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【万亿“比王”投资圈:新能源车光环下的产业链大扩容】
比亚迪看似庞杂的业务背后可窥见一条清晰的逻辑:围绕电动化这个核心,涵盖整车制造、电池制造、芯片制造等领域。
自6月10日比亚迪(002594.SZ)市值突破万亿以来,这家A股首个跻身万亿市值俱乐部的自主汽车品牌企业,就成为市场的焦点。
对比亚迪来说,将其推上万亿市值的第一动力是新能源赛道的火热。但其庞杂的业务布局中,并不止新能源汽车。在半导体、消费电子领域,比亚迪同样有一席之地。
“从电动车视角看,比亚迪对标的是特斯拉;从消费电子视角看,比亚迪对标的是富士康;从电池视角看,比亚迪对标的是LG电池;从半导体视角看,比亚迪对标的是意法半导体。”方正证券的一份研报称。
尽管比亚迪离上述对标企业仍有不小距离,但这四个维度直白地勾勒出比亚迪的江湖地位和勃勃野心。
作为一个以新能源车为标签的企业,比亚迪的投资逻辑何在?其是否能给万亿市值带来支撑?
1.jpg
中信证券认为,比亚迪目标市值空间有望达到1.43万亿,新能源汽车板块无疑是推高估值的重头戏。视觉中国
新能源车标签
助推比亚迪攀上万亿市值的,无疑是新能源汽车的风口。
从财务报表上,汽车业务是比亚迪的第一收入来源,2021年营收占比在50%以上。手机组装业务和电池业务分别占比40%和7.6%。
“如果是手机或者充电电池作为主要业务,比亚迪的市值达不到一万亿元,现在造车是资本公认的风口,资本回报率、增长率都相当高,很多造车新势力的市值都超过了大众、本田这些传统车企。”江西新能源科技职业学院新能源汽车技术研究院院长张翔对21世纪资本研究院表示。
此次比亚迪登顶万亿市值,其新能源车销售数据是助推主力。
从日前公布的销售数据来看,比亚迪一骑绝尘,5月,比亚迪连续第三个月销量超过10万辆,达到11.4万辆,同比增长2.6倍;1-5月,其累计销量突破50万辆,领先第二名特斯拉28.9万辆。
机构人士对比亚迪未来的新车销售充满期待。首创证券指出,“5月以来,比亚迪先后推出了腾势D9、海豹、唐DM-p三款车型。新车型定位清晰,细分市场具有强竞争力。叠加高端品牌和车型持续推出,公司技术及品牌优势将持续兑现。”
根据比亚迪规划,2022-2023年还有超12款重磅车型推出。今年二、三季度即将推出的车型包括:海洋生物系列的海鸥和海狮2款e3.0平台车型;军舰系列的驱逐舰07、巡洋舰05&07、登陆舰05&07共5款DM-i车型;王朝系列的唐MAX。此外,2023H1还将推出全新高端品牌(价格段80万-150万元)的首款硬派越野车型。
就全年来看,在今年3月底的一次投资者交流会上,比亚迪董事长王传福曾透露,“保守估计,比亚迪今年的订单会达到150万辆,如果供应链做得好,订单可能会冲击200万辆。”
6月21日,面对投资者有关产销量的提问,比亚迪在互动平台再次给市场一颗“定心丸”,“公司目前在手订单饱满,亦在积极提升产量。”
政策端也在发力。由于二季度疫情对经济的影响,中央、地方纷纷出台汽车消费激励政策,包括600亿元购置税减征、汽车下乡、地方消费补贴等。市场人士认为,预计下半年将有效带动行业汽车销量的上行。
鉴于目前的市场行情,中信证券认为,比亚迪目标市值空间有望达到1.43万亿元,新能源汽车板块无疑是推高估值的重头戏。按分部估值法,其分别给予2023年公司造车、动力电池、控股比亚迪电子+半导体9500亿元、3300亿元、1000亿元估值。
多头并进的巨头
在汽车业务之外,常被市场忽略的是比亚迪消费电子代工业务。
2021年,比亚迪的手机部件、组装及其他产品贡献了864.5亿元营收,占比达到4成。比亚迪在年报中表示,该业务涵盖多个领域,包括智能手机、智能穿戴、物联网、智能家居、游戏硬件、机器人、汽车智能系统等。
在这块业务的下游客户中,包括了华为、三星、苹果、小米、iRobot、vivo等智能移动终端领导厂商。
值得注意的是,比亚迪表示,已稳居安卓领域龙头地位,而于北美大客户的业务布局持续加强,争取切入更多新业务,进一步巩固其主要供货商的地位。
其所指“北美大客户”的身份不言自明,这也是市场常常忽略的标签所在。在比亚迪作为电动汽车龙头在资本市场如日中天的时候,其苹果供应商的身份似乎显得没那么突出。
但在2020年苹果核心供应商名单中,比亚迪赫然在列。据公开信息显示,比亚迪是iPad主要代工者之一。
