本次加息之后，下次加息时间要到9月，也就意味着接下来的8月暂时没有加息压力，因此宏观

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#铁矿石期货# #芯片法案后芯片股暴跌意味着什么# 【豆油2301】策略分解

2022.8.10

①基本面：本次美联储加息的幅度略低于市场预期。由于目前美国通胀压力巨大，因此此前市场普遍预期最少加息75个基点，甚至加息100个基点，最终结果是加息75个基点，在市场预期的范围之内，相当于市场已经提前消化了加息的影响。本次加息之后，下次加息时间要到9月，也就意味着接下来的8月暂时没有加息压力，因此宏观面开始回暖，对商品市场整体形成利好影响，尤其是金融属性较强的油脂类品种受到的影响更大。

另一方面，美豆开始天气炒作。预计油脂在8月相较7月将有一轮明显的反弹。具体品种看好豆油，美豆的天气炒作对其影响更为直接，而棕榈油受制于东南亚供应增加，反弹力度可能会偏弱，整体上继续维持目前豆油强棕榈油弱的格局。

②技术面：今天收线引线十字星，高低位置两百个点的涨幅，今天的走势波动比较正常，多空博弈大。像9500-9550是日线的强支撑位置，今天又打出了一个支撑点，昨天是9450，晚上也是很有可能走一波回撤在继续拉高。我看9550附近在继续开始拉，基本面已经讲过，后续是很有可能继续冲高的。我大周期看好10000的位置，这个时间周期可能会有些长，但是波动大点可能两天就到位了。

操作上：9550-9500继续开多，止损统一9450

由于光伏大爆发，EVA树脂需求快速增长，目前已成为第一大消费领域。由于核心设备需从海外订货，EVA装置扩产周期较长，行业项目开工至连续稳定量产光伏级EVA需要3-3.5年。

目前由于下游光伏需求超预期增长，EVA供给持续紧张，国金证券预计2023-2024年分别具有9/14万吨的供给缺口。价格上，随着四季度硅料新增产能释放推动组件需求增长，且线缆、发泡等领域逐步进入旺季，预计EVA价格年内有望再创新高.

近期的【联泓新科】和【东方盛虹】走的挺不错的，基本面这样好，后期对这两票的预期还是挺看好的。

巜新亚电子》

近期复盘，对新亚电子这个票，感觉还是很不错的：

第一这个票这个票从上市以来，没怎么大涨过。最大的振幅在一倍左右，对于次新股这个上涨幅度还是很小的。

第二，新亚电子当前的业绩就非常的不错。新亚电子第一季度报营收为3.61亿，净利润3429.44万。当前市值才40亿，动态的市盈率现在30倍，估值不是很高。

精密高端线材，上游厂家只此一家，倍增产能马上要投产了，供不应求。

第三，7月15日新亚电子拟通过支付现金的方式向中利集团收购其所持有的广东中德电缆有限公司100%股权、苏州科宝光电科技有限公司30%股权。

中德电缆2021年营业收入为18亿元，净利润为6872万元；今年前3月营业收入为3.4亿元，净利润为1956万元。苏州科宝去年营业收入为4亿元，净利润4019万元；今年前3月营收为9512万元，净利润为830万元。

收购的公司体量规模，比公司21年的收入还要大。花6.59亿收购一个营收20多亿盈利良好的华为中兴核心供应商，这笔买卖还是很值得。而且收购的公司跟新亚电子的主业可以产生协同效应。加上明年收购的公司会出现翻倍的产能，这样的产能相当于在造一个新亚电子。同时高毛利的产品未来占比会提升，也就意味着业务转型越来越好。

第四，未来的业绩增长也是非常不错的。未来2~3年公司主业这块，利润做到4亿应该概率偏大。收购的这家企业，未来2~3年做到1亿以上，概率也很大。也就是公司未来2~3年利润，能达到5~6亿。悲观给个15倍，也有75亿。理性给个20倍，也有100亿。公司目前市值只有40多亿，长期向上的空间很大。

现在只是在观察阶段，如果有一个阶段性低点进去，那可就漂亮了！