#一哥擒妖[超话]#明天重点关注这四大最具爆发潜力板块!
一、人气龙头
1、CRO:龙一药明康德;龙二凯莱英;龙三康龙化成;其它人气高的:泰格医药、博腾医药、昭衍新药、义翘神州。
2、新冠药物:龙一精华制药;龙二尖峰集团;龙三富祥药业;其它人气高的:舒泰神、雅本化学、九安医疗、飞凯材料。
3、中药:龙一精华制药;龙二陇神戎发;龙三新光药业;其它人气高的:红日药业、龙津药业、济川药业、佐力药业。
4、军工:龙一立航科技;龙二航宇科技;龙三晨曦航空;其它人气高的:航发动力、中航沈飞、中航重机、广联航空。
板块逻辑解析
1、CRO
首先什么是CRO?用大白话解释就是医药外包服务,我们都知道,创新药的研发成本很高,而且失败的概率也很高,因此,很多从事创新药的企业,就想把研发试错的过程给外包出去,从而节省大量的成本,这也就诞生了一个黄金赛道,就是医药外包服务,而且随着专业度的提升,外包的服务也越来越精细化,具体可分为研发外包、生产外包和定制外包。
根据市场预测,去年医药市场的总规模2800亿,其中医药外包服务占据的市场份额为10%,预计到2025年,医药市场的总规模为4000亿,其中30%的市场份额会被医药外包服务所占据,可以想象,这个行业未来的发展空间有多大。
2、新冠药物
新冠口服药作为疫情防控的重要手段,预计2022年会取得较大进展,国内也有望上市国产新冠口服药,因为我国拥有成熟的基础化工体系,以及医药制造全产业链的布局,具备更低的上游原材料成本、更稳定、可持续供应的能力,那么在这样的优势下,新冠药物将加快研发速度,今年有望取得重大进展,医药制造全产业链将迎来配置机遇及长期发展。
奥密克戎变种病毒持续肆虐,不仅全球每日新冠确诊连创新高,国内疫情防控也面临不小考验,在此背景下,市场将目光投向新冠治疗药物研制,那些即将推出新冠口服药的药企,无疑将获得先机,根据数据显示,新冠药物的市场空间巨大,其中新冠疫苗、中和抗体、小分子口服药是抗疫有效组合,预计全球口服新冠药物市场规模为数十亿至上百亿美元。
3、中药
近几年来,中药行业的管理越发严格,行业的发展逐渐得到规范和标准,从需求端来看,在人口老龄化、消费升级的大趋势下,随着慢病人群和亚健康人群的增长,这会不断增加对中药产品的市场需求,另外,从政策上来看,中药纳入医保的数量近年来逐渐提升,随着对中药行业的支持力度加大,后续各地对中药产业发展的落地相继推出与施行,中药行业将迎来高景气的发展机会。
虽然之前受行业出清和经营不善等因素影响,导致中药公司业绩波动较大,但是今年以来,随着行业优化调整、公司经营和治理持续改善,如同仁堂等都对公司管理层进行调整,再加上互联网电商影响使得品牌价值凸显,中药公司的经营和管理情况出现改善,预期未来业绩有好转,当前多数中药公司2022年市盈率为10-20倍,相较医药板块具备性价比。
4、军工
2022年开年,高景气赛道出现不同程度的调整,军工行业由于其特殊性,产业链相关企业业绩保密,短期内市场无法去判断企业的盈利情况,另外,由于2021年上游原材料的大幅涨价,以及军工企业治理存在一定缺陷等问题,导致市场对于军工企业盈利预期大幅下降,这也是开年下跌的主要原因,不过,军工在中长期发展的景气度仍然是非常确定的。
因为额站在当下的时点,军工板块的估值已经合理,而且军工板块跟过去多年来最大的区别,就是已经从情绪性的题材炒作,逐渐转向了价值型的基本面投资,所以对于有经验的朋友来说,以后别再说军工板块的市盈率没用或者太高,首先,军工板块目前的市盈率很低,比历史均值还低20%左右,仅为2015年最高时候的三分之一而已,目前具备性价比。
三、后市展望:
今天三大指数又是全天弱势震荡的走势,两市的成交量一共9200亿元,外资净卖出1.27亿元,其中医药抗疫概念领涨两市,市场整体情绪较差,在这种弱势格局下,市场存在二次探底的可能性,我们要注意风险来临,在目前这种弱势行情状态下,如果你操作的话应该是亏多盈少,建议还是尽量轻仓或者空仓为主,继续等待市场底部信号真正确立。
最后,祝点赞关注者健康,富足,股票一路长红! https://t.cn/RMJIEJs
