3月以来,在地缘政治因素的影响下,国际油价经历了有史以来最长的大幅价格波动:在连续15个交易日内每日价格变动了5美元以上,波动幅度和持续时间已超过了2008年的金融危机和2020年的新冠疫情时期的油价变动。许多对冲基金经理认为,在原油供需更加清晰之前,最谨慎的措施就是对看涨头寸平仓,并减少风险敞口。不稳定因素迫使了大量交易商撤离资金,清算、减少所持头寸规模。数据显示,布伦特原油期货在近期的总未平仓量自2015年以来首次跌破200万份合约;ICE欧洲期货指数在3月1日起的一周内创下2011年以来最大跌幅:基金经理在6种重要的石油相关衍生品中,抛售了相当于1.42亿桶的石油。
资深石油顾问Gary Ross表示,当前高波动的原油市场是不可交易的,且短期内难以找到任何缓解价格波动的迹象

2亿股民请注意!本周A股市场深幅下挫,尤其是前3个交易日,大盘从3440点最低跌至3140点,三天大跌300点,市场恐慌情绪蔓延。直到周三下午出现了百点大反抽,恐慌情绪才得以好转。虽然在周四和周五大盘以反弹为主基调,但是很明显市场情绪尚未平复,这点也可以从周五的诡异盘面上看出来。

  由于目前大盘尚处下行通道之中,各类投资者仍然惊魂未定,所以下周沪深两市注定不会平静!在这种关键时刻,只有准确把握热点的轮动节奏,才有可能从极弱的市场中寻找到一丝光明!

  作为一个资深财经媒体主编,旌阳将结合资金面、消息面、基本面和技术面四大主要维度,来为大家理清下周市场的主要脉络!综合各方因素来看,下周市场中的活跃主线仍然是医药、东数西算和三胎;需要消息面支撑的主题是俄乌冲突;相对疲软的主线是冰雪产业、后疫情板块、元宇宙和汽车产业链;新能源赛道、猪肉等则以震荡为主。

  一,东数西算:国家重点战略工程,整体投资规模巨大!

  消息面上,此前发改委等部门联合印发文件,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点,并规划了10个国家数据中心集群。至此,全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计,“东数西算”工程正式全面启动。

  在旌阳看来,东数西算工程助力数字经济发展,具有四大战略意义!其一是提升国家整体算力水平;其二是降低能耗绿色低碳;其三是推动东西部协调发展;其四是投资规模大,产业链长,带动效应强!

  东数西算主题的爆发节点在今年2月18日前后。据旌阳观察,交易所交易数据显示,东数西算第一周急涨期以游资推动为主,主力机构的首次进场时间在2月23日。2月23日至今,整个主题机构和游资参与度都比较深,也出现了不少情绪龙头。虽然这段时间东数西算主题的几个主要分支板块如大数据、数据中心、云计算等并未出现明显拉升,但表现还是要强于大盘。

  本周大盘连续急跌时,关键逆转点是周三午后,而细心的投资者可以发现,当日午后百点反攻的主力军就是东数西算!虽然周四和周五整个主题出现补跌回调,不过周五最新的交易数据却显示,大数据和数据中心板块,各有2家公司被机构席位加仓,云计算也有1家公司被机构买入。总体来看,这段时间东数西算都是主力资金和游资的重点参与板块,下周活跃度不会衰竭!

  二,医药:全国疫情反复,呈现多地开花迹象!

  3月10日,不算香港在内,内地新增新冠感染人数超过1100例。过去很长一段时间以来,国内新增新冠病例数都没有这么多。从新增病例分布上看,也呈现出了多地开花的迹象,其中山东新增超过120例;吉林新增接近100例,还是高校爆发的聚集性疫情;上海新增也达到75例。其他还有多地新增超过10例。

  国内疫情反复,全球疫情也没有明显降温迹象,是推动近期医药股反复异动的重要原因之一。从医药板块分支上看,本周最活跃的就是新冠检测和新冠治疗。除了抗疫板块外受疫情驱动活跃外,中药、化学制药、CRO等分支中不少公司本身就拥有较高成长性,且最近一两年还经历了中长期深幅调整,所以主力杀跌意愿并不强。

  周五的最新交易数据显示,医药主题大幅拉升时,机构资金内部虽然有分歧,却仍然以净流入为主。其中新冠检测有2家公司被机构席位减仓,同时还有4家公司被机构席位加仓。这样看来,下周医药主题仍然会较为活跃,还是机构资金和游资的主要关注对象。值得注意的是,周五机构席位买入的4家新冠检测公司,全部都来自于科创板,这点和1月初的情况极为相似!

  三,三胎:今年两会,鼓励生育成为一大热点!

