2018年交易业绩和失败教训的反思和总结:交易总是有很多遗憾:要不仓位走的过早,要不仓位走的太晚,要不在盈利的时候,后悔仓位太小,大赚的时候又嫌弃自己没有放足杠杠;止损的时候,嫌弃被清洗了,白止损了,不止损吧,又后悔因为不止损,导致自己的亏损过大。全文点击:https://t.cn/A6xRZifb#
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2018年的交易业绩:还算满意

2018年股票行情不好做,虽然躲过了5月后的A股单边下跌,没出现亏损,但截止到目前,今年在股市上赚的钱比较少,所以没什么可讲的。就谈谈期货的交易情况。



2018年整个期货行情不是很好做,有大行情的品种比较少,而且集中在非主流的品种上,例如苹果和PTA,而主流品种,例如黑色和主流农产品,行情都不大。

2018年截至到11月份的收益率还算满意,80%多,达到了我的目标,我每年的盈利目标是50-100%,只有在行情比较大的年份,例如2016年黑色的大牛市,才能出现翻几倍的收益,一般就这个水平,平均一年有一倍左右的收益。年轻的时候敢于重仓,所以出现过一年十几倍的收益,但后来就越来越不敢大仓了,怕了。

2018年的账户曲线:

可能交易的时间有点长,越做越会敬畏市场,越不敢大仓位,我一般的仓位在15%左右,许多时候仓位不到10%,最大仓位在七八月份,在30%多点。年轻的时候敢重仓,后来就怕了。

我今年的收益主要是在苹果,热卷螺纹上,在豆粕上虽然有了盈利,但回撤很大,因为豆粕出现趋势后,下跌得也快,今年亏损的比较多的是铁矿石,前后亏了我约二十多万。

2018年主要的教训是:
一、完美地错过了一个月涨幅近30%的PTA

对于期货而言,一个月上涨30%,绝对是大行情,按照30%仓位的话,中间不加仓,这波行情都可以让账户翻一倍。事后看,这波行情上涨的非常流畅,连续阳线,连个回调都很少,入仓的话,持仓不会面临利润回调的压力,持仓会比较舒服。

不过这段行情,我完全错过了,不是说PTA没出现蛋黄派操盘手的入仓信号,出现了,而且很标准,部分学员做了,所知道的个别学员在PTA上翻了两三倍。

但是我一点都没做,我之所以没有做PTA,是因为:第一,PTA从2015年开始,到2018年年中,基本上一直处于了宽幅震荡的行情,而且是无序的震荡,中间的假突破非常多,完全不按常路出牌,你认为他上涨,他就下跌,你认为他下跌,他就上涨,所以2016年开始,我就完全放弃了PTA,没有再想过是否交易PTA的问题;第二,PTA的产业链比较长,从上游到下游,牵涉面多,上游PX的主要产地还不在国内,下游和我离的比较远,我对该产品的基本面,其实是很无知的,看到的一些数据,我也是毫无感觉,不知所云,所以我对PTA也没做基本面的跟踪和研究。

所以当学员们看到PTA的入仓信号,并且提示的时候,我看到后,内心是没当回事,因为我已经将PTA排除在我的池子之外,而且我也想等等看看,看看他是否有效,谁知道,他就一直飞跃,压根连头不回,一路飞拔,一飞冲天,我只有眼睁睁地看着他错过了,完美地错过了,虽然内心多少还有一点不甘。

其实,错过PTA的这波大行情,对我而言,并没什么,因为许多大行情都注定和你无缘,你不可能抓住所有的大行情,那是不现实的。因为一些大行情,一方面可能不出现你的入仓信号,另一方面,由于一个人的精力和时间有限,不可能研究所有的东西,有许多东西都是我们没精力和时间研究的,所以你就容易错失这些大行情。一旦事后看,你错失了部分大行情,你后悔,你为了迎合抓住这些大行情,你会降低你的入仓门槛,一旦你降低了你的入仓门槛,则你在其他时候的交易质量,都无法得到保障,必须面临许多的亏损,得不偿失。

所以我一般不会降低自己的入仓条件,即使错过了大行情,也很少会后悔,由于一个人的精力和时间有限,注定不可能抓住所有的大行情,对我而言,能抓住三分之一的大行情,我就满意了,对于三分之二的大行情,都不是我的,不是我的终归不是我的,没什么后悔的。
图:PTA的行情

