早盘分析:短线主基调还是以轮动为主
大盘权重因子的施压,导致市场情绪看似低迷,尤其是市值占比过高的两个板块回落给市场情绪带来了不小的冲击;但是其他小盘可以做反弹,也给实操带来正面影响。此外大盘虽然可能出现的回落风险,实际上很难影响个票短线的操作情绪。无论是中证1000还是创业板的结构形态都有向上掉头的感觉,短期内延续上行的概率依旧很大,自然也就很难继续被大盘拖后腿。短线的压力位在3300-3330。深成指将往10日线附近去,创业板指昨天在BOLL中轨获得支撑,把7月8日的缺口全面回补,这里还有继续进攻的态势,不过再上冲将面临2856-2886的套牢盘成交密集区,这里要小心一些,所以操作上调整还没结束,这两天低吸的短线注意小涨小卖,大涨大卖,另外千万别涨。随着光伏市场的火热,对于储能的需求也持续增长,甚至出现了供不应求的局面,有储能企业订单量翻8倍。中长期看,储能行业还有空间值得期待,但短期这个涨幅明显开始透支2023年24年的业绩了。进入一种情绪博弈的阶段,可能接下来储能的招标仍然会有超预期,作为短期催化,这个板块也会有反复机会,但注意不要盲目追涨。题材股继续走强,特别是碳中和产业链的储能爆发,相关氢能源、风能、光伏、电力设备等继续走强,此外锂电池产业链也再度爆发,然后是共享单车和军工,医药也出现一定异动,逐步多个热门赛道爆发,盘面做多热情和炒作的热点火爆升温,你还在纠结大盘指数涨跌,一片个股率先反击强强表现,让你流口水,不断提示大家重个股轻指数,抓住热点个股波段机会。储能板块中好些个前些天强势的票也是偏弱的,主角则成了近期没咋涨的低位票及创业板中高价股,可以说延续的是近两天高低切换的节奏,也是个股内在加速轮动的格局。新能源连续几天都是领涨主线,反复活跃的大方向还会维持,只不过方向对了也要个股对才好,风光储本身是一个很庞大的方向,不是说随便蒙一个票就行的,持续的是大方向而非具体某几个票。个股内在轮动太快的节奏下风险主要是追出来的,机会则主要在于低吸潜伏及启动时第一时间跟进前排品种,短线的主基调还会是以轮动为主,哪一块涨出偏高的情绪后就会大分化,像今天最强且情绪有点高潮的储能明天分化就难免。

盘面的亮点是主线明确了,但问题也很明显。最明显的问题就是主线与大盘不共振,大盘包括深成指也未跟上主线的节奏。接力情绪既与指数背离,也是与主线背离的,可谓是一种很矛盾的行情,也可以说是混乱与割裂的行情,机会有但亏钱起来也很容易。有明显且持续的领涨主线时激进的短线客却可能大亏,那一旦等主线分化起来个股割裂就会更严重。主要原因在于市场情绪不是处于上升期,基本上都是短炒一把就跑的套利思路,而所谓的异动规则被一些别有用心的人放大解读后又加剧了主板票的情绪割裂。很多人以为创业板票投机行情来了,那恐怕还很难,原因很简单,情绪极端时20cm的票坑起来难道不会更明显吗?热点题材刚起来时做弹性大的票情绪套利还可以理解,像新能源这种已经炒了很久的热点再去主打创业板票的套利其行情就会是快速而短暂的。其实能冲上涨停的创业板票也没几个,不少下午就开始坑人了,这决定着投机的风格难大范围的转向20cm的票。另外,有领涨主线时大盘反弹还是软绵绵的,那一旦等主线调整起来的话整个盘面就会更难堪,或者是大盘真正反弹起来时赚钱反而可能更难了。仅仅看大盘,3200需要踩一踩,此作用是对市场消极情绪的安抚,同时也可以将挤出一些水分。如果回补3200后继续震荡回修,那么短期行情还将下修,至少也会是偏弱的震荡,但对个票的影响不会很大。

所以近期大盘指数下行的影响有限,活跃赛道反而才是可靠的港湾。对于短期市场而言,博弈价值较大的依旧是储能,光伏,肉类,而权重整体显弱。所以近期短线依旧要多关注储能等赛道的动作。市场的主线还是赛道股,但是大家要注意,已经慢慢在分化了,涨的还是之前没怎么发酵的储能、锂电池、风电已经汽车一体化压铸,像光伏上游的硅料、锂电上游的锂矿这些今天还是跌的,主要还是之前涨太多了,大家注意轮动,储能今天也高潮明天估计也不好接,还是要在大跌的时候买,高潮的时候需要规避。市场呈分化走势,结构性的板块轮动行情格局并未改变,继续围绕中报业绩确定性和受益上游原材料价格下跌的中下游制造方向。

昨晚连麦的时候不断有小伙伴们发弹幕告诉我,大新闻啦,俄罗斯要给德国断气了!各种好心建议我今年冬天烧柴!要让你们失望了,我家没有炉子……[允悲][允悲]

