前面每一轮纯碱大跌,我基本都会在低位区间出来给大家打气,坚定看好中期行情,即使像年初的时候,市场跌得没有卖方还在看多了,我也都是很坚定的,但是这回我可能变了。
熟悉的人也知道,我是比较看空2023年的价格的。因为年底有小一百万产能释放,明年五六月左右远兴就会陆续投产了,之前玻璃厂的原料库存30天,可能就会降为20天,甚至10天,这部分是潜在的增量库存。
最近因为宏观和杀估值等因素,近远月都出现了大跌,甚至碱厂现货也有小幅松动的迹象。但是包括卖方和隆众弘则第三方,大家都还是很看好基本面,还是偏多的,我基本很难在正规军里看到看空的报告。去年年底和今年三月份下跌,国内外宏观其实都不错,当时结合光伏玻璃投产等预期,纯碱库存下降,价格肯定是有支撑的,所以敢于喊多。但是现在这个时间点,3000的现货2700的期货,国外经济体处于下行通道,国内房地产仍未见明显好转,大宗商品转向熊市趋势,纯碱估值也处于高位,这个位置再去喊抄底,喊做多,确实是没得那么多底气。
若单纯看光伏和浮法玻璃,即使考虑到浮法冷修的情况,下半年纯碱整体应该还是去库的,浮法玻璃价格也许有个小反弹能带纯碱反弹一波。但是如我前面所说,预期变了以后,浮法玻璃不会囤那么多货了,也不会那么缺纯碱了。期现商和贸易商的货可能也会流入市场,碱厂下半年累库的概率偏大。
最近是宏观主导,杀估值,杀对手盘,这波结束后或许有个反弹,但是应该也不会太高了。09合约之后,纯碱的压力会越来越大。要做多的话,等个深跌再做反弹,当然最好是换其他品种。
(目前略悲观,分析得到的结论如此,如有变动,随时和大家分享。)
熟悉的人也知道,我是比较看空2023年的价格的。因为年底有小一百万产能释放,明年五六月左右远兴就会陆续投产了,之前玻璃厂的原料库存30天,可能就会降为20天,甚至10天,这部分是潜在的增量库存。
最近因为宏观和杀估值等因素,近远月都出现了大跌,甚至碱厂现货也有小幅松动的迹象。但是包括卖方和隆众弘则第三方,大家都还是很看好基本面,还是偏多的,我基本很难在正规军里看到看空的报告。去年年底和今年三月份下跌,国内外宏观其实都不错,当时结合光伏玻璃投产等预期,纯碱库存下降,价格肯定是有支撑的,所以敢于喊多。但是现在这个时间点,3000的现货2700的期货,国外经济体处于下行通道,国内房地产仍未见明显好转,大宗商品转向熊市趋势,纯碱估值也处于高位,这个位置再去喊抄底,喊做多,确实是没得那么多底气。
若单纯看光伏和浮法玻璃,即使考虑到浮法冷修的情况,下半年纯碱整体应该还是去库的,浮法玻璃价格也许有个小反弹能带纯碱反弹一波。但是如我前面所说,预期变了以后,浮法玻璃不会囤那么多货了,也不会那么缺纯碱了。期现商和贸易商的货可能也会流入市场,碱厂下半年累库的概率偏大。
最近是宏观主导,杀估值,杀对手盘,这波结束后或许有个反弹,但是应该也不会太高了。09合约之后,纯碱的压力会越来越大。要做多的话,等个深跌再做反弹,当然最好是换其他品种。
(目前略悲观,分析得到的结论如此,如有变动,随时和大家分享。)
以作善降祥为受用,以乐天知命为依归。――清金兰生《格言联璧》书生官家不可为恶,因其为世间之公道良心,若其善心不存,则无道矣。人善我,我亦善之;人不善我,我则引之,进退而已耳。――汉《韩诗外传》言近而指远者,善言也;守约而施博者,善道也。――《孟子》凡一善而关乎人终生,不行也要行;凡一恶而关乎人终生,不止也要行。
近彼若使三毒长 闻思修业渐退失
坏灭仁慈悲悯心 远恶友是佛子行
我们生活中,依靠朋友是很重要的。朋友分为善友与恶友,这个偈文说明何谓恶友。恶友是指,能够摧毁我们细微善业的人,很多人以为恶友一定是当自己的善心广大时才会遇到,并不是这样的。恶友也不一定是人类,而是泛指一切能让我们的心趋向于恶,增长三毒烦恼的对象。因此,重点在于如果自心无法做到不去顺应或对抗三毒烦恼炽盛的对象,那么,就算自己再努力去舍弃为人的恶友,其实也于事无补。
—大宝法王噶玛巴
《佛子行三十七颂》
坏灭仁慈悲悯心 远恶友是佛子行
我们生活中,依靠朋友是很重要的。朋友分为善友与恶友,这个偈文说明何谓恶友。恶友是指,能够摧毁我们细微善业的人,很多人以为恶友一定是当自己的善心广大时才会遇到,并不是这样的。恶友也不一定是人类,而是泛指一切能让我们的心趋向于恶,增长三毒烦恼的对象。因此,重点在于如果自心无法做到不去顺应或对抗三毒烦恼炽盛的对象,那么,就算自己再努力去舍弃为人的恶友,其实也于事无补。
—大宝法王噶玛巴
《佛子行三十七颂》
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