其在年报中表示,“随着北美大客户的核心产品持续放量,业务规模将显著扩张,为未来的营收增长爆发奠定坚实的基础。”
充电电池业务也是比亚迪的核心业务之一。虽然目前营收占比不高,但其发布的磷酸铁锂电池——“刀片电池”一度颇为吸睛。在消费类电池领域,也获得了三星、Dell、科沃斯等客户。
自2020年起,比亚迪对刀片电池的投资就不断加码,据公开资料显示,比亚迪已于重庆、长沙、贵阳、蚌埠、青海等海内外10余城市新增刀片电池产能。
而得益于动力电池巨大的发展前景,市场对拆分该业务的呼声颇高。
相比之下,比亚迪的芯片业务则率先走上分拆之路。作为新能源车全产业链中的核心部件,比亚迪的芯片业务走进了市场化战略布局发展新阶段。今年4月,比亚迪半导体创业板IPO已提交注册。
事实上,芯片领域一直是比亚迪投资版图中的重要领域。
21世纪资本研究院发现,近年来比亚迪不断加码芯片领域的投资。
仅2020年至今,就已有四笔投向芯片公司。被投企业分别是深圳华大北斗科技股份有限公司、南京芯视界微电子科技有限公司、常州纵慧芯光半导体科技有限公司、东莞市天域半导体科技有限公司。
生态链投资逻辑
回溯上述布局,比亚迪看似庞杂的业务背后可窥见一条清晰的逻辑:围绕电动化这个核心,涵盖整车制造、电池制造、芯片制造等领域。
“比亚迪的几大业务都是围绕新能源汽车来布局的,一个是整车研发制造,一个是关键零部件的研发,电池、半导体都是为整车服务。”张翔认为。
其表示,“在今年车企普遍缺芯的情况下,比亚迪能够逆势而上,关键之一就是掌握了核心半导体的生产能力。包括前述提到的充电电池,比亚迪将核心部件的研发生产都握在了自己手上。”
结合上述业务的发展,回到比亚迪市值突破万亿的动因,盘古智库高级研究员江瀚认为,比亚迪的市场优势不仅仅在于汽车,更在于其他汽车零配件。
“比亚迪的电池业务在整个市场还是有非常强的竞争力。在看待比亚迪的时候,既要把它作为汽车企业,又要作为类似于宁德时代的电池企业来看,这样才能看到比亚迪本身的市场发展。”
事实上,比亚迪的投资圈还在不断扩展。
在2021年报的长期股权投资中,比亚迪列出了29家被投企业,其中一半都紧密围绕着整车业务向上下游拓展,涉及汽车设计、出行、租赁、生产、运营、销售等环节。
其对外投资方面则更为丰富。据启信宝数据,比亚迪对外投资的在营公司共有56家,合计投资高逾200亿元。其中,汽车制造、零部件制造、电池及原料领域的投资仍然是重头。
年报中,比亚迪这样描述对外合作策略。
其称,以战略投资为纽带实现产业赋能。报告期内,在半导体、汽车智能化、工业软件及新材料领域,积极布局半导体全产业链、汽车智能相关软硬件及汽车零部件设计制造等方向,推进技术研发层面的纵深探索。在动力电池领域,通过布局电池铝箔、铝塑膜、隔膜及电解液添加剂相关优质资源,进一步加强上下游产业协同。在碳中和领域,将利用自身新能源产业优势,积极布局国家双碳政策所支持的各类行业。
那么,看似大而全的比亚迪还缺什么呢?
在方正证券分析师陈杭看来,比亚迪缺一套智能电车时代的“操作系统”,但是这个“操作系统”不同于传统意义上的软件,而是一套集成了“算法OS+算力+通信基础设施”的智能化套件。其认为,与华为智能驾驶合作,是与比亚迪合作互补短板的最佳解决方案。此外,还其缺一个底层国产化的支撑。
张翔则认为,比亚迪的产业链布局已较为完善,没有特别明显的短板。“从奋斗目标来说,它应该尽快扩大电池产能,寻找更多车企客户,争取赶超宁德时代。在功率半导体方面,则要继续大力投入研发,开发新一代碳化硅半导体材料,缩短与国际水平的差距。”
【万亿“比王”投资圈:新能源车光环下的产业链大扩容】
比亚迪看似庞杂的业务背后可窥见一条清晰的逻辑:围绕电动化这个核心,涵盖整车制造、电池制造、芯片制造等领域。
自6月10日比亚迪(002594.SZ)市值突破万亿以来,这家A股首个跻身万亿市值俱乐部的自主汽车品牌企业,就成为市场的焦点。
对比亚迪来说,将其推上万亿市值的第一动力是新能源赛道的火热。但其庞杂的业务布局中,并不止新能源汽车。在半导体、消费电子领域,比亚迪同样有一席之地。
“从电动车视角看,比亚迪对标的是特斯拉;从消费电子视角看,比亚迪对标的是富士康;从电池视角看,比亚迪对标的是LG电池;从半导体视角看,比亚迪对标的是意法半导体。”方正证券的一份研报称。
尽管比亚迪离上述对标企业仍有不小距离,但这四个维度直白地勾勒出比亚迪的江湖地位和勃勃野心。
作为一个以新能源车为标签的企业,比亚迪的投资逻辑何在?其是否能给万亿市值带来支撑?
