期了,技术上的一些支撑也被跌穿,比如沪指日线放量中阴,头肩底的右肩支撑已经被实体跌穿,且一阴穿四线,比“断头铡刀”还要狠一些,但是,今天有明显的情绪性反应,所以还不能用有效破位来形容。
创业板同样是一阴穿四线,MA55以下的均线集体被打穿,且周线再次回踩了支撑(2674点),值得注意的是,创业板周线暂时形成了双针的技术图形,所以技术上存在继续下探的可能,但是正如前文所言,今天带有明显的情绪性反应,或者说非理性杀跌,所以修复技术图形取决于非理性杀跌是否还会继续……
新能源车产业链上中下游集体大跌,还将惯性延续?
故而体现在风格上,显然是无一幸免,成长风格的跌幅显然更大,大盘成长和中盘成长跌幅超过2.5%,小盘成长更是下跌了3.54%,小盘价值下跌2.48%,中盘价值下跌1.58%,大盘成长下跌0.4%,说明价值权重尚有一些抵抗,只是如中午所言,独木难支!
所以,一级行业无一幸免,连早盘领涨的大金融也在午后受到了牵连,比如银行和券商,同时,跌幅更小的还有煤炭和食品饮料等,至于领跌行业,集中在赛道上,尤其是“新半军”,跌幅超过4%的行业有五个:电子、汽车、电力设备、机械和军工。
涨幅超过2%的二级行业有两个:保险和种植业,跌幅超过5%的二级行业有四个:电机、金属新材料、元器件和电池,概念上,赛马概念和粮食概念领涨,跌幅超过5%的概念有二十个,领跌前五分别是:胎压监测、汽车一体化压铸、机器视觉、减速器和麒麟电池。
可以这么说,今天的绝对领跌来自新能源汽车产业链,触发点是某德的中报,行业龙头的毛利都在上半年下滑明显,那些“炒小、炒题材、炒概念”的地方显然是重灾区,有人形容这是增长乏力所致,到也不尽然,但是,以年为单位的中期,高峰已经过去了……
所以,这是今天市场下跌的核心原因,在某德公布中报业绩之后,我们的确看到了卖方铺天盖地的新看法,但是,投资者显然不买账了,近163亿的成交,绝不是散户可以搞出来的,换言之,今天有不少机构抽身而退,不排除惯性延续的可能。
放量杀跌,内外资集体砸盘,周四或“绝地反击”?
所以,今天的资金面格外重要:
1、两市成交额合计11260亿,放量明显。
2、半导体流出56亿,消费电子流出42亿,汽车整车流出42亿,汽车零部件流出18亿,光刻胶流出14亿,农业种植流入7亿,保险流入2亿。
3、主力资金流出796亿,好在午后没有继续放量流出。
4、外资流出66.15亿,连续两日大幅流出。
这里就要提到本周以来的第二个核心了,那就是外资的流出,周一LPR出现非对称式下调,但海外处于加息周期中,刚好相反,这会造成汇率的变化,近日我们已经看到汇率创阶段性新高了,所以外资很被动的在流出。
内资今天几乎是无差异的在砸盘,早盘就流出了超过500亿,所以前文才说午后没有放量,说明情绪性反应已经有了大半的释放,看一下行业资金流向,我们可以得出一个结论,今天出逃的资金,除了电子行业外,新能源汽车产业链上中下游几乎无一幸免。
也就是说,今天其实是一个中报落地之后的行情体现,只不过比预期更猛烈而已,所以今天的情绪性反应有非理性的成分在内,我们也可以理解为“借故而跌”,故而我们认为明天会有所延续,甚至于,短期内,这可能是资金腾挪的一个最佳借口可窗口。
但是,二季度抱团太紧,一蹴而就的概率不大,经过今天的非理性杀跌之后,再度急跌的概率也就小了,而且新能源方面日内还有消息,比如“严禁囤积居奇、恶性竞争”等,所以还会有反复,但是,这可能是资金切换真正的开始,今天提出一个新的看法:中期,资金有望正式从成长切换到价值。
至于周四,可能会惯性下挫,如果出现恐慌性杀跌,反倒为超短期(绝地反击)反弹提供了空间,未来一段时间的核心可能在于“切换”……
A股:周末,两大利好落地,下周加速上攻?
导读:本周的市场存在明显的轮动,风格、结构性、行业,甚至指数都在轮动,也就是说我们看到了资金不同的选择和偏好,主观上,我们看到了增长的弱势,也同时看到了无奈,正如前几日所言,当真是“没得选”,所以,指数走势的挣扎也就油然而生……
本周,创业板逆势上涨1.61%,双创下周再度领涨?