当然,与此同理,我也错过了10月底后甲醇的流畅下跌,错过的原因和PTA是一样的。

二、黑色中,因为做了热卷,就错失了黑色中行情更大的焦炭

因为黑色中几个品种的行情,走势经常是一致的,所以出于分散风险而言,需要分散品种,我很少会同时做两三个黑色品种,通常仓位中配备黑色中认为比较强势的品种就行,多强空弱,在涨势中,要进多上涨强势的黑色品种,在跌势中,选择做空明显弱势的品种,这样的结果是成功率更高,而且即使你的方向做错了,你大体上也能保本出局。

为什么要多强空弱呢?例如黑色都处于涨势的时候,当某个品种表现出强势,比其他黑色都强,则即使黑色步入调整中,则这个强势品种的回调幅度也小,不容易触碰你的止损位,或者回调小,足够给你充足的离场时机;相反如果你多了一个弱势的品种,一旦黑色步入短暂调整,则这个弱势品种回调的幅度很大,疾风骤雨,很容易触碰你的止损线,导致你即使判断对方向,你也被止损出局。当然了,未来上涨空间而言,往往强势的品种上涨幅度会更大一些。不过现实中,我们常犯的毛病是:多弱空强,例如黑色处于涨势中,A强势,B弱势,A已经涨了不小的幅度,总觉得A上涨的空间小了,而且一旦回调,总觉得A会回调的大,导致自己损失大,相反,总觉得B会补涨,即使下跌,B下跌的空间也小,所以从心理上会选择多B。

我本人不做动力煤,因为动力煤是黑色中最不好把握的品种,我是一直跟踪的是,焦炭焦煤和热卷螺纹铁矿石,7月份后,热卷最先出现我的入仓信号,我就入了仓,并且有了利润,焦炭后出现入仓信号,因为已经有热卷,根据我的规则,我就不想再入焦炭。虽然我知道今年陕西山西的那边环保重点在焦化厂,焦化厂停产的多,对于焦炭的利多更充分,我内心也想将热卷换成焦炭,但看到热卷产生的利润,又不舍得,所以没有换成。

事后来看,焦炭的涨幅很大,是热卷涨幅的两倍左右,利润至少差一半。但这就是交易,交易没有完美的,不亏就行,能盈利就要满意,知足常乐。
图:焦炭的行情

三、虽然抓住了苹果,但是仓位比较轻,所以赚的并不多,相比其他人在苹果上翻了五六倍,我真是汗颜

今年行情最大的无疑是苹果,两个月价格翻了一倍,对于期货而言,两个月价格翻了一倍,那是非常大的行情了,我们要知道在2010年的棉花牛市,两个月价格翻了一倍,但由于期货的杠杠性,傅海棠从几十万做到一个亿,野人从600万做到20亿,你可以翻几十倍,甚至百倍。

应该说今年的期货神话,基本上都是出现在苹果上,在苹果疯狂上涨的时候,有一些人在这个上面翻了六七倍,有的翻了二十倍,从几十万做到了上千万,期货神话一一诞生。

由于我个人给自己定的规则是,一个新品种上市一年之内,都不能碰,一年之后才会考虑是否交易,因为一个新品种刚上市的时候,持仓量少,技术分析的有效性不高,容易操纵,产生各种各样的假信号,而且对该品种的走势秉性还不清楚,盲目去操作,不知道他的秉性,就容易吃亏。所以等到上市一年之后,持仓量增大了,走势秉性出现了,再决定是否交易她。

所以苹果上市的时候,我是压根都不看,所以压根没想交易过苹果,也自然没去研究和跟踪苹果的基本面。不过4月份的时候,都知道十多年来最严重的天气霜冻,对苹果树的打击大,而且受灾面积太广,所以当时也在蛋黄派群里探讨过这个问题,我认为基本面的利多显著,加上技术上出现了入仓信号,我也就破例入了仓,不过也就入了10%左右的仓位,因为对于违反我规则的交易,我会选择轻仓,才能克服内心中的那种不安,所以苹果行情虽然很大,但赚的并不多。
图:苹果



四、今年铁矿石走的太复杂,导致在其上面损失较多,前后亏损了二十多万

铁矿石螺纹一直都是我重点跟踪的品种,当然在过去几年,他们也给我带来了丰厚的利润,而且铁矿石和螺纹在过去的几年中,走势一直都比较规矩,趋势性强,所以我一直是重点跟踪他们。