1.jpg
中信证券认为,比亚迪目标市值空间有望达到1.43万亿,新能源汽车板块无疑是推高估值的重头戏。视觉中国
新能源车标签
助推比亚迪攀上万亿市值的,无疑是新能源汽车的风口。
从财务报表上,汽车业务是比亚迪的第一收入来源,2021年营收占比在50%以上。手机组装业务和电池业务分别占比40%和7.6%。
“如果是手机或者充电电池作为主要业务,比亚迪的市值达不到一万亿元,现在造车是资本公认的风口,资本回报率、增长率都相当高,很多造车新势力的市值都超过了大众、本田这些传统车企。”江西新能源科技职业学院新能源汽车技术研究院院长张翔对21世纪资本研究院表示。
此次比亚迪登顶万亿市值,其新能源车销售数据是助推主力。
从日前公布的销售数据来看,比亚迪一骑绝尘,5月,比亚迪连续第三个月销量超过10万辆,达到11.4万辆,同比增长2.6倍;1-5月,其累计销量突破50万辆,领先第二名特斯拉28.9万辆。
机构人士对比亚迪未来的新车销售充满期待。首创证券指出,“5月以来,比亚迪先后推出了腾势D9、海豹、唐DM-p三款车型。新车型定位清晰,细分市场具有强竞争力。叠加高端品牌和车型持续推出,公司技术及品牌优势将持续兑现。”
根据比亚迪规划,2022-2023年还有超12款重磅车型推出。今年二、三季度即将推出的车型包括:海洋生物系列的海鸥和海狮2款e3.0平台车型;军舰系列的驱逐舰07、巡洋舰05&07、登陆舰05&07共5款DM-i车型;王朝系列的唐MAX。此外,2023H1还将推出全新高端品牌(价格段80万-150万元)的首款硬派越野车型。
就全年来看,在今年3月底的一次投资者交流会上,比亚迪董事长王传福曾透露,“保守估计,比亚迪今年的订单会达到150万辆,如果供应链做得好,订单可能会冲击200万辆。”
6月21日,面对投资者有关产销量的提问,比亚迪在互动平台再次给市场一颗“定心丸”,“公司目前在手订单饱满,亦在积极提升产量。”
政策端也在发力。由于二季度疫情对经济的影响,中央、地方纷纷出台汽车消费激励政策,包括600亿元购置税减征、汽车下乡、地方消费补贴等。市场人士认为,预计下半年将有效带动行业汽车销量的上行。
鉴于目前的市场行情,中信证券认为,比亚迪目标市值空间有望达到1.43万亿元,新能源汽车板块无疑是推高估值的重头戏。按分部估值法,其分别给予2023年公司造车、动力电池、控股比亚迪电子+半导体9500亿元、3300亿元、1000亿元估值。
多头并进的巨头
在汽车业务之外,常被市场忽略的是比亚迪消费电子代工业务。
2021年,比亚迪的手机部件、组装及其他产品贡献了864.5亿元营收,占比达到4成。比亚迪在年报中表示,该业务涵盖多个领域,包括智能手机、智能穿戴、物联网、智能家居、游戏硬件、机器人、汽车智能系统等。
在这块业务的下游客户中,包括了华为、三星、苹果、小米、iRobot、vivo等智能移动终端领导厂商。
值得注意的是,比亚迪表示,已稳居安卓领域龙头地位,而于北美大客户的业务布局持续加强,争取切入更多新业务,进一步巩固其主要供货商的地位。
其所指“北美大客户”的身份不言自明,这也是市场常常忽略的标签所在。在比亚迪作为电动汽车龙头在资本市场如日中天的时候,其苹果供应商的身份似乎显得没那么突出。
但在2020年苹果核心供应商名单中,比亚迪赫然在列。据公开信息显示,比亚迪是iPad主要代工者之一。
其在年报中表示,“随着北美大客户的核心产品持续放量,业务规模将显著扩张,为未来的营收增长爆发奠定坚实的基础。”
充电电池业务也是比亚迪的核心业务之一。虽然目前营收占比不高,但其发布的磷酸铁锂电池——“刀片电池”一度颇为吸睛。在消费类电池领域,也获得了三星、Dell、科沃斯等客户。