本周,沪指下跌0.57%,深成指下跌0.49%,创业板上涨1.61%,科创50下跌3.29%,所以,本周所体现的偏好自然是体现在了创业板上,也就大概率意味着本周整体偏好新能源,当然,我们还需要从行业涨跌上印证,这里主要讨论行业。
今天,我们主要讨论三大指数,首先看沪指,日线级别基本上属于“头肩底”的走势了,当下,右肩走势基本确立了,但无法确认的是时间周期,两天还是三天?所以日线的情况算是比较合适用技术来判断的。
当然,周线趋势就不同了或者说没那么明朗,中长期趋势上,周线所体现的是“上升三角形”的趋势形态,同时,我们看到周线级别的区间也是比较明显的,3092-3386点之间的区间震荡走势比较明显,目前处于区间中位数附近震荡,所以,我们认为沪指不管是日线还是周线,都存在震荡需求。
再说创业板,日线级别我们看到了MA55比较有趋势的往上走,同时,短期均线也是往上的,所以,我们看到短期趋势比较是比较明显的,日线的阻力在2900点附近,既是三月初的高点,也是七月上旬的高点,只要MA55没有转向,短期趋势就没有变化。
周线上,黄金分割线的支撑和阻力已经持续了较长时间,区间在2674-2845点之间,同时,我们看到了近几周围绕MA13有效的震荡,当然,周线有一些冲高回落,这就意味着多头并无特别强的欲望,尤其体现在下半周。
科创50也要看一看,日线最明显的阻力在1162点,虽然月初有一些突破,但是却是无效的,也就是所谓的假突破,而均线目前有效的支撑,其实跟创业板一样,同样在MA55,短期趋势客观存在,向上的反弹动作还在继续。
周线上,最大的变化在于5月以来的反攻是放量的,同时,周线最有力度的阻力在1229点,换言之,日线和周线的阻力还是有几十个点的差异,周线的趋势依旧是向上的,只要MA13和MA5没有明显转向,那么这就有可能是技术性调整而已……
周末,两大利好落地,下周加速上攻?
消息面的变化还是比较大,当然,本周主要体现在新能源上,我们简单地梳理一下,上半周,新能源受益于地方限电,所以出现了连续性上涨;下半周,我们看到了光伏行业被卖方“泼冷水”的现象,同时,我们还看到这个行业出现了一些变化。
所以,至少在周五,一则有关某威股份中标的消息,可谓是引起了轩然大波,一众上中下游的光伏企业,均出现了大跌的现象,叠加众多其他行业的企业冲进来分一杯羹,主观的说,这个行业从产能上来看,很快就将出现产能过剩的情况。
周末,可谓是万众瞩目的消息终于落地了,相关会议宣布延续实施新能源汽车免征车辆购置税,同时大力建设充电桩,主观地说,这一重大利好落地,足以让新能源汽车行业再度进入狂欢的盛宴中。
第二条消息是关于能源电子和高端医疗器械的,我们看到了产业创新发展促进政策的提法,当然,该消息可能更直观的体现在对应行业的利好上,同时,两大利好消息对于成长行业的促进更直观。
总结下来,我们认为沪指需要走右肩,所以震荡回落可能是主旋律,但是很快就能完成右肩的回踩;创业板技术上有震荡需求,但能否上涨,消息面的影响会更大;至于科创50,我们认为如果创业板走强,则科创50可能会弱势一些。
但是,当我们叠加了消息面两大利好之后,我们必然要对指数的看法做出相应的调整,首先,因为消息面利好的主要是成长行业,尤其是赛道,故而创业板和科创板可能会更强势,同时,因为当下存量博弈的格局,资金可能会更偏好以新能源车为主赛道的路径,这就意味着创业板的走势可能会再度成为阶段性最强之地。
所以,下周可能会出现资金腾挪的动作,因为政策驱动逻辑是当下A股市场的主旋律,且中报还在密集披露,那么我们可以预想的是,下半年依旧具有高度确定性的行业还是集中在新能源上,故而沪指延续右肩走势看法,而双创则有望走出独立行情,能走多久,取决于资金的态度(腾挪的多少)……
导读:本周的市场存在明显的轮动,风格、结构性、行业,甚至指数都在轮动,也就是说我们看到了资金不同的选择和偏好,主观上,我们看到了增长的弱势,也同时看到了无奈,正如前几日所言,当真是“没得选”,所以,指数走势的挣扎也就油然而生……
本周,创业板逆势上涨1.61%,双创下周再度领涨?
