【管理规模再超千亿!葛兰最新调仓曝光,周蔚文、刘彦春等顶流操作思路也来了】

在基民申购和市场反弹的背景下,葛兰的管理规模再次突破千亿。

7月21日,中欧基金披露旗下基金二季报,葛兰、周蔚文等顶流持仓情况也随之曝光,其中,葛兰管理规模在今年一季度跌破千亿后,二季度再次站上千亿元关口。二季度期间,葛兰持仓总体变化不大,创新药产业链股票仍是重仓持有标的,中药股也获其关注,同仁堂(600085)新进入前十大重仓股名单。

而周蔚文二季度持仓变化相对较大,中欧新蓝筹前十大重仓股中,多达4只股票换了新面孔,中欧时代先锋也出现了3只新面孔,新能源板块相关股票获重点加仓。

景顺长城基金经理刘彦春对基金前十大重仓股进行了小幅调整,山西汾酒(600809)新进成为前十大重仓股。

对于下半年市场走势,刘彦春认为,随着疫情逐步得到控制,下半年我国经济环比向上态势明确。股票市场整体估值水平大概率继续扩张,经济复苏、企业盈利改善是这一阶段市场的主要驱动力。复苏强度及持续性在下半年需要重点跟踪。

『葛兰管理规模再破千亿』

一季度末管理规模跌至961亿后,随着市场的反弹以及基民的申购,葛兰的管理规模再次站上千亿关口。

7月21日,葛兰管理的5只基金披露了二季报,中欧医疗健康、中欧医疗创新、中欧阿尔法等基金规模均有所提升,其中,中欧医疗健康的规模达710.81亿元,为葛兰管理规模最大的基金。

二季度期间,葛兰对多只创新药产业链股票进行了加仓,九洲药业(603456)新进入前十大重仓股名单,康龙化成(300759)获加仓近50%股份,爱尔眼科(300015)、药明康德(603259)、迈瑞医疗(300760)等也获小幅加仓。

中药股也受其关注,同仁堂新进入前十大重仓股名单,片仔癀(600436)获小幅加仓。

今年二季度,国内疫情的反复对全行业都产生了较大的短期冲击,同时叠加海外经济增长的不确定性,流动性、地缘政治等宏观环境的复杂变化,医药生物板块整体出现了较为明显的振荡。

葛兰管理的中欧医疗健康等基金也受到影响,基金净值一度创阶段新低,近期随着创新药等板块的反弹,基金净值也出现了明显反弹。

对于医药板块的波动,在葛兰看来,医药生物板块在季度初受到了疫情的较大影响,但截止上半年末,大部分企业已经出现了较为显著的恢复。政策方面,国家层面的创新药谈判目录规则微调、仿制药方面第七批集采规则发布,政策总体延续了稳健、积极的趋势,引导行业向有真正创新、有临床价值、提供高性价比产品及服务转变的导向没有变化。

展望未来,葛兰表示,创新相关的市场还远未触及国内市场的天花板,海外市场也在逐步蓄力中。具体到公司层面,企业转型创新的趋势仍在延续,创新药临床申请数量逐年创出新高。创新质量方面,近几年整体研发管线布局更加理性,资源向差异化方向倾斜,甚至有全球竞争力的创新品种诞生。

“伴随我国居民人均收入及认知水平快速提升,医疗服务以及消费性医疗的需求仍在快速增长且未得到充分满足,未来空间依然巨大。” 葛兰表示,我们依然看好医药生物板块的中长期投资机会,但短期市场波动难以避免,基金将继续努力为持有人创造长期投资回报。

『周蔚文加仓新能源』

随着新能源股票市场的火爆,基金关注新能源赛道也到达了一个新的高度,睿远老将傅鹏博、兴全谢治宇已重仓买入新能源,中欧基金周蔚文也在二季度期间大幅加仓了新能源股票。

周蔚文管理的中欧时代先锋二季报显示,宁德时代(300750)、隆基绿能(601012)、晶澳科技(002459)新能源股票获大幅增持,“宁王”宁德时代增持幅度接近50%,光伏茅隆基绿能也获增持144.51%股份,晶澳科技的增持幅度也有34.47%。