自2020年起,比亚迪对刀片电池的投资就不断加码,据公开资料显示,比亚迪已于重庆、长沙、贵阳、蚌埠、青海等海内外10余城市新增刀片电池产能。
而得益于动力电池巨大的发展前景,市场对拆分该业务的呼声颇高。
相比之下,比亚迪的芯片业务则率先走上分拆之路。作为新能源车全产业链中的核心部件,比亚迪的芯片业务走进了市场化战略布局发展新阶段。今年4月,比亚迪半导体创业板IPO已提交注册。
事实上,芯片领域一直是比亚迪投资版图中的重要领域。
21世纪资本研究院发现,近年来比亚迪不断加码芯片领域的投资。
仅2020年至今,就已有四笔投向芯片公司。被投企业分别是深圳华大北斗科技股份有限公司、南京芯视界微电子科技有限公司、常州纵慧芯光半导体科技有限公司、东莞市天域半导体科技有限公司。
生态链投资逻辑
回溯上述布局,比亚迪看似庞杂的业务背后可窥见一条清晰的逻辑:围绕电动化这个核心,涵盖整车制造、电池制造、芯片制造等领域。
“比亚迪的几大业务都是围绕新能源汽车来布局的,一个是整车研发制造,一个是关键零部件的研发,电池、半导体都是为整车服务。”张翔认为。
其表示,“在今年车企普遍缺芯的情况下,比亚迪能够逆势而上,关键之一就是掌握了核心半导体的生产能力。包括前述提到的充电电池,比亚迪将核心部件的研发生产都握在了自己手上。”
结合上述业务的发展,回到比亚迪市值突破万亿的动因,盘古智库高级研究员江瀚认为,比亚迪的市场优势不仅仅在于汽车,更在于其他汽车零配件。
“比亚迪的电池业务在整个市场还是有非常强的竞争力。在看待比亚迪的时候,既要把它作为汽车企业,又要作为类似于宁德时代的电池企业来看,这样才能看到比亚迪本身的市场发展。”
事实上,比亚迪的投资圈还在不断扩展。
在2021年报的长期股权投资中,比亚迪列出了29家被投企业,其中一半都紧密围绕着整车业务向上下游拓展,涉及汽车设计、出行、租赁、生产、运营、销售等环节。
其对外投资方面则更为丰富。据启信宝数据,比亚迪对外投资的在营公司共有56家,合计投资高逾200亿元。其中,汽车制造、零部件制造、电池及原料领域的投资仍然是重头。
年报中,比亚迪这样描述对外合作策略。
其称,以战略投资为纽带实现产业赋能。报告期内,在半导体、汽车智能化、工业软件及新材料领域,积极布局半导体全产业链、汽车智能相关软硬件及汽车零部件设计制造等方向,推进技术研发层面的纵深探索。在动力电池领域,通过布局电池铝箔、铝塑膜、隔膜及电解液添加剂相关优质资源,进一步加强上下游产业协同。在碳中和领域,将利用自身新能源产业优势,积极布局国家双碳政策所支持的各类行业。
那么,看似大而全的比亚迪还缺什么呢?
在方正证券分析师陈杭看来,比亚迪缺一套智能电车时代的“操作系统”,但是这个“操作系统”不同于传统意义上的软件,而是一套集成了“算法OS+算力+通信基础设施”的智能化套件。其认为,与华为智能驾驶合作,是与比亚迪合作互补短板的最佳解决方案。此外,还其缺一个底层国产化的支撑。
张翔则认为,比亚迪的产业链布局已较为完善,没有特别明显的短板。“从奋斗目标来说,它应该尽快扩大电池产能,寻找更多车企客户,争取赶超宁德时代。在功率半导体方面,则要继续大力投入研发,开发新一代碳化硅半导体材料,缩短与国际水平的差距。”
如果你未来三年还炒股,想要把炒股作为半个职业,并且想要有所收获,请用心领悟我的真诚分享,含金量很大!
一、大盘综述:
今日三大指数集体反弹,涨幅榜上新能源带动电池概念集体反弹,预制菜、水产养殖、人造肉等消费概念也一起启动。跌幅榜上水泥建厂,钢铁、中药前期低估值补涨的权重板块集体回调了,对于大跌中起到稳定大盘的板块,在反弹中的表现一般欠佳。整体来说,今天的市场温度上升了,但仍不可掉以轻心,后市演绎还要仔细分析。
二、重要消息
1、水利兴修规划发布!