这怎么回事呢?其实是俄气Gazprom在7月14日给他们欧洲的“客户”发了封信,内容大抵是,目前形势“非比寻常”,他们也是往前追溯了一下,认为从6月14日开始,由于受到“不可抗力”影响,对欧洲供气中断这件事已经超出了他们的可控范围。

从7月11日起,北溪一号进入例行夏季年修,以往都是为期10天。但今年的确“非比寻常”,德国很紧张,生怕这一检修维护再出什么幺蛾子,中断的供气再也回不来。在之前的几个月,由于各式原因,无论是经由北溪一号海底管道的,还是经由白俄的,乌克兰的管道,总归供给欧洲的俄气已经越来越少。

现在俄气也没把话说死,就没说永久不供气了,也没说什么时候恢复供气,反正就是“不可控”……您看着办?

之前放狠话的一直是欧盟,例如要如何如何彻底摆脱俄罗斯能源。但人狠话不多的,一直是真正掌握着能源的那一方。

接下来,就看对方如何博弈。真拖到冬天,怕是俄气更不好说话了。

【莆田东吴港区罗屿作业区对台铁矿石中转量大幅增长】
据昨日,记者从莆田海事局获悉,今年上半年,莆田东吴港区罗屿作业区对台铁矿石中转量逆势增长,对台直航船舶进出港48艘次,铁矿石中转接卸量达322.3万吨,与2021年同期相比分别增长65%、142%。
2021年5月,罗屿港口40万吨级泊位建成投产,成为福建省首个满足世界最大40万吨级矿石船靠泊接卸的泊位。
2019年7月,罗屿港口与台湾高雄实现铁矿石中转业务首航,莆田港口岸成为大陆东南沿海首个对台开展铁矿石海上直航和大陆首个对台钢企开展铁矿石保税业务的口岸。近年来,罗屿港口与台湾钢铁企业的合作深度和广度不断拓展,业务内容逐步覆盖至钢铁企业自购铁矿石、淡水河谷铁矿石混配矿产品,原矿、冶金煤等产品保税中转以及冶金煤出口等。目前,罗屿港口平均每周对台装卸船2艘次,成为台湾钢铁行业在大陆的铁矿石最佳中转港口和储运基地。

罗屿港口历史:

2011年5月18日,这是罗屿港口的重要历史时刻。那一天,9号和10号泊位工程项目获得国家发改委立项核准批复,福建省罗屿港口开发有限公司拿到了打造铁矿石深水大港的“许可证”。

当时,在全国港口布局规划中,尚无在福建布设铁矿石码头的规划,而罗屿要建造30万吨“东南沿海最大的铁矿石码头”,真的是“无中生有”。

为了啃下“硬骨头”,相关单位和人员跑了200多项审批,盖了近1000个公章,完成了8号至15号泊位及港口物流园区工程项目的审批手续,特别是9号和10号泊位工程的立项核准。

罗屿港口位于莆田北岸开发区罗屿岛,这里具备天然水深的优越条件,但要把一片滩涂和荒山的海岛变成大型的铁矿石码头,而且面积还是岛屿的三倍,无疑是一项超级工程。

2012年4月5日,工程首次开山爆破施工成功;2015年10月26日,9号泊位码头主体工程基本完工;2018年7月28日,罗屿铁路支线全面竣工并具备运营的条件;2018年9月,罗屿9号和10号保税堆场取得执照并投入运营……

高标准打造精品港口,罗屿建港技术得到业界认可。罗屿港口采用的是4600吨的大型沉箱,将原设计的53个沉箱变成47个沉箱,然后在悬崖边垒砌巨型土块形成围堰。同时,将原设计采用的爆破挤淤方案,调整为施打塑料排水板方案,大大节省工程造价。

以人为本,罗屿港口利用一水之隔,将生产作业区与生活区功能分离,形成“岛中有岛、宜产宜居”的独特风景线,并加大在防风抑尘网、环保设施、景观绿化等软硬件方面投入,践行绿色发展理念。

2019年6月底,经过一年的试运行,罗屿港口9号和10号泊位工程通过竣工验收,进入正式生产阶段。一年来,尚处在“婴儿期”的罗屿港口虽然吞吐量不大,但每一步都是成长和惊喜。

2018年8月21日,沿着湄洲湾港口铁路罗屿支线,一辆满载2500吨铁矿砂的“和谐”号火车驶出港口,通过海铁联运向内地输送物资,标志着由罗屿港口连接向莆铁路的中西部出海新通道正式打通。

湄洲湾港口铁路罗屿支线全长5.66公里,于2009年2月开工建设,2018年6月底基本建成,这是罗屿作业区的重要集疏运通道,也是2018年湄洲湾北岸东吴港区开通的第二条铁路支线。

作为目前东南沿海最大的矿石码头,罗屿9号泊位是全省港口战略布局中的关键一环,而罗屿支线是湄洲湾港口铁路支线连接向莆铁路这一“大动脉”的重要“毛细血管”。罗屿支线开通后,除了向莆铁路外,还可以与福厦铁路、京九线、浙赣线相接,拓展港口腹地。