一、人气龙头
1、CRO:龙一药明康德;龙二凯莱英;龙三康龙化成;其它人气高的:泰格医药、博腾医药、昭衍新药、义翘神州。
2、新冠药物:龙一精华制药;龙二尖峰集团;龙三富祥药业;其它人气高的:舒泰神、雅本化学、九安医疗、飞凯材料。
3、中药:龙一精华制药;龙二陇神戎发;龙三新光药业;其它人气高的:红日药业、龙津药业、济川药业、佐力药业。
4、军工:龙一立航科技;龙二航宇科技;龙三晨曦航空;其它人气高的:航发动力、中航沈飞、中航重机、广联航空。
板块逻辑解析
1、CRO
首先什么是CRO?用大白话解释就是医药外包服务,我们都知道,创新药的研发成本很高,而且失败的概率也很高,因此,很多从事创新药的企业,就想把研发试错的过程给外包出去,从而节省大量的成本,这也就诞生了一个黄金赛道,就是医药外包服务,而且随着专业度的提升,外包的服务也越来越精细化,具体可分为研发外包、生产外包和定制外包。
根据市场预测,去年医药市场的总规模2800亿,其中医药外包服务占据的市场份额为10%,预计到2025年,医药市场的总规模为4000亿,其中30%的市场份额会被医药外包服务所占据,可以想象,这个行业未来的发展空间有多大。
2、新冠药物
新冠口服药作为疫情防控的重要手段,预计2022年会取得较大进展,国内也有望上市国产新冠口服药,因为我国拥有成熟的基础化工体系,以及医药制造全产业链的布局,具备更低的上游原材料成本、更稳定、可持续供应的能力,那么在这样的优势下,新冠药物将加快研发速度,今年有望取得重大进展,医药制造全产业链将迎来配置机遇及长期发展。
奥密克戎变种病毒持续肆虐,不仅全球每日新冠确诊连创新高,国内疫情防控也面临不小考验,在此背景下,市场将目光投向新冠治疗药物研制,那些即将推出新冠口服药的药企,无疑将获得先机,根据数据显示,新冠药物的市场空间巨大,其中新冠疫苗、中和抗体、小分子口服药是抗疫有效组合,预计全球口服新冠药物市场规模为数十亿至上百亿美元。
3、中药
近几年来,中药行业的管理越发严格,行业的发展逐渐得到规范和标准,从需求端来看,在人口老龄化、消费升级的大趋势下,随着慢病人群和亚健康人群的增长,这会不断增加对中药产品的市场需求,另外,从政策上来看,中药纳入医保的数量近年来逐渐提升,随着对中药行业的支持力度加大,后续各地对中药产业发展的落地相继推出与施行,中药行业将迎来高景气的发展机会。
虽然之前受行业出清和经营不善等因素影响,导致中药公司业绩波动较大,但是今年以来,随着行业优化调整、公司经营和治理持续改善,如同仁堂等都对公司管理层进行调整,再加上互联网电商影响使得品牌价值凸显,中药公司的经营和管理情况出现改善,预期未来业绩有好转,当前多数中药公司2022年市盈率为10-20倍,相较医药板块具备性价比。
4、军工
2022年开年,高景气赛道出现不同程度的调整,军工行业由于其特殊性,产业链相关企业业绩保密,短期内市场无法去判断企业的盈利情况,另外,由于2021年上游原材料的大幅涨价,以及军工企业治理存在一定缺陷等问题,导致市场对于军工企业盈利预期大幅下降,这也是开年下跌的主要原因,不过,军工在中长期发展的景气度仍然是非常确定的。
因为额站在当下的时点,军工板块的估值已经合理,而且军工板块跟过去多年来最大的区别,就是已经从情绪性的题材炒作,逐渐转向了价值型的基本面投资,所以对于有经验的朋友来说,以后别再说军工板块的市盈率没用或者太高,首先,军工板块目前的市盈率很低,比历史均值还低20%左右,仅为2015年最高时候的三分之一而已,目前具备性价比。
三、后市展望:
今天三大指数又是全天弱势震荡的走势,两市的成交量一共9200亿元,外资净卖出1.27亿元,其中医药抗疫概念领涨两市,市场整体情绪较差,在这种弱势格局下,市场存在二次探底的可能性,我们要注意风险来临,在目前这种弱势行情状态下,如果你操作的话应该是亏多盈少,建议还是尽量轻仓或者空仓为主,继续等待市场底部信号真正确立。
最后,祝点赞关注者健康,富足,股票一路长红! https://t.cn/RMJIEJs
明天重点关注这四大最具爆发潜力板块!