水安全保障五年规划正式发布。总体目标是到2025年,水旱灾害防御、水资源节约集约安全利用、水资源优化配置、河湖生态保护治理能力进一步加强,国家水安全保障能力明显提升。
据我观察,水利建设行业也属于基础建设领域,新的规划可以说对传统水利行业进行了概念升级,有不少新亮点。我总结如下:其一,加强智慧水利建设,提升数字化网络化智能化水平;其二,加强水利重点领域改革,提高水利创新发展能力;其三,加强水利管理,提高水治理现代化水平。
A股市场上来看,涉及水利板块的概念基本细分为水利建设的多个产业链环节,分别包括水源地建设、水厂建设、供水管网、水龙头制造和安装,这些产业链在新概念中都要进行智慧供水系统的升级。另外,在海水淡化、水污染治理、中水回用等题材也符合水安全保障的新概念的发展规划,相关细分概念近期可做观察。
三、后市展望
三十功名尘与土,八千里路云和月。A股三十年有一个亘古不变的主题,那就是要搞清这个市场为何而涨、为谁而涨、是谁在驱动?无数风口、赛道、产业的崛起与没落,又是因何而演绎。如果你能够看到这一层,在这个市场上至少你的大方向就不会错。看清楚了,A股市场的核心是政策驱动市场。
这一层面也决定你是虫眼看行情还是站在云端看行情。譬如近期的走势,虫眼者看到的市场是在洗盘。连续一周多的大跌,将创业板指数打到了3000点附近,今天反弹了,认为当下就是在磨底。是不是在磨底,亦或者说到底有没有底让你来磨,现在下定论还为时过早。
而就是在这种大跌、止跌、跌中有涨、似涨非涨的阶段,难受的绝不是机构。他们是按计划来操作的,赚也是计划,亏也是计划,所以他们可以以客观存在的面目面对这个市场的涨跌。而普通散户中有人可以达到这个境界,但大部分的散户还是会被涨跌左右情绪和操作,在这种荡涤行情中左右皆错。
现在这个节点,到底该怎么办?你可以把我从上周五到昨天的复盘文章连起来看一遍,就明白了,当然你可以来老地方问我,具体的我会分享的更透彻。对于虫眼者,短期你需要有耐心,需要对仓位划分的更合理。这个时候追涨或者在跌后的赛道里抢反弹,你要想一想,后面的行情会简单的扶摇直上九万里吗?答案是不会,洗盘还会持续一段时间,就看你耐心和定力了。不过好在,春天已经不远了。
对于站在云端的投资者,你看清了今年市场的发展方向了吗?首先,流动性要三箭齐发,降准、降息、宽信用这些落地之后,大笔的流动性会往哪里?如果你第一反应是金融板块,那你可有的等了。其次,对资本市场而言,居民投资的大转向是不会改变的,债权向股权转变的趋势是会持续进行的。看空今年股市的非蠢既坏,好戏恰在后面。第三,创业板已经跌幅超过8%了,全面注册制要来了,做市商体系也要在科创板上建立起来了,看明白这是什么意思了吗?听好,这是流动性的问题。也就是说,今年的市场分化不是某一个板块的分化,也不是某一个概念的分化,而是全市场的分化。优秀公司优秀的股票会进一步提市值,涨的趋势若骛;差的公司其股票流动性会成问题,只能靠做市商去增加交投活跃度。
看到这里,你还以为创业板跌了8%仅仅只是吸筹重整吗?这已经是结构性的改变了。哪里还会有底给你磨,分化了,好的继续涨,不好的就要淘汰。优胜劣汰,是资本市场保持良性增长的不二法门。对于看透这种变局的玩家,回归价值市场是A股的必然趋势,想着一夜暴富,短炒聚财的时代注定会成为尘与土。因此开年选股的第一个标准已经明确了,行业内,市值大小为分界,拳头大的是大哥;然后再谈成长性,高业绩和热门赛道。小盘股是承接不住今年的资本洪流的,2021年,提高市场热度的任务已经完成!
跌下去的赛道,还会涨起来,不用担心。但是再重新涨起来的赛道,结构就会发生翻天覆地的变化了,他依然是他,但他也不再是他。这个阶段该如何取舍,记得来老地方看我的详细布局,不知道的可以问。
对于2022年,我的观点,走出趋势的概率是很高的,想想“三箭齐发”,拉投资,促消费,A股整体不会差,这是一座拔地而起的金山。你要看得清,看得见,还要够得着,挖的到,否则,今年这样的大机遇风口错过,下一轮就不知是何年了!#股票##财经#
一、大盘综述:
今日三大指数集体反弹,涨幅榜上新能源带动电池概念集体反弹,预制菜、水产养殖、人造肉等消费概念也一起启动。跌幅榜上水泥建厂,钢铁、中药前期低估值补涨的权重板块集体回调了,对于大跌中起到稳定大盘的板块,在反弹中的表现一般欠佳。整体来说,今天的市场温度上升了,但仍不可掉以轻心,后市演绎还要仔细分析。
二、重要消息
1、水利兴修规划发布!
