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【公募基金二季报收官 深挖结构性机会 重仓新能源龙头】

7月21日,公募基金二季报基本披露完毕。天相投顾统计数据显示,贵州茅台、宁德时代、隆基绿能、五粮液、泸州老窖、药明康德、山西汾酒、比亚迪、华友钴业、亿纬锂能成为公募基金二季度末的前十大重仓股。

对比一季度末数据发现,公募基金二季度末的前十大重仓股中有四张“新面孔”,贵州茅台取代宁德时代成为公募基金头号重仓股。新能源股强势崛起,在前十大重仓股中占据“半壁江山”。二季度末,公募基金持有市值最高的三大行业分别为:制造业,金融业,信息传输、软件和信息技术服务业。

从申赎情况看,截至二季度末,公募基金总规模达到26.31万亿元,较一季度末增长1.4万亿元。除商品型基金外,各类型公募基金在二季度均出现规模增长。

2022年二季度,各类公募基金本期利润合计6944.96亿元。148家基金公司旗下产品本期利润合计为正,易方达基金旗下产品本期利润合计超730亿元。

  第一大重仓股“易主”

天相投顾数据显示,贵州茅台、宁德时代、隆基绿能、五粮液、泸州老窖、药明康德、山西汾酒、比亚迪、华友钴业、亿纬锂能成为公募基金二季度末前十大重仓股(统计口径为公布2022年二季报的4380只积极投资偏股型基金)。与一季度末相比,迈瑞医疗、招商银行、海康威视、保利发展退出公募基金前十大重仓股行列,山西汾酒、比亚迪、华友钴业、亿纬锂能成为新晋对象。

值得一提的是,贵州茅台取代宁德时代成为基金第一大重仓股,积极投资偏股型基金合计持有贵州茅台市值1359.28亿元。截至二季度末,积极投资偏股型基金合计持有宁德时代市值达1119.53亿元。另外,积极投资偏股型基金持有隆基绿能、五粮液、泸州老窖的市值均超500亿元。

从公募基金增持情况看,贵州茅台获增持最多,截至二季度末,积极投资偏股型基金合计增持贵州茅台市值达284.53亿元,持有该股的基金从一季度的1397只增加到1629只。积极投资偏股型基金合计增持隆基绿能市值达234.38亿元,增持五粮液市值达224.27亿元。比亚迪、泸州老窖均获增持超150亿元。

从减持情况看,截至二季度末,海康威视获减持最多,积极投资偏股型基金合计减持该股市值达158.47亿元;药明康德紧随其后,获减持市值达121.21亿元;招商银行、智飞生物、博腾股份、凯莱英均获减持超80亿元。

对比一季度末的公募基金前30大重仓股发现,二季度末,爱尔眼科、天齐锂业、通威股份、东方雨虹、康龙化成、兆易创新跻身前30大重仓股行列,海康威视、凯莱英、阳光电源、智飞生物、美的集团、北方华创则被剔除。

  新能源龙头占据“半壁江山”

宁德时代虽然失去了第一大重仓股的“宝座”,但新能源板块整体强势崛起,宁德时代、隆基绿能、比亚迪、华友钴业、亿纬锂能五只新能源龙头,占据基金前十大重仓股的“半壁江山”。

对照基金经理在二季报中的观点可以发现,新能源板块已成为公募基金的“心头好”。例如,中欧基金百亿级基金经理王培明确表示,A股的结构性行情非常显著,新能源行业不管是基本面还是情绪面,都较其他行业有明显的优势,而智能化带来的新能源车行业革新也将成为后市关注的重点。

基金经理对于新能源板块的“口味”并非整齐划一。以宁德时代为例,李晓星管理的银华心怡二季报显示,李晓星在二季度大举减仓宁德时代。一季度末,宁德时代为该基金第一大重仓股。到了二季度末,该股已在基金前十大重仓股中不见踪影。此外,恒越基金权益投资总监高楠管理的恒越核心精选同样选择减持宁德时代,相比一季报,该基金在二季度的前十大重仓股有6只个股出现变更,高楠增持了储能和光伏领域龙头德业股份、晶澳科技。宁德时代从一季度末的基金第一大重仓股跌至第七位。

前海开源基金崔宸龙二季度继续青睐新能源产业方向。以他管理的前海开源新经济基金为例,二季度该基金加仓宁德时代约38.37万股。中欧基金周蔚文二季度也大举加仓宁德时代,他管理的中欧新蓝筹灵活配置混合基金在二季度末持有宁德时代99.87万股,为基金第三大重仓股。而在一季度末,宁德时代尚未在基金前十大重仓股中现身。由周蔚文管理的中欧时代先锋股票基金在二季度末持有宁德时代240.52万股,为第一大重仓股,相比一季度末增持了79.76万股。