  近期,多个促进三孩生育的建议冲上热搜。“建议第三孩免费上幼儿院”、“建议第三孩高考加10-20分”、“建议让家庭主妇煮夫成合法职业”等委员提案引发热议。在新出生人口不断下滑的当下,鼓励生育已成社会共识,各种促进生育的措施层出不穷。

  而在今年的两会上,也提出要完善三孩生育政策配套措施,将3岁以下婴幼儿照护费用纳入个人所得税专项附加扣除,发展普惠托育服务,减轻家庭养育负担。

  从A股市场上看,三胎概念在两会召开前一周就开始预热,看样子是有大资金打了提前量布局。不过两会召开之后,三胎概念却出现大幅回调,从逻辑上看,有点类似于利好落地。但旌阳却从交易数据上发现,三胎概念在本周二和周三大跌的过程中,已出现了机构趁乱低吸的迹象。

  周五最新数据显示,当日机构资金在三胎主题上的参与活跃度有增强迹象,其中辅助生殖有2家公司被买入同时有2家公司被卖出。虽然机构资金并未明显流入,但参与度已经大大提升,下周整个主题中的三个分支,三胎概念、托育概念和辅助生殖,仍会是市场关注的焦点之一!

  除了东数西算、医药和三胎有较为明确的消息面与资金面支撑外,下周需要消息面配合的还有俄乌冲突主题。俄乌冲突主题以避险贵金属、能源、中俄贸易以及跨进结算几个分支为主。整体走势和俄乌局势密切挂钩,其中资源涨价的贵金属和能源并未完全是题材炒作,因为涨价能驱动上市公司业绩提升。不过旌阳要提醒大家注意的却是金属镍,最近金属镍以俄乌局势为起点出现了一轮强势拉升,这其中的故事在周中时旌阳已经说过多次。最新的消息显示,嘉能可出面澄清了对青山集团逼空一事,让事情真相变得越来越扑朔迷离。伦敦金属交易所方面,34年来首次展厅伦镍交易,并宣布3月8日的所有交易作废,也就是说,伦镍会以5万多美元的价格作为新的开盘价。国内沪镍上,周五在外盘并未开盘的情况下出现了跌停。但按照旌阳此前分析,金属镍虽然涨幅偏离基本面,但只要不回归到平台启动点,对A股相关上市公司来说,都是利好。周五的交易数据显示,金属镍大跌时,机构资金仍在低吸。这个板块短期走势需要期货市场配合,但中期趋势相反比较乐观。

  新能源赛道和猪肉近期消息面利好不多,资金面上机构有参与,但参与度不太多,两个主题都偶尔活跃,但很少领涨。从基本面上看,新能源多赛道一直处于高景气周期中,猪肉拐点应该在今年三季度,如果主力机构打提前量,二季度也会全面进场。这两大主题近期会反复活跃,但主力强拉意愿还不够强烈,下周或以震荡为主。

  相比前面这些主题,冰雪产业、后疫情板块、元宇宙和汽车产业链,下周交投将会比较清淡。冰雪产业的主要驱动力是冬奥会,目前已经结束,但板块内相关个股调整还未到位。后疫情主题包括旅游、酒店、餐饮和机场等,疫情不完很难出现基本面大拐点。元宇宙主题去年四季度热炒后,近期一直在降温期,短期内若无超卖很难出现系统性反弹。汽车产业链中,新能源汽车分支本身景气度很高,但却受制于资源涨价,本周汽车零部件一度被机构席位连续集中减仓,下周应该也不会快速转暖。至于周五的护盘主力军大金融,虽然估值上有优势,但由于成长性偏低,机构参与度不高,很难连续走强。#微博股票[超话]#

面对新能源赛道,金融男的笃定与坚持

“碳中和”元年,新能源汽车网红赛道领涨
对2021年股市的复盘,你的关键词是什么?
在国家双碳目标的顶层设计下,各大企业纷纷开始了调整经营战略,调整既意味着挑战,更意味着众多投资机遇。在此“碳中和”政策下的股市,有个网红赛道是操盘手们最喜闻乐见的,ta就是“碳中和”的主力军——新能源汽车。新能源汽车的产业布局,对国家“碳中和”目标的实现,至关重要。在刚刚结束的乘联会12月份的线上发布会,乘联会上调了2022年年度销量预期,由原来的480万辆调整到550万辆以上,新能源乘用车渗透率达到25%左右。乘联会的风向,对于手握”新能源“的股民们来说,是不是利好?带着疑问,我们有幸找到了贴了”新能源发烧友“标签的金融男,来探讨一下新能源汽车这个网红赛道。