一、人气龙头
1、氢能源:龙一京城股份;龙二雪人股份;龙三美锦能源;其它人气高的:厚朴股份、致远新能、雄韬股份、潍柴动力。
2、风电:龙一大金重工;龙二吉鑫科技;龙三天能重工;其它人气高的:泰盛风能、明阳智能、金雷股份、金风科技。
3、CRO:龙一药明康德;龙二泰格医药;龙三康龙化成;其它人气高的:昭衍新药、凯莱英、药石科技、博腾股份。
4、中药:龙一精华制药;龙二陇神戎发;龙三新光药业;其它人气高的:红日药业、龙津药业、济川药业、佐力药业。
板块逻辑解析
1、氢能源
消息面上,发改委昨日发布氢能产业发展中长期规划提出,探索在氢能应用规模较大的地区设立制氢基地,那么氢能作为重要的发展潜能巨大的二次能源,在消息面持续利好和市场资金青睐下,近年来产业链各环节快速发展,当前,制氢仍以化石燃料为主,燃料电池为重点应用方向,目前的氢气主要是灰氢,约占全球氢气产量的95%左右,煤制烯烃在十四五期间仍将是国内制氢采用的主要方式,而且现在电解水制氢成本较高,未来质子交换膜电解水的发展空间将广阔。
随着氢能产业链各环节结束突破,无论生产端、储存与运输端、还是应用端的生产成本有望大幅下降,长期来看,氢能应用有望逐步推广,长期看,预计2050年氢能在能源结构中的占比有望达到10%,年化可减排约7亿吨,累计可拉动经济产值33万亿,其中电解制氢市场规模7000亿、加氢站1000亿、氢能汽车10万亿,产业链上下游将会直接受益。
2、风电
消息面上,昨天,国家发展改革委、国家能源局印发《十四五现代能源体系规划》提出,全面推进风电和太阳能发电大规模开发和高质量发展,优先就地就近开发利用,加快负荷中心及周边地区分散式风电和分布式光伏建设,推广应用低风速风电技术,在风能和太阳能资源禀赋较好、建设条件优越、具备持续整装开发条件、符合区域生态环境保护等要求的地区,有序推进风电和光伏发电集中式开发,加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目建设。
另外,风电行业去年已经实现大幅增长,板块整体估值过高,但是从风电指数来看,涨幅与新能源车、风光氢相比是小巫见大巫,而且其他板块从19年开始不断增长,风电仅从去年开始发力,经过这段时间的调整,估值已进入合理区间,另外行业基本面来看,抢装潮使海风招标价格持续走低,但是海风平价进程加速,有利于装机规模的进一步提升,也有利于支持海上风电度电成本的下降,要知道现在的海上风电和陆上风电、光伏比起来尚处于初期,未来发展空间广阔。
3、CRO
消息面上,3月22日,义翘神州宣布与圆壹智慧达成合作,共同建立CRO服务合作关系,圆壹智慧是一家拥有快速、自主进化的AI药物设计平台的新一代生物技术公司,基于合作协议,义翘神州将在其现有的抗体开发CRO服务中添加圆壹智慧基于人工智能的先进预测技术,并由义翘神州为全球客户开发制造,消息一出,给板块带来信心提振的作用。