水安全保障五年规划正式发布。总体目标是到2025年,水旱灾害防御、水资源节约集约安全利用、水资源优化配置、河湖生态保护治理能力进一步加强,国家水安全保障能力明显提升。
据我观察,水利建设行业也属于基础建设领域,新的规划可以说对传统水利行业进行了概念升级,有不少新亮点。我总结如下:其一,加强智慧水利建设,提升数字化网络化智能化水平;其二,加强水利重点领域改革,提高水利创新发展能力;其三,加强水利管理,提高水治理现代化水平。
A股市场上来看,涉及水利板块的概念基本细分为水利建设的多个产业链环节,分别包括水源地建设、水厂建设、供水管网、水龙头制造和安装,这些产业链在新概念中都要进行智慧供水系统的升级。另外,在海水淡化、水污染治理、中水回用等题材也符合水安全保障的新概念的发展规划,相关细分概念近期可做观察。
三、后市展望
三十功名尘与土,八千里路云和月。A股三十年有一个亘古不变的主题,那就是要搞清这个市场为何而涨、为谁而涨、是谁在驱动?无数风口、赛道、产业的崛起与没落,又是因何而演绎。如果你能够看到这一层,在这个市场上至少你的大方向就不会错。看清楚了,A股市场的核心是政策驱动市场。
这一层面也决定你是虫眼看行情还是站在云端看行情。譬如近期的走势,虫眼者看到的市场是在洗盘。连续一周多的大跌,将创业板指数打到了3000点附近,今天反弹了,认为当下就是在磨底。是不是在磨底,亦或者说到底有没有底让你来磨,现在下定论还为时过早。
而就是在这种大跌、止跌、跌中有涨、似涨非涨的阶段,难受的绝不是机构。他们是按计划来操作的,赚也是计划,亏也是计划,所以他们可以以客观存在的面目面对这个市场的涨跌。而普通散户中有人可以达到这个境界,但大部分的散户还是会被涨跌左右情绪和操作,在这种荡涤行情中左右皆错。
现在这个节点,到底该怎么办?你可以把我从上周五到昨天的复盘文章连起来看一遍,就明白了,当然你可以来老地方问我,具体的我会分享的更透彻。对于虫眼者,短期你需要有耐心,需要对仓位划分的更合理。这个时候追涨或者在跌后的赛道里抢反弹,你要想一想,后面的行情会简单的扶摇直上九万里吗?答案是不会,洗盘还会持续一段时间,就看你耐心和定力了。不过好在,春天已经不远了。
对于站在云端的投资者,你看清了今年市场的发展方向了吗?首先,流动性要三箭齐发,降准、降息、宽信用这些落地之后,大笔的流动性会往哪里?如果你第一反应是金融板块,那你可有的等了。其次,对资本市场而言,居民投资的大转向是不会改变的,债权向股权转变的趋势是会持续进行的。看空今年股市的非蠢既坏,好戏恰在后面。第三,创业板已经跌幅超过8%了,全面注册制要来了,做市商体系也要在科创板上建立起来了,看明白这是什么意思了吗?听好,这是流动性的问题。也就是说,今年的市场分化不是某一个板块的分化,也不是某一个概念的分化,而是全市场的分化。优秀公司优秀的股票会进一步提市值,涨的趋势若骛;差的公司其股票流动性会成问题,只能靠做市商去增加交投活跃度。
看到这里,你还以为创业板跌了8%仅仅只是吸筹重整吗?这已经是结构性的改变了。哪里还会有底给你磨,分化了,好的继续涨,不好的就要淘汰。优胜劣汰,是资本市场保持良性增长的不二法门。对于看透这种变局的玩家,回归价值市场是A股的必然趋势,想着一夜暴富,短炒聚财的时代注定会成为尘与土。因此开年选股的第一个标准已经明确了,行业内,市值大小为分界,拳头大的是大哥;然后再谈成长性,高业绩和热门赛道。小盘股是承接不住今年的资本洪流的,2021年,提高市场热度的任务已经完成!
跌下去的赛道,还会涨起来,不用担心。但是再重新涨起来的赛道,结构就会发生翻天覆地的变化了,他依然是他,但他也不再是他。这个阶段该如何取舍,记得来老地方看我的详细布局,不知道的可以问。
对于2022年,我的观点,走出趋势的概率是很高的,想想“三箭齐发”,拉投资,促消费,A股整体不会差,这是一座拔地而起的金山。你要看得清,看得见,还要够得着,挖的到,否则,今年这样的大机遇风口错过,下一轮就不知是何年了!#股票##财经#
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一、大盘综述:
今日三大指数集体反弹,涨幅榜上新能源带动电池概念集体反弹,预制菜、水产养殖、人造肉等消费概念也一起启动。跌幅榜上水泥建厂,钢铁、中药前期低估值补涨的权重板块集体回调了,对于大跌中起到稳定大盘的板块,在反弹中的表现一般欠佳。整体来说,今天的市场温度上升了,但仍不可掉以轻心,后市演绎还要仔细分析。
二、重要消息
1、水利兴修规划发布!