 结构重于仓位

天相投顾数据显示,在可比条件下,全部公募基金产品二季度末的平均股票仓位为74.47%,一季度末的这一数据为70.25%;股票型开放式基金的平均股票仓位为88.14%,一季度末的这一数据为87.17%;混合型开放式基金的平均股票仓位为72.26%,一季度末的这一数据为67.46%。可以看到,公募基金股票仓位整体有所提升,但是权益仓位相对更高的股票型基金,在股票仓位上的变化较小。

这样的数据印证了公募基金在二季度的整体操作风格:结构重于仓位。例如,易方达基金张坤管理的易方达蓝筹精选基金二季度股票仓位基本稳定,但对持仓结构进行了调整,增加了医药等行业的配置,降低了科技、金融等行业的配置。睿远基金傅鹏博在二季度增加了对医药、煤炭、光伏和新能源领域的配置,同时“减配”电子、通信行业,其管理的睿远成长价值混合基金的股票仓位从一季度末的92.35%微降至91.53%。

展望下半年,交银施罗德基金何帅认为,不少上市公司经历了二季度的业绩低谷,需要进一步观察下半年是否能够重新回归较高的成长速度和成长预期。“我们判断这样的公司和行业不会太多,所以我们将更聚焦结构性的机会。”

丘栋荣则表示,基于股权风险溢价水平,对市场保持谨慎乐观,将积极寻找估值较低、供应受限、需求平稳或扩张的价值股,以及相对低估值但景气度上行的成长股,通过把握好结构性机会获得超额收益。

#佐力药业# #佐力药业 sz300181[股票]# #湖州·佐力药业[地点]# 【佐力药业:上半年净利同比预增53.65%-58.27%】财联社7月11日电,佐力药业发布业绩预告,预计2022年半年度归母净利1.33亿元-1.37亿元,同比增长53.65%-58.27%。报告期内,公司基于核心产品进入国家基本药物目录的优势,持续加强市场拓展,核心产品仍取得了一定增长,其中乌灵胶囊、灵泽片的销售延续了较好的增长;同时,中药饮片和中药配方颗粒也取得了较快的增长。(财联社)

【全民护河,霍童溪与碧水“重逢”——宁德市霍童溪(蕉城段)流域水质稳定达到地表水Ⅱ类】

沿着福建省宁德市霍童溪一路向下,山水钟灵毓秀,稻田诗情画意,乡间美丽风景与村庄美好生活正诗意相连。然而在宁德迈入脱贫“快车道”的“十三五”发展初期,这幅“美丽山水画卷”却曾遭到破坏:生活污水直排河道、河滩违法堆放大量建筑垃圾、畜禽养殖无序……

近年来,宁德市践行“两山”理念,采取“高位补短板、精准建长效、创新促延伸”的保护思路,统筹做好生态环境和经济发展两篇文章,擦亮治水“美丽名片”。如今,宁德市霍童溪(蕉城段)入选全国首批美丽河湖优秀案例,一幅幅河畅、水清、岸绿的图景再次与霍童溪“重逢”。

立法编规 开启护“水”新篇章

21世纪初,基于当地“原生态”的发展背景,霍童溪水质常年保持地表水Ⅱ类优质水,工业基础薄弱,保护难度自然偏小。在脱贫致富路上,宁德先后抱到多个“金娃娃”项目,培育了锂电新能源、新能源汽车、铜材料等多个具有国际竞争力的主导产业,当地经济随之进入跨越式发展“快车道”。

但伴随而来的是企业数和人口数爆发式增长,加上污水处理厂缺失,管网等环境基础设施不完善,工业废水、生活废水未经有效处理直排溪流,以及部分水库移民在库区无序养殖,当地水生态环境每况愈下。

“之前每逢下大雨或是河道泄洪,垃圾就会被冲刷到主河道,荒滩上堆着垃圾,群众意见很大。”谈及昔日环境“痛点”,住在霍童溪旁的村民止不住埋怨。

企业腰包鼓起来了,生态环境却开始走“下坡路”了。如何解决历史“欠账”过多造成的功能性缺失,实现经济、生态同步发展,是宁德在发展中一直探索的问题。

“我们遵循‘高位补短板’原则,先后制定《宁德市霍童溪流域保护条例》和全省首个单流域规划《霍童溪流域生态环境保护规划》,并与国家重点生态功能区建设等10余个专项规划做了衔接,从立法和编规入手开启霍童溪流域保护新篇章。同时,联合水利等部门开展河道挖沙专项整治。”宁德市生态环境局党组成员、副局长,蕉城生态环境局局长詹舒杰告诉记者,前期流域沿线县(区)政府还召开跨区域协商会议10多场,共同协商推进霍童溪保护,并同步建设园区污水处理设施,开展沿线乡村生活污水治理,为污水处理兜底。

从清退沿岸造纸厂、板材加工厂、畜禽养殖场,到严厉打击利用废塑造粒厂、造纸原料加工厂等污染大、能耗高企业,再到关闭拆除沿线污染企业,对“皮革厂”“电镀厂”等环境不友好项目实行“一票否决”,宁德坚守生态红线,倾力守护霍童溪清水通道。