目前随著全球医药产业链朝向新兴市场转移,跨国制药公司纷纷转移至成本低、资源丰富的亚洲市场,我国俨然成为注目的焦点之一,其医药市场在全球位居第3大地位,进而带动我国CRO产业的发展,根据机构数据显示,2022年我国CRO市场规模达360亿元,占全球CRO市场约10%,预计未来仍将保持20~25%的成长,从中长期角度看,板块估值已经回归理性,随着多项创新药相关的注册审批、医保准入等政策发布,CRO行业的发展已进入规范化发展新阶段。
4、中药
基本面来看,中药板块今年获得各种政策支持,利好消息不断落地,导致中药行业基本面逐渐向好,行业边际改善,另外中药板块整体估值相对较低,2022年继续看好中药板块的增长潜力,可沿着推动销售渠道深度开发及整合,推动王牌单品持续放量增长,响应国企混改,进一步深化管理体制改革,基本面持续改善可期的两个方向寻找公司,潜力无限。
最近几年,机构一直都在寻找结构性的板块机会,像周期股、新能源、半导体等,都被资金炒作过一轮,今年机构的避险情绪浓郁,而中药板块在过去几乎无人问津,大多估值很便宜,现在又叠加政策支持,而且宏观上看,我国已步入老龄化社会,国家推出了健康养老战略,预计到2030年,大健康市场的规模将达到16万亿,对中药的需求将会很大。
三、后市展望:
指数经历前期的急跌后,风险已经得到充分释放,短期在连续超跌反弹之后,市场出现分岐走向分化,但并不意味着反弹结束,目前只是受制于权重板块的反复,以及量能迟迟得不到释放的拖累,陷入磨底的阶段而已,在此阶段市场是为了积蓄力量,巩固底部区域的基础,估值层面看,市场目前处于低位,政策组合拳近期频出,说明中期价值配置凸现。
最后,祝点赞关注者健康,富足,股票一路长红! https://t.cn/R2WxX8J
一、人气龙头
1、氢能源:龙一京城股份;龙二雪人股份;龙三美锦能源;其它人气高的:厚朴股份、致远新能、雄韬股份、潍柴动力。
2、风电:龙一大金重工;龙二吉鑫科技;龙三天能重工;其它人气高的:泰盛风能、明阳智能、金雷股份、金风科技。
3、CRO:龙一药明康德;龙二泰格医药;龙三康龙化成;其它人气高的:昭衍新药、凯莱英、药石科技、博腾股份。
4、中药:龙一精华制药;龙二陇神戎发;龙三新光药业;其它人气高的:红日药业、龙津药业、济川药业、佐力药业。
板块逻辑解析
1、氢能源
消息面上,发改委昨日发布氢能产业发展中长期规划提出,探索在氢能应用规模较大的地区设立制氢基地,那么氢能作为重要的发展潜能巨大的二次能源,在消息面持续利好和市场资金青睐下,近年来产业链各环节快速发展,当前,制氢仍以化石燃料为主,燃料电池为重点应用方向,目前的氢气主要是灰氢,约占全球氢气产量的95%左右,煤制烯烃在十四五期间仍将是国内制氢采用的主要方式,而且现在电解水制氢成本较高,未来质子交换膜电解水的发展空间将广阔。
随着氢能产业链各环节结束突破,无论生产端、储存与运输端、还是应用端的生产成本有望大幅下降,长期来看,氢能应用有望逐步推广,长期看,预计2050年氢能在能源结构中的占比有望达到10%,年化可减排约7亿吨,累计可拉动经济产值33万亿,其中电解制氢市场规模7000亿、加氢站1000亿、氢能汽车10万亿,产业链上下游将会直接受益。
2、风电