水安全保障五年规划正式发布。总体目标是到2025年,水旱灾害防御、水资源节约集约安全利用、水资源优化配置、河湖生态保护治理能力进一步加强,国家水安全保障能力明显提升。
据我观察,水利建设行业也属于基础建设领域,新的规划可以说对传统水利行业进行了概念升级,有不少新亮点。我总结如下:其一,加强智慧水利建设,提升数字化网络化智能化水平;其二,加强水利重点领域改革,提高水利创新发展能力;其三,加强水利管理,提高水治理现代化水平。
A股市场上来看,涉及水利板块的概念基本细分为水利建设的多个产业链环节,分别包括水源地建设、水厂建设、供水管网、水龙头制造和安装,这些产业链在新概念中都要进行智慧供水系统的升级。另外,在海水淡化、水污染治理、中水回用等题材也符合水安全保障的新概念的发展规划,相关细分概念近期可做观察。
三、后市展望
三十功名尘与土,八千里路云和月。A股三十年有一个亘古不变的主题,那就是要搞清这个市场为何而涨、为谁而涨、是谁在驱动?无数风口、赛道、产业的崛起与没落,又是因何而演绎。如果你能够看到这一层,在这个市场上至少你的大方向就不会错。看清楚了,A股市场的核心是政策驱动市场。
这一层面也决定你是虫眼看行情还是站在云端看行情。譬如近期的走势,虫眼者看到的市场是在洗盘。连续一周多的大跌,将创业板指数打到了3000点附近,今天反弹了,认为当下就是在磨底。是不是在磨底,亦或者说到底有没有底让你来磨,现在下定论还为时过早。
而就是在这种大跌、止跌、跌中有涨、似涨非涨的阶段,难受的绝不是机构。他们是按计划来操作的,赚也是计划,亏也是计划,所以他们可以以客观存在的面目面对这个市场的涨跌。而普通散户中有人可以达到这个境界,但大部分的散户还是会被涨跌左右情绪和操作,在这种荡涤行情中左右皆错。
现在这个节点,到底该怎么办?你可以把我从上周五到昨天的复盘文章连起来看一遍,就明白了,当然你可以来老地方问我,具体的我会分享的更透彻。对于虫眼者,短期你需要有耐心,需要对仓位划分的更合理。这个时候追涨或者在跌后的赛道里抢反弹,你要想一想,后面的行情会简单的扶摇直上九万里吗?答案是不会,洗盘还会持续一段时间,就看你耐心和定力了。不过好在,春天已经不远了。
对于站在云端的投资者,你看清了今年市场的发展方向了吗?首先,流动性要三箭齐发,降准、降息、宽信用这些落地之后,大笔的流动性会往哪里?如果你第一反应是金融板块,那你可有的等了。其次,对资本市场而言,居民投资的大转向是不会改变的,债权向股权转变的趋势是会持续进行的。看空今年股市的非蠢既坏,好戏恰在后面。第三,创业板已经跌幅超过8%了,全面注册制要来了,做市商体系也要在科创板上建立起来了,看明白这是什么意思了吗?听好,这是流动性的问题。也就是说,今年的市场分化不是某一个板块的分化,也不是某一个概念的分化,而是全市场的分化。优秀公司优秀的股票会进一步提市值,涨的趋势若骛;差的公司其股票流动性会成问题,只能靠做市商去增加交投活跃度。
看到这里,你还以为创业板跌了8%仅仅只是吸筹重整吗?这已经是结构性的改变了。哪里还会有底给你磨,分化了,好的继续涨,不好的就要淘汰。优胜劣汰,是资本市场保持良性增长的不二法门。对于看透这种变局的玩家,回归价值市场是A股的必然趋势,想着一夜暴富,短炒聚财的时代注定会成为尘与土。因此开年选股的第一个标准已经明确了,行业内,市值大小为分界,拳头大的是大哥;然后再谈成长性,高业绩和热门赛道。小盘股是承接不住今年的资本洪流的,2021年,提高市场热度的任务已经完成!
跌下去的赛道,还会涨起来,不用担心。但是再重新涨起来的赛道,结构就会发生翻天覆地的变化了,他依然是他,但他也不再是他。这个阶段该如何取舍,记得来老地方看我的详细布局,不知道的可以问。
对于2022年,我的观点,走出趋势的概率是很高的,想想“三箭齐发”,拉投资,促消费,A股整体不会差,这是一座拔地而起的金山。你要看得清,看得见,还要够得着,挖的到,否则,今年这样的大机遇风口错过,下一轮就不知是何年了!
