时间玫瑰?原形毕露的宁德时代!
当初很多朋友宁德时代,义无反顾地赌什么一季报,结果芭比Q了,不仅没增长,还倒退20%,收入倒是增加了不少,可惜呀增收不增利,辛辛苦苦都是替他人做驾衣裳。
谁能想到,去年最好的赛道,被机构们捧成神,业绩被算到2060的新股王,一年不到,就露出了原形,不过是个苦逼的打工仔。
表面上看宁德处于行业核心地位,但是面对上下游非常弱势,下游整车厂,发电厂等向中游锂电池施压,上游锂矿和硅材料把利润大头赚走了。两头压榨之下他就赚点加工费而已,且又没有护城河,挡不住竞争者加入,最终演变成产能过剩和残酷的价格战。
实际上大部分制造业都是苦逼的打工仔,没什么护城河,撑不起高估值的,合理估值也就十几倍,包括新能源,什么隆基股份,什么阳光电源,但去年却被当作好赛道瞎几把炒,炒成几百倍市盈率。
宁德时代到底有没有科技实力,有没有自己的护城河,如果有为啥没有议价能力,一旦原材料涨了利润就大跌?为啥原材料大涨,特斯拉利润大增,宁德利润大减,谁来解释解释宁德的护城河到底是啥?
不用怀疑,宁德时代节后将面临残酷的戴维斯三杀:杀逻辑,杀估值,杀散户。三倍的中远海控不香吗,炒什么旧赛道嘛。
现在看来,上游资源才是真正的好赛道,才有真正的护城河,又宽又深,坚不可催。对此,蛋蛋师兄深有体会,说,我们价投就是寻找有护城河的公司,而资源类公司有天然的护城河,是无法摧毁的,那就是越挖越少的资源,资源是货币之锚,发展之基,在一个碎片化的世界,谁拥有资源,谁就拥有未来,因此,我们现在就是找到他们,拥有他们,如有色之紫金矿业,煤炭之中国神华,用不了几年,时间的玫瑰就会盛开。
所以,今年领涨的还是资源,如煤炭,如有色。
对于煤炭,我写过很多分析,发在上了,深入浅出,探得其奥,有兴趣的可以去看看。
当初很多朋友宁德时代,义无反顾地赌什么一季报,结果芭比Q了,不仅没增长,还倒退20%,收入倒是增加了不少,可惜呀增收不增利,辛辛苦苦都是替他人做驾衣裳。
谁能想到,去年最好的赛道,被机构们捧成神,业绩被算到2060的新股王,一年不到,就露出了原形,不过是个苦逼的打工仔。
表面上看宁德处于行业核心地位,但是面对上下游非常弱势,下游整车厂,发电厂等向中游锂电池施压,上游锂矿和硅材料把利润大头赚走了。两头压榨之下他就赚点加工费而已,且又没有护城河,挡不住竞争者加入,最终演变成产能过剩和残酷的价格战。
实际上大部分制造业都是苦逼的打工仔,没什么护城河,撑不起高估值的,合理估值也就十几倍,包括新能源,什么隆基股份,什么阳光电源,但去年却被当作好赛道瞎几把炒,炒成几百倍市盈率。
宁德时代到底有没有科技实力,有没有自己的护城河,如果有为啥没有议价能力,一旦原材料涨了利润就大跌?为啥原材料大涨,特斯拉利润大增,宁德利润大减,谁来解释解释宁德的护城河到底是啥?
不用怀疑,宁德时代节后将面临残酷的戴维斯三杀:杀逻辑,杀估值,杀散户。三倍的中远海控不香吗,炒什么旧赛道嘛。
现在看来,上游资源才是真正的好赛道,才有真正的护城河,又宽又深,坚不可催。对此,蛋蛋师兄深有体会,说,我们价投就是寻找有护城河的公司,而资源类公司有天然的护城河,是无法摧毁的,那就是越挖越少的资源,资源是货币之锚,发展之基,在一个碎片化的世界,谁拥有资源,谁就拥有未来,因此,我们现在就是找到他们,拥有他们,如有色之紫金矿业,煤炭之中国神华,用不了几年,时间的玫瑰就会盛开。
所以,今年领涨的还是资源,如煤炭,如有色。
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#慕寒[超话]#
果然休假使人堕落[doge],上班的每年今天我永远在摸鱼逛生贺超话[doge] 喊寒生日快乐咧~把我去年和前年的生日蛋糕分享给你~估计今年的生日么有我这个快26的人的份了,不过每年今日依旧要开心啊[微风]告别过去的自己,迎接正在许愿,逐渐长大的未来。最美好的时候和事情永远是我们陪你一起长大[羞嗒嗒][求关注] @慕寒mio
果然休假使人堕落[doge],上班的每年今天我永远在摸鱼逛生贺超话[doge] 喊寒生日快乐咧~把我去年和前年的生日蛋糕分享给你~估计今年的生日么有我这个快26的人的份了,不过每年今日依旧要开心啊[微风]告别过去的自己,迎接正在许愿,逐渐长大的未来。最美好的时候和事情永远是我们陪你一起长大[羞嗒嗒][求关注] @慕寒mio
【越南第一季出口额超过深圳】#越南[超话]##深圳[超话]#
越南2022年一季度出口总额为 890.6亿美元,同比增长 13.5%。其中3月的出口额约340.6亿美元,较去年同期增长14.8%。相比2月环比增长45.5%,只不过环比增长快是因为越南2月的出口下滑,造成了3月的高速增长。
相比越南出口的高速增长,深圳3月的出口额为1199.47亿元,同比下降14%,整个一季度下降2.6%。
Max点评: 深圳以一人之力PK越南一个国家 本身就不公平。但越南是目前东南亚发展增速最快的城市,也吸引了我们的注意,我们要加快发展!#跨境雅舍#
越南2022年一季度出口总额为 890.6亿美元,同比增长 13.5%。其中3月的出口额约340.6亿美元,较去年同期增长14.8%。相比2月环比增长45.5%,只不过环比增长快是因为越南2月的出口下滑,造成了3月的高速增长。
相比越南出口的高速增长,深圳3月的出口额为1199.47亿元,同比下降14%,整个一季度下降2.6%。
Max点评: 深圳以一人之力PK越南一个国家 本身就不公平。但越南是目前东南亚发展增速最快的城市,也吸引了我们的注意,我们要加快发展!#跨境雅舍#
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