消息面上,昨天,国家发展改革委、国家能源局印发《十四五现代能源体系规划》提出,全面推进风电和太阳能发电大规模开发和高质量发展,优先就地就近开发利用,加快负荷中心及周边地区分散式风电和分布式光伏建设,推广应用低风速风电技术,在风能和太阳能资源禀赋较好、建设条件优越、具备持续整装开发条件、符合区域生态环境保护等要求的地区,有序推进风电和光伏发电集中式开发,加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目建设。
另外,风电行业去年已经实现大幅增长,板块整体估值过高,但是从风电指数来看,涨幅与新能源车、风光氢相比是小巫见大巫,而且其他板块从19年开始不断增长,风电仅从去年开始发力,经过这段时间的调整,估值已进入合理区间,另外行业基本面来看,抢装潮使海风招标价格持续走低,但是海风平价进程加速,有利于装机规模的进一步提升,也有利于支持海上风电度电成本的下降,要知道现在的海上风电和陆上风电、光伏比起来尚处于初期,未来发展空间广阔。
3、CRO
消息面上,3月22日,义翘神州宣布与圆壹智慧达成合作,共同建立CRO服务合作关系,圆壹智慧是一家拥有快速、自主进化的AI药物设计平台的新一代生物技术公司,基于合作协议,义翘神州将在其现有的抗体开发CRO服务中添加圆壹智慧基于人工智能的先进预测技术,并由义翘神州为全球客户开发制造,消息一出,给板块带来信心提振的作用。
目前随著全球医药产业链朝向新兴市场转移,跨国制药公司纷纷转移至成本低、资源丰富的亚洲市场,我国俨然成为注目的焦点之一,其医药市场在全球位居第3大地位,进而带动我国CRO产业的发展,根据机构数据显示,2022年我国CRO市场规模达360亿元,占全球CRO市场约10%,预计未来仍将保持20~25%的成长,从中长期角度看,板块估值已经回归理性,随着多项创新药相关的注册审批、医保准入等政策发布,CRO行业的发展已进入规范化发展新阶段。
4、中药
基本面来看,中药板块今年获得各种政策支持,利好消息不断落地,导致中药行业基本面逐渐向好,行业边际改善,另外中药板块整体估值相对较低,2022年继续看好中药板块的增长潜力,可沿着推动销售渠道深度开发及整合,推动王牌单品持续放量增长,响应国企混改,进一步深化管理体制改革,基本面持续改善可期的两个方向寻找公司,潜力无限。
最近几年,机构一直都在寻找结构性的板块机会,像周期股、新能源、半导体等,都被资金炒作过一轮,今年机构的避险情绪浓郁,而中药板块在过去几乎无人问津,大多估值很便宜,现在又叠加政策支持,而且宏观上看,我国已步入老龄化社会,国家推出了健康养老战略,预计到2030年,大健康市场的规模将达到16万亿,对中药的需求将会很大。
三、后市展望:
指数经历前期的急跌后,风险已经得到充分释放,短期在连续超跌反弹之后,市场出现分岐走向分化,但并不意味着反弹结束,目前只是受制于权重板块的反复,以及量能迟迟得不到释放的拖累,陷入磨底的阶段而已,在此阶段市场是为了积蓄力量,巩固底部区域的基础,估值层面看,市场目前处于低位,政策组合拳近期频出,说明中期价值配置凸现。
最后,祝点赞关注者健康,富足,股票一路长红! https://t.cn/R2WxX8J
明天重点关注这四大最具爆发潜力板块!