实践证明,立法编规、设立产业门槛、强基补弱等一系列优化顶层设计的“组合拳”,是破题历史欠账的“对症药”,自上而下、大手笔谋划成为流域生态保护变强的“秘诀”。

三重监管 力推水环境整治

清晨,从霍童溪乘一叶扁舟顺流而下,江心被“拨”出一道道涟漪。在岸边,几名志愿者正端着水桶朝水里放生,鱼儿们如金丝带般在水里舞动。

这是“河长日”系列活动现场,也是宁德守护碧水蓝天、实施长效监管的生动缩影。

面对后续水生态环境维护人手不足、资金紧缺的窘况,处于项目建设高速期的宁德,梳理流域监管全环节,总结经验教训,将关键点放在了“三个监管”上,以“四两拨千斤”的巧劲,撬动霍童溪保护的重任。

“按照智慧监管+法治监管+全民监管的思路,我们通过完善前端感知监测设备、形成法治协同监管模式、调动各方力量护卫流域等方式,水质量、水生态、水环境得到了明显改观。”谈起对霍童溪的保护,詹舒杰心中更有了底气。“通过监控实时监管,加上公检法等部门齐抓共管,还有‘河道警长’保驾护航,有威慑力更有行动力。”

霍童溪在持续修复水生态环境的基础上,围绕目标全力攻坚,一场河湖“清四乱”的战役随之打响。在这场战役中,集中整治河湖乱占、乱采、乱堆、乱建等突出问题,坚持“发现一处、清理一处、销号一处”。

截至目前,宁德开展整治行动92次,清理非法渔排1980框,清理库区养殖网箱面积24.37万平方米,依法拆除河道内违法建筑11处,累计清理河道管理范围内违建14800平方米,严厉打击非法采砂行为8起。经过系列整治,霍童溪(蕉城段)流域水质稳定达到地表水Ⅱ类,常年保持河岸整洁、河道畅通、水质清澈,库区水质也由Ⅳ类提升到Ⅲ类。

同时,全民共治的氛围日渐浓厚。据霍童村村民黄岷山介绍,保护霍童溪已成为当地群众的共识。“霍童镇民间河长黄振坤每天义务巡河,劝导并阻止河道沿线乱堆垃圾、乱排废水、乱搭乱建等行为,宣传保护母亲河。”黄岷山说。

在河长的带动下,更多的村民参与到护河行动中,“全民参与、部门联治、社会共治”已蔚然成风。

农旅融合 有风景更有“钱”景

随着“咔、咔”快门声响起,霍童溪沿岸生态旅游景区一处处美景被定格在游客的相机中。溪畔3万多株桃树苗被种下后,700多亩桃林成片,河道两岸青山含翠、水清鱼欢。岸绿了,景美了,保护的最终落脚点还是在发展。

在霍童溪流域河谷平原地区,大部分村庄都种蔗、制糖。通过福建省乡村生态振兴专项小组联合审查获得第一批高级版“绿盈乡村”认定的黄田村红糖板在其中品质最优。“甘蔗都是临霍童溪种植,这两年水环境好了,糖蔗甜度高、出糖质量好,产量自然有所提升。”村里的古法制糖传承人黄师傅表示,这些红糖不仅在本地销售,还销往省外,产销两旺为村集体经济增加了收益。

无独有偶,霍童溪畔的贵村也探索出了“生态致富之路”——以“水韵故居”为主题,依托古渡口、古民居、古榕树群等景点,辐射带动商业、农业、生态文化等产业融合发展。“国家级传统村落”“省级特色旅游名镇名村”“国家级森林乡村”等称号接踵而来。

“去年村集体经济收入57.2万元,人均可支配收入突破2万元。贵村从贫困、闭塞的古村落脱胎成为朝气蓬勃的美丽乡村。”年接待游客超10万人次的景象,让贵村村党支部书记陈东升笑逐颜开。

黄田村与贵村是以霍童溪为轴线打造霍童溪乡村振兴精品示范带,推进流域沿线村庄“绿盈乡村”建设的成功映射,“一村一景、一村一韵,山水相依,玉带连银珠”,水韵成为闽东特色乡村振兴一抹靓丽色彩,其环境治理成效也转化成人民看得见、摸得着的幸福感和获得感。

过去一年,宁德全市实现地区生产总值3180亿元,增长13.3%,地区生产总值、规上工业增加值等5项指标增幅位居福建省第一。宁德同步实现了经济发展高素质、生态环境高颜值。

下一步,蕉城区将继续认真践行“两山”理念,持续建设“百里画廊、曲水桃源”,将霍童溪打造成具有亲水廊道、生态堤岸、文化景观带的美丽河湖,带动乡村旅游,走出一条具有闽东特色的乡村振兴之路。
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