“罗屿支线主要运往省内及江西的合作钢厂,具体运力计划会根据业务增长情况进行调整。”福建省罗屿港口开发有限公司副总经理郑文金说。目前,罗屿港口的铁路运输量平均每天稳定在3至4列,每列可载重2800至3000吨。

2018年10月初,在罗屿港口9号和10号泊位上,希腊籍“天使海利”轮上满载近25.56万吨铁矿石卸入保税堆场。这是罗屿港口成功首靠巴西淡水河谷公司25万吨级外轮,也是福建省面积最大的大宗散货露天保税堆场的第一单业务。

罗屿港口9号和10号保税堆场总面积13.6万平方米,分为4个区域,可堆存铁矿石250万吨,主要用于开展大宗散货保税物流业务,承接来自国外的煤炭、矿石等大宗散货保税仓储。

2018年12月,罗屿港口获批保税混矿业务后,携手巴西淡水河谷公司,利用“大港口、大堆场、大保税、好区位”综合优势,打造东南地区矿石保税混配中心,服务台湾市场以及沿海、沿江其他市场,降低东南沿海外贸铁矿石运输费用。

2018年8月24日,在两艘海上护轮牵引下,满载铁矿石的25万吨级大型铁矿石船“印地希望”号靠泊罗屿港口,刷新了湄洲湾港最大单船载重吨铁矿石船的停靠纪录。“印地希望”号船长329.95米,船宽57米,吃水17.73米,载重25.10万吨,实载24.76万吨铁矿。

在“印地希望轮”靠泊期间,罗屿港口装卸设备处在磨合阶段,经常需要停机整改,特别是输送带频繁出现的跑偏故障,导致卸船效率无法进一步提升,平均作业流量低于额定流量,将无法按期完成卸船作业。

为此,罗屿港口技术人员钻进一个个潮湿闷热的导料槽,通过分析落料情况来判断跑偏的原因,然后现场探讨,迅速拟定整改方案,并连夜组织施工,奋战至凌晨3点,完成卸船线整改。经过四天三夜的奋战,共计排查处理大大小小故障88个,补齐了磨合期各方面短板。

眼下,罗屿港口正在调试斗轮堆取料无人化操作系统,向“智慧港口”迈进。如果用人工操作,每台斗轮机需要2至3人作业,现有三台斗轮机,就需人力近10个。如果实现无人化后,仅需少量技术人员在后台操作即可,可大大提高工作效率,降低人工成本。

在营商环境方面,莆田出入境边防检查站构建“马上就办”服务体系,简化边检手续,创新查验模式。民警24小时进驻港区,做到“即报即检、即靠即作、即检即离”。同时,上门“一对一”挂钩帮扶,推行国际航行船舶网上申报边检手续等系列通关便利举措,最大限度缩短外轮停留时间。

2019年7月23日16时,马耳他籍“萨皮恩查”货轮入境,运载17万吨铁矿石,并于26日在罗屿港口减载完毕,急需赶往下一港卸货。当日凌晨,一名船员因高血压突发脑溢血,在该船员办理完入境签证后,莆田出入境边检站执勤业务一科马上为其办理入境离船手续,并派遣值班检查员到市医院病房,现场进行人证核对,确保船舶在https://t.cn/A6aYgqZg 。

福建交通运输集团副总经理陈乐章说,当前罗屿港口正在争取获得国家40万吨级码头规划布局的审批,推动铁矿石交易平台建设,打造成为东南沿海大宗货物中转枢纽、对台铁矿石水水中转基地、东南沿海铁矿石现货交易和期货交割地,以及亚太混矿中心。

湄洲湾水深不淤,为湾区经济发展提供强有力的港口资源保障。湄洲湾北岸地处莆田地区,这里有东吴港区和秀屿港区。按照后方腹地需求和相关规划设计,每个港区都有各自的产业定位,衔接互补,差异化发展。

港区建设为临港产业创造了巨大的发展空间,也吸引了一些大项目前来,起到了龙头带动作用。在秀屿港区,装备制造、化工新材料等项目相继落地投产,形成一定的产业规模。在东吴港区,煤炭、电力、铁矿石等业态也欣欣向荣。

湄洲湾北岸毗邻湄洲岛,与台湾岛隔海相望。有专家建议,可以携手湄洲岛,将港口和旅游结合起来,拓展游轮观光业务,推动“港、产、城”深度融合;还可以利用大港口优势,承接对台中转业务,两岸共同发展,打造湾区经济圈。

近年来,湄洲湾北岸港区的基础设施不断完善,铁路支线、疏港公路一应俱全,但从目前来看,受限于铁路运输政策,货运成本还是偏高,无法释放出海铁联运的优势,影响了港口吞吐量的增长。

罗屿港口位于东吴港区,拥有东南地区最大的铁矿石码头,发展方向相当明确,如何把规模提上去?除了政策福利之外,还需加快建设步伐,提高服务水平,充分发挥自身潜力,做大做强。
(福建日报)


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