一、人气龙头
1、氢能源:龙一京城股份;龙二雪人股份;龙三美锦能源;其它人气高的:厚朴股份、致远新能、雄韬股份、潍柴动力。
2、风电:龙一大金重工;龙二吉鑫科技;龙三天能重工;其它人气高的:泰盛风能、明阳智能、金雷股份、金风科技。
3、CRO:龙一药明康德;龙二泰格医药;龙三康龙化成;其它人气高的:昭衍新药、凯莱英、药石科技、博腾股份。
4、中药:龙一精华制药;龙二陇神戎发;龙三新光药业;其它人气高的:红日药业、龙津药业、济川药业、佐力药业。
板块逻辑解析
1、氢能源
消息面上,发改委昨日发布氢能产业发展中长期规划提出,探索在氢能应用规模较大的地区设立制氢基地,那么氢能作为重要的发展潜能巨大的二次能源,在消息面持续利好和市场资金青睐下,近年来产业链各环节快速发展,当前,制氢仍以化石燃料为主,燃料电池为重点应用方向,目前的氢气主要是灰氢,约占全球氢气产量的95%左右,煤制烯烃在十四五期间仍将是国内制氢采用的主要方式,而且现在电解水制氢成本较高,未来质子交换膜电解水的发展空间将广阔。
随着氢能产业链各环节结束突破,无论生产端、储存与运输端、还是应用端的生产成本有望大幅下降,长期来看,氢能应用有望逐步推广,长期看,预计2050年氢能在能源结构中的占比有望达到10%,年化可减排约7亿吨,累计可拉动经济产值33万亿,其中电解制氢市场规模7000亿、加氢站1000亿、氢能汽车10万亿,产业链上下游将会直接受益。
2、风电
消息面上,昨天,国家发展改革委、国家能源局印发《十四五现代能源体系规划》提出,全面推进风电和太阳能发电大规模开发和高质量发展,优先就地就近开发利用,加快负荷中心及周边地区分散式风电和分布式光伏建设,推广应用低风速风电技术,在风能和太阳能资源禀赋较好、建设条件优越、具备持续整装开发条件、符合区域生态环境保护等要求的地区,有序推进风电和光伏发电集中式开发,加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目建设。
另外,风电行业去年已经实现大幅增长,板块整体估值过高,但是从风电指数来看,涨幅与新能源车、风光氢相比是小巫见大巫,而且其他板块从19年开始不断增长,风电仅从去年开始发力,经过这段时间的调整,估值已进入合理区间,另外行业基本面来看,抢装潮使海风招标价格持续走低,但是海风平价进程加速,有利于装机规模的进一步提升,也有利于支持海上风电度电成本的下降,要知道现在的海上风电和陆上风电、光伏比起来尚处于初期,未来发展空间广阔。
3、CRO
消息面上,3月22日,义翘神州宣布与圆壹智慧达成合作,共同建立CRO服务合作关系,圆壹智慧是一家拥有快速、自主进化的AI药物设计平台的新一代生物技术公司,基于合作协议,义翘神州将在其现有的抗体开发CRO服务中添加圆壹智慧基于人工智能的先进预测技术,并由义翘神州为全球客户开发制造,消息一出,给板块带来信心提振的作用。
目前随著全球医药产业链朝向新兴市场转移,跨国制药公司纷纷转移至成本低、资源丰富的亚洲市场,我国俨然成为注目的焦点之一,其医药市场在全球位居第3大地位,进而带动我国CRO产业的发展,根据机构数据显示,2022年我国CRO市场规模达360亿元,占全球CRO市场约10%,预计未来仍将保持20~25%的成长,从中长期角度看,板块估值已经回归理性,随着多项创新药相关的注册审批、医保准入等政策发布,CRO行业的发展已进入规范化发展新阶段。
4、中药
基本面来看,中药板块今年获得各种政策支持,利好消息不断落地,导致中药行业基本面逐渐向好,行业边际改善,另外中药板块整体估值相对较低,2022年继续看好中药板块的增长潜力,可沿着推动销售渠道深度开发及整合,推动王牌单品持续放量增长,响应国企混改,进一步深化管理体制改革,基本面持续改善可期的两个方向寻找公司,潜力无限。