一、大盘综述:
今日三大指数集体反弹,涨幅榜上新能源带动电池概念集体反弹,预制菜、水产养殖、人造肉等消费概念也一起启动。跌幅榜上水泥建厂,钢铁、中药前期低估值补涨的权重板块集体回调了,对于大跌中起到稳定大盘的板块,在反弹中的表现一般欠佳。整体来说,今天的市场温度上升了,但仍不可掉以轻心,后市演绎还要仔细分析。
二、重要消息
1、水利兴修规划发布!
水安全保障五年规划正式发布。总体目标是到2025年,水旱灾害防御、水资源节约集约安全利用、水资源优化配置、河湖生态保护治理能力进一步加强,国家水安全保障能力明显提升。
据我观察,水利建设行业也属于基础建设领域,新的规划可以说对传统水利行业进行了概念升级,有不少新亮点。我总结如下:其一,加强智慧水利建设,提升数字化网络化智能化水平;其二,加强水利重点领域改革,提高水利创新发展能力;其三,加强水利管理,提高水治理现代化水平。
A股市场上来看,涉及水利板块的概念基本细分为水利建设的多个产业链环节,分别包括水源地建设、水厂建设、供水管网、水龙头制造和安装,这些产业链在新概念中都要进行智慧供水系统的升级。另外,在海水淡化、水污染治理、中水回用等题材也符合水安全保障的新概念的发展规划,相关细分概念近期可做观察。
三、后市展望
三十功名尘与土,八千里路云和月。A股三十年有一个亘古不变的主题,那就是要搞清这个市场为何而涨、为谁而涨、是谁在驱动?无数风口、赛道、产业的崛起与没落,又是因何而演绎。如果你能够看到这一层,在这个市场上至少你的大方向就不会错。看清楚了,A股市场的核心是政策驱动市场。
这一层面也决定你是虫眼看行情还是站在云端看行情。譬如近期的走势,虫眼者看到的市场是在洗盘。连续一周多的大跌,将创业板指数打到了3000点附近,今天反弹了,认为当下就是在磨底。是不是在磨底,亦或者说到底有没有底让你来磨,现在下定论还为时过早。
而就是在这种大跌、止跌、跌中有涨、似涨非涨的阶段,难受的绝不是机构。他们是按计划来操作的,赚也是计划,亏也是计划,所以他们可以以客观存在的面目面对这个市场的涨跌。而普通散户中有人可以达到这个境界,但大部分的散户还是会被涨跌左右情绪和操作,在这种荡涤行情中左右皆错。
现在这个节点,到底该怎么办?你可以把我从上周五到昨天的复盘文章连起来看一遍,就明白了,当然你可以来老地方问我,具体的我会分享的更透彻。对于虫眼者,短期你需要有耐心,需要对仓位划分的更合理。这个时候追涨或者在跌后的赛道里抢反弹,你要想一想,后面的行情会简单的扶摇直上九万里吗?答案是不会,洗盘还会持续一段时间,就看你耐心和定力了。不过好在,春天已经不远了。
对于站在云端的投资者,你看清了今年市场的发展方向了吗?首先,流动性要三箭齐发,降准、降息、宽信用这些落地之后,大笔的流动性会往哪里?如果你第一反应是金融板块,那你可有的等了。其次,对资本市场而言,居民投资的大转向是不会改变的,债权向股权转变的趋势是会持续进行的。看空今年股市的非蠢既坏,好戏恰在后面。第三,创业板已经跌幅超过8%了,全面注册制要来了,做市商体系也要在科创板上建立起来了,看明白这是什么意思了吗?听好,这是流动性的问题。也就是说,今年的市场分化不是某一个板块的分化,也不是某一个概念的分化,而是全市场的分化。优秀公司优秀的股票会进一步提市值,涨的趋势若骛;差的公司其股票流动性会成问题,只能靠做市商去增加交投活跃度。
看到这里,你还以为创业板跌了8%仅仅只是吸筹重整吗?这已经是结构性的改变了。哪里还会有底给你磨,分化了,好的继续涨,不好的就要淘汰。优胜劣汰,是资本市场保持良性增长的不二法门。对于看透这种变局的玩家,回归价值市场是A股的必然趋势,想着一夜暴富,短炒聚财的时代注定会成为尘与土。因此开年选股的第一个标准已经明确了,行业内,市值大小为分界,拳头大的是大哥;然后再谈成长性,高业绩和热门赛道。小盘股是承接不住今年的资本洪流的,2021年,提高市场热度的任务已经完成!
跌下去的赛道,还会涨起来,不用担心。但是再重新涨起来的赛道,结构就会发生翻天覆地的变化了,他依然是他,但他也不再是他。这个阶段该如何取舍,记得来老地方看我的详细布局,不知道的可以问。
对于2022年,我的观点,走出趋势的概率是很高的,想想“三箭齐发”,拉投资,促消费,A股整体不会差,这是一座拔地而起的金山。你要看得清,看得见,还要够得着,挖的到,否则,今年这样的大机遇风口错过,下一轮就不知是何年了!
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