可是今年的铁矿石,走势一改前态,处于不断的震荡之中,反复无常,不按常理出牌,我今年前前后后在铁矿石上不断止损,好像没赚一笔,前前后后亏损有二十多万。我知道的人,今年在铁矿石上损失惨重,趋势交易系统在铁矿石上根本不适合,他们亏损都很大,特别是基于均线的趋势交易系统,基本上今年都在铁矿石上折戟沉沙。
图:铁矿石的走势图

五、感悟:每一年都有不少的遗憾,没有完美的交易


做交易这么多年,似乎没有发现,哪一年没有遗憾,都有遗憾,每年都会对哪一笔交易或哪段行情,产生后悔。其实是没有完美的交易。

交易总是有很多遗憾:要不仓位走的过早,要不仓位走的太晚,要不在盈利的时候,后悔仓位太小,大赚的时候又嫌弃自己没有放足杠杠;止损的时候,嫌弃被清洗了,白止损了,不止损吧,又后悔因为不止损,导致自己的亏损过大、、、、、、交易就是在这么多无穷遗憾的夹层中,寻找到你能把握的利润。至于你能力之外的利润,即使天大的利润,那也不是你的,你能做的就是不亏,倘若幸运赚一些,那就烧香磕头。

为了让交易没有遗憾,你不停地寻找完美的交易系统,不断地更换交易系统,或轻易地修改交易系统,一遇到正常的困难,就放弃,就更换,就修改,你一辈子会不停地更换,如此循环下去,始终找不到归宿,还一直亏钱,亏的屁股掉渣,尿尿都尿出血花。

不可能有完美的交易,每笔交易总会带有瑕疵,除非你恰好进在最低点附近,止盈在最高点附近,并且最大仓位,这才是完美的交易。但是你能做到么?没人能做得到,因为没人知道哪个点是最低点,哪个点是最高点,所以每笔交易都是有瑕疵的,内心慢慢认清人类的认知有限就好了。

从接受系统的不完美,到能够完全去执行,这个过程比建立交易系统更难、更漫长,正是因为总有不甘心的心理存在,导致了盈利的时间一再被推迟。不甘心和想追求完美是大多数人最难克服的,那要在心里安慰自己,最优秀的猎手也不可能把天上地下的猎物通通打尽,渐渐地包容那些不完美的存在,他们都是交易过程中的常态,心态逐渐磨炼得平和之后,就会从亏货的状态中慢慢地走出来。


交易永远没有完美的解决方案,一切仅在于取舍,就比如止盈,某一次的完美操作对于整个交易生涯而言毫无意义,无论如何选择,都不可避免会面临过早止盈,而踏空后面一大截利润,也会过晚止盈而利润回吐太多,面临这些问题的时候,都要认为这些都是正常的,只要是按照自己定好的规则操作,无论结果怎样,这种操作才是完美的。至于规则之外的行情,与你无关,如果你硬要想抓这些行情,则必然付出惨痛的代价,得不偿失。

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午评:白酒、汽车制造行业大涨,指数如期迎来反弹,下午怎么走?

指数今日受外围上涨影响,早盘小幅高开后探底回升,震荡走高,最高点触及3628点。其实,指数从技术面看今天也有反弹预期,这个昨天指数预判时观点很明确。不过目前来看,上涨的力度还是超预期的!
指数这个位置无论如何震荡,最终选择向上基本无悬念,年底前过3731点是大概率。所以,对于指数大家不必过于担心。外资方面,上午大幅净流入70亿,可见外资还是很看好指数后期的走势。流入的方向是白酒等,毫无疑问,随着春节来临,大消费也逐步受到资金的青睐。
个股方面,涨多跌少,赚q效应不错。题材股今天回暖在预期内。行业方面,大科技全线反弹,比如新能源车、半导体等,符合昨天晚间的行业预判!
下午指数走势问题不大,但要谨防冲高回落,所以仓位重的或者出现滞涨迹象的个股,可以适当减点仓位。
财经[超话]##投资##今日看盘#$美锦能源sz000723$

期待生命的小石块

诗平

是那种秋高气爽的日子,阳光从树叶间筛下一地碎银,明晃晃地如梦如幻。一个小石块正满怀期待,静静地坐在这条林荫小路上发呆。他在耐心地等待着。想到即将发生的奇迹,小石块几乎抑制不住内心巨大的兴奋了。

  九十九次了,他已经运动了九十九次!