而华友钴业(603799)则直接被买进了前十大重仓股,消费电子龙头立讯精密(002475)、玻璃茅福耀玻璃(600660)分别被减持32.90%、24.15%股份。去年下半年以来,股价腰斩的“牙茅”通策医疗(600763)也获周蔚文青睐,买进第九大重仓股。

中欧新蓝筹的调仓幅度更大,前十大重仓股有4只被换,宁德时代、晶澳科技等新能源板块股票首次进入基金前十大重仓股,通策医疗、东方财富(300059)也分别进入第八大、第九大重仓股。

宁波银行、吉祥航空(603885)、贵州茅台(600519)、春秋航空等不少重仓股被减持,阳光电源(300274)、立讯精密、圣农发展(002299)、中远海能(600026)4只股票从前十大重仓股名单中消失了。

回首二季度市场,3月下旬深圳、上海等地相继暴发疫情,随着上海疫情发展广度和时间超出预期,对物流、港口、供应链的担忧持续发酵,市场风险偏好大幅下降,4月市场整体表现较弱,以半导体、新能源为代表的成长股继续调整。

4月底,中央开始向市场传递积极信号,全力稳定经济大盘的决心推动市场开启一波快速的修复行情,在前期超跌的新能源和受购置税减免政策刺激的汽车板块带领下,大盘止跌反弹。

随着6月多地陆续复工复产、实行常态化核酸检测,叠加国内稳增长政策持续发力,国内生产和消费需求逐渐回暖,经济月度数据开始呈修复迹象,A股走出了有别于外围动荡市场的独立行情。

周蔚文表示,在宏观环境和市场估值发生较大变化的情况下,始终坚持“好行业选Alpha, 困境反转行业选Beta”的主线寻找投资机会。

『刘彦春保持定力』

相比其他基金经理纷纷转投新能源,刘彦春保持定力,持仓仍主要以消费股为主。

景顺长城新兴成长的二季报显示,前十大重仓股分别为中国中免(601888)、五粮液(000858)、泸州老窖(000568)、贵州茅台、迈瑞医疗、药明康德、海大集团(002311)、古井贡酒(000596)、山西汾酒、美的集团(000333)。二季度期间,景顺长城新兴成长的持仓总体变化不大,山西汾酒新进成为前十大重仓股。

对于二季度市场表示,刘彦春表示,新冠疫情再次反弹,阶段性扰乱我国经济复苏进程。去年外需强劲,我国利用这一时间窗口收紧金融条件,调整经济结构,化解长期风险,在地产和地方政府隐性债务方面加大调控力度。随着内外部压力加大,去年四季度以来,我国已经进入稳增长、信用扩张周期。

但新冠疫情反复使得政策执行难以落地,经济下行压力进一步加大。银行体系流动性异常宽松,实体融资总量增长但结构偏差。市场对经济复苏信心不足,资金继续追逐少数新兴产业。

对于下半年的市场环境和表现,刘彦春认为,随着疫情逐步得到控制,下半年我国经济环比向上态势明确。预期实体融资进一步提速,结构也将逐步改善。海外主要经济体由于货币政策收紧过晚,现阶段需要更大的收缩力度来控制通胀,全球定价的大宗商品价格进一步调整的概率较高。

需求扩张、成本下降,我国实体经济整体进入盈利扩张期。经济稳住后,维持过度宽松的流动性环境必要性下降,预期市场利率将逐步向政策利率靠拢。尽管金融体系流动性有所收敛,但股票市场整体估值水平大概率继续扩张,经济复苏、企业盈利改善是这一阶段市场的主要驱动力。复苏强度及持续性在下半年需要重点跟踪。