本周,沪指下跌0.57%,深成指下跌0.49%,创业板上涨1.61%,科创50下跌3.29%,所以,本周所体现的偏好自然是体现在了创业板上,也就大概率意味着本周整体偏好新能源,当然,我们还需要从行业涨跌上印证,这里主要讨论行业。
今天,我们主要讨论三大指数,首先看沪指,日线级别基本上属于“头肩底”的走势了,当下,右肩走势基本确立了,但无法确认的是时间周期,两天还是三天?所以日线的情况算是比较合适用技术来判断的。
当然,周线趋势就不同了或者说没那么明朗,中长期趋势上,周线所体现的是“上升三角形”的趋势形态,同时,我们看到周线级别的区间也是比较明显的,3092-3386点之间的区间震荡走势比较明显,目前处于区间中位数附近震荡,所以,我们认为沪指不管是日线还是周线,都存在震荡需求。
再说创业板,日线级别我们看到了MA55比较有趋势的往上走,同时,短期均线也是往上的,所以,我们看到短期趋势比较是比较明显的,日线的阻力在2900点附近,既是三月初的高点,也是七月上旬的高点,只要MA55没有转向,短期趋势就没有变化。
周线上,黄金分割线的支撑和阻力已经持续了较长时间,区间在2674-2845点之间,同时,我们看到了近几周围绕MA13有效的震荡,当然,周线有一些冲高回落,这就意味着多头并无特别强的欲望,尤其体现在下半周。
科创50也要看一看,日线最明显的阻力在1162点,虽然月初有一些突破,但是却是无效的,也就是所谓的假突破,而均线目前有效的支撑,其实跟创业板一样,同样在MA55,短期趋势客观存在,向上的反弹动作还在继续。
周线上,最大的变化在于5月以来的反攻是放量的,同时,周线最有力度的阻力在1229点,换言之,日线和周线的阻力还是有几十个点的差异,周线的趋势依旧是向上的,只要MA13和MA5没有明显转向,那么这就有可能是技术性调整而已……
周末,两大利好落地,下周加速上攻?
消息面的变化还是比较大,当然,本周主要体现在新能源上,我们简单地梳理一下,上半周,新能源受益于地方限电,所以出现了连续性上涨;下半周,我们看到了光伏行业被卖方“泼冷水”的现象,同时,我们还看到这个行业出现了一些变化。
所以,至少在周五,一则有关某威股份中标的消息,可谓是引起了轩然大波,一众上中下游的光伏企业,均出现了大跌的现象,叠加众多其他行业的企业冲进来分一杯羹,主观的说,这个行业从产能上来看,很快就将出现产能过剩的情况。
周末,可谓是万众瞩目的消息终于落地了,相关会议宣布延续实施新能源汽车免征车辆购置税,同时大力建设充电桩,主观地说,这一重大利好落地,足以让新能源汽车行业再度进入狂欢的盛宴中。
第二条消息是关于能源电子和高端医疗器械的,我们看到了产业创新发展促进政策的提法,当然,该消息可能更直观的体现在对应行业的利好上,同时,两大利好消息对于成长行业的促进更直观。
总结下来,我们认为沪指需要走右肩,所以震荡回落可能是主旋律,但是很快就能完成右肩的回踩;创业板技术上有震荡需求,但能否上涨,消息面的影响会更大;至于科创50,我们认为如果创业板走强,则科创50可能会弱势一些。
但是,当我们叠加了消息面两大利好之后,我们必然要对指数的看法做出相应的调整,首先,因为消息面利好的主要是成长行业,尤其是赛道,故而创业板和科创板可能会更强势,同时,因为当下存量博弈的格局,资金可能会更偏好以新能源车为主赛道的路径,这就意味着创业板的走势可能会再度成为阶段性最强之地。
所以,下周可能会出现资金腾挪的动作,因为政策驱动逻辑是当下A股市场的主旋律,且中报还在密集披露,那么我们可以预想的是,下半年依旧具有高度确定性的行业还是集中在新能源上,故而沪指延续右肩走势看法,而双创则有望走出独立行情,能走多久,取决于资金的态度(腾挪的多少)……
上证指数周线级别:
综合三项技术指标来看 未来数周在3150点和3400点之间盘整可能性较大
重要指标 周线级别MA55已经是明显下行状态 该指标不容小视 未来只有两种处理方式:
1、弱反弹遇MA55后下行 然后再次弱反弹 直到捋平MA55后 会有大行情出现(这个阶段耗时一两年)
2、强反弹冲破MA55 然后回踩MA55 再拉起再回踩 带动MA55缓慢上行 延续慢牛走法
综合三项技术指标来看 未来数周在3150点和3400点之间盘整可能性较大
重要指标 周线级别MA55已经是明显下行状态 该指标不容小视 未来只有两种处理方式:
1、弱反弹遇MA55后下行 然后再次弱反弹 直到捋平MA55后 会有大行情出现(这个阶段耗时一两年)
2、强反弹冲破MA55 然后回踩MA55 再拉起再回踩 带动MA55缓慢上行 延续慢牛走法
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