投资人视角:国外的月亮更圆的时代已经过去了,比亚迪不输特斯拉方先生,一个即将迎来不惑之年的金融证券从业者,就是传说中的”金融男“。对于”金融男“来说,大到每一个企业,小到每一件用品,都有可能变成一个金融产品,方先生同样不例外。作为资深的证券投资从业者,基于对汽车行业的透彻了解,方先生曾三次选择比亚迪汽车为座驾,不仅仅是一个代步工具的选择,更是把比亚迪作为一个投资产品作为研究。比亚迪速锐是方先生的第一辆座驾,是看中其超高的性价比;而第二辆比亚迪秦,则是被混动的优势所吸引;而最近一次作为比亚迪汉EV的首批车主,则是将其实为金融投资产品。方先生多次选择比亚迪,既是对其品牌价值的深度认可,亦是对中国新能源汽车发展前景的看好。比亚迪作为新能源技术储备和创新方面均为最完善的企业,基于“电池、电机、电控”三电核心技术的先发优势,很早就掌握了新能源汽车核心技术并实现全产业链的全线自供。近年推出的刀片电池、DM-i超级混动技术、e平台3.0等重磅技术不仅震撼了行业,也得到了市场的认可。比亚迪在新能源汽车领域的尖端地位实力,毋庸置疑。而在刚刚结束的2021年,比亚迪更是以593745的成绩,成为中国新能源乘用车年度销量销量冠军。虽然在销量上比亚迪已碾压BBA,但很多消费者还是对中国品牌抱有一定的质疑。聊到此,点燃了方先生的民族情怀。”现在国人的观念还没改变过来,总觉得“国外的月亮更圆”,其实近些年,随着技术的发展,国产车已经比合资、进口车做的更出色了”、“我们应该支持国货的”......当谈起比亚迪,曾是特斯拉车主的方先生是如此热烈而笃定。在入手汉EV之前,方先生曾买过一辆价格超百万的特斯拉Model S。但自从提了汉EV之后,他惊喜地发现比亚迪在许多方面都做得比特斯拉更好。“首先,动力输出的平顺性和动能回收的拖拽感,都比特斯拉更加丝滑柔顺,因为它的动能回收强度会随车速快慢自动调节,即便调节到“较大回馈”模式下,仍然能做到介入柔和不突兀,乘车的人也很舒适,不易晕车”。车厢的隔音性对于30万元价位的家用车来说也是高品质的体现,汉EV的隔音做得非常棒,方先生说甚至比特斯拉Model S好,而且搭配HiFi级定制丹拿音响,简直是天籁般的极致享受。
三次购买同一品牌,是什么让理性金融男成为“死忠粉”——始于颜值,忠于性能比亚迪旗舰车型汉EV,是继比亚迪速锐、比亚迪秦DM之后,方先生拥有过的第三台比亚迪了。方先生告诉我们,在选汉EV之时期间,他对比过以前自家的Model S,也看过许多新势力品牌车型,但最终还是被PASS掉了。而他选择汉EV的理由,或许与大多数汉EV车主一样:始于颜值。在国际设计大师沃尔夫冈•艾格的操刀之下,基于EV Dragon Face的“双龙并型•性能美学”造型理念打造出最新一代Dragon Face设计语言,赋予了比亚迪汉EV时尚与优雅并存的超高颜值。
“试过蔚来和小鹏,但是后面觉得还是汉好看,特别是龙颜设计,相当具有灵魂,有内涵,有文化底蕴在其中。”当然,对于有着15年驾龄、喜欢畅快驾驶感受的的方先生来说,比亚迪汉EV最为打动他的,还得是提速与性能。方先生的座驾是汉EV的顶配车型,也就是四驱高性能版旗舰型。在前后双电机加持下,其拥有高达494匹马力和680牛·米的峰值扭矩,百公里加速时间达到惊人的3.9s,这让方先生行驶在路上如鱼得水,特别是国道、山区等相对狭窄的路段借道超车,强大的动力让整个动作一气呵成,十分帅气。
BBA终将过去,“碳中和”背景下,会迎来BBB的时代“选择四驱高性能版旗舰型这款最顶配版本车型,也就意味着落地将近30万元。有部分人会心存疑问:花30万买电动车,还是国产品牌,为什么不买BBA?”在方先生当初选择汉EV时,身边的朋友也有相同的疑问,而且就方先生工作、居住环境与条件而言,选择一台燃油车型会更加实际。金融男方先生则认为要以发展的眼光去看待这个事情,而新能源,绝对是未来的趋势。2020年我国首次提出要在2030年实现碳达峰,2060年实现碳中和的目标。为节能减排,我国从“十一五“阶段就开始提出相应要求,并大力扶持新能源产业以及新能源车型。或许在传统燃油车领域, https://t.cn/R2WxuoH


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