年复一年
1.姐妹隔着屏幕唱的生日歌比之前上学时听的还“难听”。(我的意思是:好爱你们,一直都在,成长的仪式感从来不缺)
2.只许了两个愿望:平安喜乐和万事顺遂,但根本很难实现……(或许范围太大,神明它也不知。我闭眼祈祷,悄悄诉说,不过是暗暗下自决心,然后自己实现)
3.我已深刻感觉到自己状态的变化:我才二十多岁,我已经二十多岁了……合适与喜欢,现实与理想,家庭与自由,我根本理不清,也什么都抓不住,只觉亦梦亦醒,虚幻的很。
4.我总体是乐观的,但也偶尔颓靡。我想要无拘无束,但也希望有人牵念,新的一岁,我希望进取,自省,和优秀……

一份检察建议 追缴税款上亿元
———阳泉市检察机关开展清缴欠税专项行动工作纪实

“我们将牢牢抓住欠税清理工作这个保障税收入库的主要抓手,在阳泉市检察院的协同下共同抓好检察建议的落实,努力向政府和人民交出满意的答卷。”5月25日,阳泉市检察院向阳泉市税务局公开送达了检察建议书,在送达仪式上,阳泉市税务局局长李常平当场作出承诺。

税收是国家和地方财政收入的主要来源,具有调控经济、监督经济活动等重要作用,与国计民生息息相关。今年以来,阳泉市检察院为落实最高检和省检察院作出加强国有财产保护、国有土地使用权出让领域公益诉讼检察工作部署要求,在全市范围内部署开展了清缴欠税专项监督行动,运用“个案办理+类案推进+溯源治理”的办案新模式,共计办理行政公益诉讼案件14件,督促税务机关依法充分履职,清缴历年累计欠税1.22亿余元。

个案办理 收回税款10056.75万元

今年2月,阳泉市检察院在履职过程中发现,盂县某煤业有限公司存在欠缴税款的情形。依据《中华人民共和国税收征收管理法》第四条、《中华人民共和国增值税暂行条例》第一条、《中华人民共和国资源税法》第一条、《中华人民共和国企业所得税法》第一条的规定,该公司应当依法按时足额缴纳增值税、资源税、企业所得税等税款。案件承办人阳泉市检察院检察长张世荣、第六检察部主任谷开元在阳泉市税务局的配合下立即开展了走访调查工作,全面了解企业生产经营、欠缴税款情况及原因。“税收是国家和地方财政收入主要来源,具有调控经济、监督经济活动等作用,欠缴税款侵害国家利益和社会公共利益。依据相关规定,国家税务总局盂县税务局负有税收征收管理职责,于是我们向盂县税务局发函,要求该单位依法履行职责,依法征收欠缴税款,维护正常税收秩序,保障国家和地方财政收入。”办案检察官谷开元介绍道。

在接到阳泉市检察院关于盂县某煤业有限公司欠缴税款的公函后,盂县税务局立即对盂县某煤业有限公司欠缴税款情况进行专题研究,与欠税企业制定缴纳欠税计划,指定专人督促落实,严格按照规定程序向企业下达税收事项告知书,限期缴纳税款,做到欠税确认及时、程序合法、文书使用规范、滞纳金加收准确。并全程监控欠税流程,深入企业加大欠税管理相关政策宣传,做好税收政策宣传和思想工作,向企业讲解欠税清理、补交税款等相关规定,确保清欠工作落到实处。截止目前,已成功收回该公司全部欠缴税款10056.75万元,为同类案件办理提供了经验和样本。

类案推进 部署推进清缴欠税专项行动

以此案为契机,阳泉市检察院迅速部署推进清缴欠税专项监督行动,主动办理系列涉税公益诉讼案件。张世荣带头办案,先后与税务机关座谈、走访欠税企业、调取相关证据材料,对税收征管、税务稽查运行全面调查、深入分析,了解全市税收征管工作和欠缴税款情况,督促税务机关依法充分履职,采取宣讲税收政策,下达税务催告,采取强制措施等手段,催收欠缴税款。

