#与牛共舞# 午评：
早间，三大股指窄幅整理，在本周M2数据及CPI数据公布前，市场情绪及资金明显更加谨慎，沪指3232一带反复徘徊，煤炭、军工在调整后携手领涨，金融电子陷入调整，缩量限制指数进一步推进；

板块：

①军工：目前台海军事演训及整个板块中长期逻辑确定的情况下，板块波动率加大，持续博取市场眼球，我们借助个股操盘把握波段即可，勿盲目追涨即可；
②半导体：美商务部将限制政府对芯片企业的补贴规模，将愈发加速国产替代和迭代进程，我们借助黄蓝带进行趋势跟随即可，减少盲目持有或持币；

进入8月，市场在寻找新平衡的过程中，资金博弈仍然剧烈，市场波动依然较大。当前行业间及赛道内估值分化均在扩大，由于增量资金有限，市场调仓博弈仍将持续,国内数据是否继续存在韧性成为本周风险偏好及市场的风向标；策略上，我们继续抓大放小，在大趋势量化的情况下，留意低位吸纳的时机，保持耐心、战略上乐观；配置上，我们维持持续紧跟“新半军”（新能源半导体军工），坚持成长制造方面的专精特新、机器人及元宇宙方面的高精尖板块的建议，适当对防御型的消费医药等行业适时进行跟踪。

【投资顾问：孙腾（执业证：A1150615100001）（免责声明：操作建议仅供参考，股市有风险，投资需谨慎）】

➕❤️siyuanzhukao
没有一颗心，会因为追求梦想而受伤。当你真心渴望某样东西的，整个宇宙都会来帮忙。
[微风]基金从业
[微风]期货从业#期货从业资格考试#
[微风]证券从业
[微风]初级中级银行从业#银行从业资格考试#
[微风]中级经济师#中级经济师#
[微风]高级经济师
[微风]保荐代表人
[微风]投资顾问
[微风]证券分析师胜任能力 ​

#与牛共舞# 早评
一、市场回顾

上周市场是个寻底的过程，周五出现了温和放量上涨；现在沪指有一个比较明显的底背离，创业板指60日线和2600点整数关的支撑仍然有力，本周指数如果能站稳10日线甚至30日线，或可基本意味着这轮调整的结束。

二、题材上，高位机器人标杆股与低位特高压补涨股的回落，预示着赛道股退潮的持续；而另一边的半导体板块则持续走强，其主线地位的初步确立；国产软件作为伴生题材，或也会有持续表现。

三、今日资讯

1）【半导体】8月5日河北省第三代半导体产业创新联合体在保定揭牌成立，意在5年内打造一个千亿级新兴产业；追踪第三代半导体、半导体材料等题材炒作；
2）【机器人】2022年前两个季度机器人产量为20.2万套，同比增长16.6%；利好机器人、减速器等品种。
3）【非农数据】美国劳工部上周五公布的数据显示，7月份新增非农就业人数达到了52.8万人、超预期，推高9月美联储加息75个基点概率；整体对A股冲击有限。

投资策略：半导体主线持续上攻，短期要轻指数、重个股机会；半导体短线炒作加速、注意精选个股，中线向上趋势不改；半导体进入后摩尔时代，建议把握半导体+新技术叠加的品种。

【投资顾问：孙腾（执业证：A1150615100001）（免责声明：操作建议仅供参考，股市有风险，投资需谨慎）】