  很久很久以前,佛对这个向他企求生命的小石块说:如果你能活动一百次,你就会有一次生命。

  小石块牢牢地记住了这句话。小石块感到了生命的召唤,那是一种来自内心的神秘力量的感召,这个力量如种子一样深埋于心,只是,几亿年过去了,自己一直茫然不觉。直到听到了佛的点化,他内心的生命的欲望才从久远的沉睡中惊醒了。而这种力量,一但惊醒,竟是这么的强烈,任何力量也难以阻挡。

  他兴奋极了,一百次,不就是一百次吗?只要我活动一百次,我就可以有了生命,我就可以象大树一样不停地长高长大,枝繁叶茂,我就可以象甲虫一样,任性地爬行,我还可以象蟋蟀一样,尽情地唱着情歌。至于以哪种生命的形式存在,对于小石块来说并不重要,无论是变成一颗小草,一只蚂蚁,还是变成一朵鲜花,或者变成一只会飞翔的小鸟,都是一件开心至极的事。当然,如果可能,最好是变成一个人,人是当今世界最有活力的动物呢!可小石块听说,从石块直接变成人,是极少见的,有史以来,只有一块最幸运的石头变成了人,可因为石头天性的执着,因为对水做的女人的过度的依恋,那个叫做宝玉的男人却没有过上几天开心的日子。

  但无论如何,生命,是多么美好的东西呀!而石块却没有生命,它很想拥有一次生命,哪怕只有一次。

  然而,真的行动时,他才发现,要想活动一百次,原来竟是难以想象的艰难。他没有生命,他无法运动,他必须靠别人的帮助来实现自己的梦想。问题是,需要帮助的他却无法与任何有生命的东西勾通,唯有等待,等待那一次次意外的触动。等待生命,将是一个未知的漫长的时期,然而,有了这份对生命的期待,小石块的内心便不再孤寂。

  不知过了多少年,小石块所在的荒山上突然发生了一次大地震。随着翻滚的泥石流,这个小石块终于下了山,巧的是,恰好来到了一条人来人往的大路上。这里车水马龙,很是热闹。小石块今天被大车撞一下,明天被行人误踢一下,不知不觉,已运动了几十次了。

  如果,不是迷上了那辆大车,他就不会故意卡在车轮上,也不会离开这条大路的。可那个大车实在太美妙了,车上有无数的鲜花,车上的美少年微笑着向围观的女子们挥手致意。还有不少美妙的女子争着往车上抛扔着一束束的鲜花,同时嘴里潘安潘安地喊个不停。车轮欢快地地转动着,小石块想:如果自己也可以这样不停地转动,该多好呀!就这一闪念间,他已卡在了车轮上。车轮一圈圈地转动着,一次次地从他的身上压过,每压过一次,他就感觉到一种生命的跳动。他默默地数着,转一圈就是一次吧,运动的次数从来没有这么快地增长着,离生命近了,更近了……然而就在这时,车突然停了下来,车夫从车轮上把他挖了出来,他还没有来得及再看一眼那个美丽的少年,就高高地飞了起来,他被远远地抛进了路边那片树林中。算上这一次,他恰好运动了九十次。

  小石块静静地待在树林中。树林离人群很近,没有大的动物路过,也少有大风吹过,所以他很难移动哪怕是一丁点儿的距离。当然,他并不寂寞,每天,都会有各色的小昆虫在他身上爬来跳去的,让他十分羡慕,却又无可奈何。

  那个叫做尾生的青年倒是总从这里经过,文文静静的,很有学问的样子,小石块很想让他撞到自己,但他走路很小心地盯着地面,从来不会踩到小石块的身上。可苍天不负有心人,那天,这个尾生急急火火地从小路上小跑着赶过去,不小心,真的踢了一下小石块。小石块跳了一下,好,九十一次。奇怪的是,从那以后,这个叫尾生的人竟再也没有回来过。偶而有路人谈话,才知,原来是在河里抱着桥墩淹死了,大家叹息着:好好的一个人,怎么会那么傻呢?