通过对全市欠税线索进行评估,承办人还办理了阳泉某房地产有限公司等7家企业欠缴税款案,全市县、区检察机关立案办理6家企业欠缴税款案,通过磋商督促税务机关履职催缴欠税2218.88万元。

通过对全市税收征管工作、欠税情况进行调查核实,对涉税案件分析研判,检察官认为,近年来,阳泉市税务局认真落实上级安排部署,坚持“为国聚财、为民收税”宗旨,税收完成增长幅度较大,为全市经济社会高质量发展提供了坚实财力保障。但我院通过近期办理公益诉讼案件时发现,收回陈欠在一定程度上仍有空间。

溯源治理 努力打造“阳泉样本”

为从制度机制上常态化解决存在问题,不断改进和加强税收征管工作,从源头上保障国家和地方财政收入,护航经济社会高质量发展,阳泉市检察院从企业自身因素、税收政策因素、税收征管因素等方面认真研判分析欠税原因,研究提出了加大欠税催缴力度,落实税收优惠政策,推进政务数据共享,强化税收监管和税务稽查,全面加强税收队伍建设等5项主要内容的检察建议。

“检察机关将牢固树立双赢多赢共赢的理念,与税务部门共同把检察建议落地落实,把应当征收并且能够征收的欠税尽可能地征收到位,实现“1+1>2”的效果。”5月25日,阳泉市检察院与阳泉市税务局召开“税收协同共治工作座谈会”,并公开送达了检察建议书,旨在以检察智慧、检察力量推动税收征管协同共治,更好激发市场主体活力,充分保障国家财产安全。张世荣表示,希望税务机关在接收检察建议书后一体落实、全面落实,在全市税务机关就落实检察建议统一安排部署,提出明确要求,通过上下联动、齐心协力,实现检察建议落实成效的最优化。收到检察建议后,市税务局进行了专题研究,成立了清欠专班,认真制定工作方案,细化目标任务,明确责任单位。目前,全市税务机关正在认真落实中。

阳泉市检察院向阳泉市税务局公开送达检察建议书,是市检察院和市税务局本着“小市也要有大作为”的理念和决心信心,通过检察机关与税务机关协同联动、加强合作,把共识力转化为行动力,力求在清缴企业欠税方面探索新的路径,努力打造“阳泉样本”“晋东样本”。下一步,阳泉市检察院将结合工作实际,抓住队伍素能提升、工作机制创新和科技手段应用三个方面下足功夫、落到实处,构建完善可复制办案新模式新模型,深入推进检察公益诉讼与行政执法信息共享,以自身高质量发展服务和保障全市检察工作和全市经济社会高质量发展。