  小石子当然不明白一切的因果,他只是想,不管是谁,多让我运动一下呀。

  终于有一天,一个叫做唐寅的人带着一个小仆人慌慌张张地跑进了这个树林,说是要在这里等一个路过的女人,唐寅的脚下恰好就是这个小石块,他哎呀一声摔倒在地,痛苦地捂着脚呲牙咧嘴地大叫起来。不远处,那个叫做秋香的女人听到了树林中的怪叫,慌慌张张地跑远了。唐寅气不打一处来,狠狠在踢了小石块一脚,小石块飞翔着,撞到一颗大树上,弹回来,还是停在了小路上。九十二次。小石块很开心。

  后来就是这个男孩子了。他上学放学的路上,总喜欢踢着小石块玩。当然,他并没有特意去踢那个石块,所以,他踢到的大多是没有生命渴望的普通石块,但偶而,他也会踢到这块充满期待的小石块,他并不使劲,且是沿着小路踢,所以,小石块总是在路上,每天可以看到他上学放学。时间慢慢地过去,小石块越来越激动,就在前几天,小男孩最后一次踢到他,那是第九十九次呀!可那天不知为什么,小男孩突然加了力,一下子把他踢了到树林深处。

  小石块想:他为什么要这样呢?难道他不知道我就要到一百次,就要有了生命吗?他为什么要突然加力把我踢到林子中呢?这里林深树密,谁会来呢?小石块伤心了,可伤心有什么用呢?他所能做的,只有等待。

  没事的时候,小石块就会陷入沉思,想着自己的心事。他想,我倒底会变成什么呢?会是一只蟋蟀吗?如果是,我才不会拚着小命去与同伴打架呢,我会快活地爬过每一片草地,跟每一种动物玩耍,成为他们的朋友。或者,我会变成一只小狗吗?我才不为人类看家护院呢,我会去茂密的森林,去寻找那种叫做狼的远亲,自由自在地过着主人的日子。也许,只是变成一颗小树吧!那么,我定是拚了命的扎下根去,饱饱地吸了养分,然后一直长到天上去,用五彩的云朵制成美丽的花冠,再约了成群的鸟儿,让他们在我的身上安家,慈爱地听着他们无忧无虑的欢叫。还有,如果万一变成了人,我应该有个好听的名字吧,名字早就想好了,就叫诗平,多好听的名字!嗯,不管变成什么都好,让这一天快点来吧!

  好在,只有最后的一次了,只要再有一次运动,他的愿意就可以实现了。小石块天天焦急地等待着,心里仍是充满了希望。

  盼望的日子终于来了,那个小男孩,不,现在是个标致的大男孩了,他拉着女友的手,来到这片熟悉的林子里,他们席地而坐,甜蜜地交谈着,男孩还不时捡起身边的小石块,抛向远处,身边的小石块没有了,男孩欠欠身,又去捡稍远些的石子。其实那个焦急等待的小石块就在他身边不远的地方,清晰地听着他们的谈话,甚至心跳。他想,那男孩就要来捡到自己了。他忙借着一阵小风,把身上的尘土拂去,他想,如果此时有表情,他应该是微笑的,就象这一对可爱的恋人般纯纯地微笑。他怀着一种神圣的心态在等待那青年奋力的一掷。看,那男孩的手伸过来了,对,正是向他这个方向,正是伸向了他,小石块激动的心跳成一团,他几乎要欠起身向男孩迎过去了。那一瞬间,时间仿佛凝固了,象是几万年般的漫长。可是就在这时,就在男孩的手刚要触到小石块的时候,那女孩却突然说:呀,太阳都落山了,我们快回家吧!男孩的手停下了,目光无意间在小石块身上扫了一下,似乎有些茫然,他竟感觉那石块在对他笑,他摇摇头,慢慢地缩回了手,犹豫着拉起女孩向林子外面的小路上走去。他们的身影越走越远了,小石块听到了他们的对话:男青年说,奇怪,我觉得那石块对我笑了一下。女孩说,那是因为你的心情好,是爱的缘故呀。

  九十九次,只差一次了,就在刚才,生命曾经离他那么近,近的只有一指之距,近的只在毫秒之间。好运却又突然掉头远去,小石块呆呆地坐在那里,他很想大哭一场,却没有眼泪,他很想大喊一声,却发不出声音。

  晚霞渐渐模糊了,无边的黑夜让大地重归神秘与陌生。小石块很失望,但现实却是不可更改的冷漠,他所能做的,还是只有等待。只是不知这一次,还要等过多少春夏秋冬,好在,没有生命时,石块是永恒的,他有足够多的时间,他还会这样,以石块特有的执着,等下去,等下去,等待那启动生命的最后一次触动。


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