发布     👍 0 举报 写留言 🖊   
✋热门推荐
  • 为弘扬矿大校园文化,激发学生的艺术创造能力,提升学生的审美水平,加强学生的文化艺术修养,现面向全体在校本科生、研究生举行“片刻永恒”摄影、微视频大赛,力图通过摄
  • 你是否以等不及想体验了呢 ,小声的说:这期坤平与师父最出名的咩通巴帕坤平类似,但又存在明显不同女灵素帕潘是近代亡故的女性各个版本都比咩通巴帕少了很多上手的磁场并
  •   颔联“高斋今夜雨,独卧武昌城”是紧承首联“秋欲生”而来,季节变化的信号自然是风雨。这末二句,表面上是问雁,实际上是以雁衬人,相辅而相成,借雁来抒发自己远离桑
  • 所以当双鱼座遇上天蝎座,双鱼的温柔与体贴可以感化冷漠的天蝎座,给他们不一样的爱情体验。所以双鱼座与天蝎座是天生的一对,是能够给彼此幸福的!#星座物语#  射手座
  • 1、“天罗地网”在天地间,人命运的不利,不完全是受道德行为的承负牵制,也可能遇到宇宙运行中阴阳五行相克的厄运,一年的时空中是布满着各种劫难与灾杀,若不谨慎对应,
  • #电影强哲# 让我觉得麻烦的人都出来了。很多人认为远方是在西藏,进藏两条线,路上都是失败的、迷茫的、失恋的、文艺的、伪文艺的、想解放一下天性的,纯粹去探秘的旅行
  • 国家正规防脱生发洗发水?最近和朋友出去玩,他们都说我头发变多了,纷纷向我讨要秘诀,其实很简单,首先作息一定要规律,然后少吃辛辣油腻的东西,这些行为都会伤害我们的
  • 对别人的事情大包大揽,透支了自己不说,还可能换来冷漠和怨怼。活到一定年岁,才知道世上没有太多将心比心,也不是所有人都会对你的好投桃报李。
  • Balenciaga巴黎世家 21SS 斜纹弹幕满印长袖衬衫 面料采用定织100S高密抗皱色织材质,印花采用进口机直喷,领口下摆门襟对位裁剪,专业外贸衬衫厂制作
  • ——— “愿我们在这个世界上忘记的最后一件事,是相爱。#婚礼记忆#拖延症之终极拖延|01.05.2021朋友们催促我快发圈,但照片实在太多了,回门宴的照片都还
  • 金博在参与学雷锋志愿服务过程中,得知一帮扶老人被用工单位出纳员私自扣除工资,便利用周末假期时间与所内民警一同前往抚顺市高湾找到该用工单位出纳员,通过调取银行流水
  • 除了朋友圈 可爱狗狗也要出现在我的微博里!壮壮的出现在我面前[笑哈哈]晚上和爸妈弟弟一起吃饭看电视 月亮也爬的很高 很圆很大 许的愿望都会实现的和钢钢通了电话
  • )提问箱 三亚旅游✨网红美食攻略✨本地人推荐‼️ 三亚到底有哪些美味❓跟着我来打卡就对了以下是我们去了三次三亚吃过的一些美食,好几家都是土著朋友安利的~希望能够
  • 虽然那时候我才四岁,但在工地上那事我是记得的,因为我和我幺姨一起去过工地上叫我爸回家吃饭。我爷爷去世的时候,背殓时开棺,因为已经冰冻了几天,而且我没有看到我爷爷
  • #羽生结弦[超话]##羽生结弦##柚子#Day21深町一文老师……就算她写的不是乙游我也会因为她的文本入坑,她就是神仙本仙呜呜呜Day22二零一七年的十二月,如
  • 但是,因为这些短期的痛苦能帮助你净化过去的恶业,从长远,能达到最终证得佛果,愉快地接受它们吧,就像天鹅滑翔入荷塘! ——————顶果钦哲仁波切摘自《慈悲心 :
  • #读书[超话]##吴兆骞##秋笳集##吴梅村##诗# 悲歌赠吴季子 吴伟业 〔清代〕 人生千里与万里,黯然消魂别而已。 君独何为至于此,山非山兮水非水,生非
  • #张杰[超话]##张杰未live巡回演唱会# 从一开始只想买山顶票 到看到场馆图觉得380的更好 结果开票后一直刷新进不去 处在崩溃边缘 想到自己流量限速开始
  • 一眼就‮笑会‬的文案​‎ ͏  1.一直很‮重尊‬人民币,没偷、没抢、没有。 2.一直‮尊很‬重奶茶,‮去没‬冰、没少糖、没少喝。 3.希‮有望‬个人能看
  • 至宝不常现,至善不常有。#每日一善# [酸]#阳光信用# 倡导富强、民主、文明、和谐,倡导自由、平等、公正、法治,倡导爱国、敬业、诚信、友善,积极培育和践行社