最近几年,机构一直都在寻找结构性的板块机会,像周期股、新能源、半导体等,都被资金炒作过一轮,今年机构的避险情绪浓郁,而中药板块在过去几乎无人问津,大多估值很便宜,现在又叠加政策支持,而且宏观上看,我国已步入老龄化社会,国家推出了健康养老战略,预计到2030年,大健康市场的规模将达到16万亿,对中药的需求将会很大。
三、后市展望:
指数经历前期的急跌后,风险已经得到充分释放,短期在连续超跌反弹之后,市场出现分岐走向分化,但并不意味着反弹结束,目前只是受制于权重板块的反复,以及量能迟迟得不到释放的拖累,陷入磨底的阶段而已,在此阶段市场是为了积蓄力量,巩固底部区域的基础,估值层面看,市场目前处于低位,政策组合拳近期频出,说明中期价值配置凸现。
最后,祝点赞关注者健康,富足,股票一路长红! https://t.cn/RMJIEJs
一、人气龙头
1、氢能源:龙一京城股份;龙二雪人股份;龙三美锦能源;其它人气高的:厚朴股份、致远新能、雄韬股份、潍柴动力。
2、风电:龙一大金重工;龙二吉鑫科技;龙三天能重工;其它人气高的:泰盛风能、明阳智能、金雷股份、金风科技。
3、CRO:龙一药明康德;龙二泰格医药;龙三康龙化成;其它人气高的:昭衍新药、凯莱英、药石科技、博腾股份。
4、中药:龙一精华制药;龙二陇神戎发;龙三新光药业;其它人气高的:红日药业、龙津药业、济川药业、佐力药业。
板块逻辑解析
1、氢能源
消息面上,发改委昨日发布氢能产业发展中长期规划提出,探索在氢能应用规模较大的地区设立制氢基地,那么氢能作为重要的发展潜能巨大的二次能源,在消息面持续利好和市场资金青睐下,近年来产业链各环节快速发展,当前,制氢仍以化石燃料为主,燃料电池为重点应用方向,目前的氢气主要是灰氢,约占全球氢气产量的95%左右,煤制烯烃在十四五期间仍将是国内制氢采用的主要方式,而且现在电解水制氢成本较高,未来质子交换膜电解水的发展空间将广阔。
随着氢能产业链各环节结束突破,无论生产端、储存与运输端、还是应用端的生产成本有望大幅下降,长期来看,氢能应用有望逐步推广,长期看,预计2050年氢能在能源结构中的占比有望达到10%,年化可减排约7亿吨,累计可拉动经济产值33万亿,其中电解制氢市场规模7000亿、加氢站1000亿、氢能汽车10万亿,产业链上下游将会直接受益。
2、风电
消息面上,昨天,国家发展改革委、国家能源局印发《十四五现代能源体系规划》提出,全面推进风电和太阳能发电大规模开发和高质量发展,优先就地就近开发利用,加快负荷中心及周边地区分散式风电和分布式光伏建设,推广应用低风速风电技术,在风能和太阳能资源禀赋较好、建设条件优越、具备持续整装开发条件、符合区域生态环境保护等要求的地区,有序推进风电和光伏发电集中式开发,加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目建设。
另外,风电行业去年已经实现大幅增长,板块整体估值过高,但是从风电指数来看,涨幅与新能源车、风光氢相比是小巫见大巫,而且其他板块从19年开始不断增长,风电仅从去年开始发力,经过这段时间的调整,估值已进入合理区间,另外行业基本面来看,抢装潮使海风招标价格持续走低,但是海风平价进程加速,有利于装机规模的进一步提升,也有利于支持海上风电度电成本的下降,要知道现在的海上风电和陆上风电、光伏比起来尚处于初期,未来发展空间广阔。
3、CRO
消息面上,3月22日,义翘神州宣布与圆壹智慧达成合作,共同建立CRO服务合作关系,圆壹智慧是一家拥有快速、自主进化的AI药物设计平台的新一代生物技术公司,基于合作协议,义翘神州将在其现有的抗体开发CRO服务中添加圆壹智慧基于人工智能的先进预测技术,并由义翘神州为全球客户开发制造,消息一出,给板块带来信心提振的作用。
目前随著全球医药产业链朝向新兴市场转移,跨国制药公司纷纷转移至成本低、资源丰富的亚洲市场,我国俨然成为注目的焦点之一,其医药市场在全球位居第3大地位,进而带动我国CRO产业的发展,根据机构数据显示,2022年我国CRO市场规模达360亿元,占全球CRO市场约10%,预计未来仍将保持20~25%的成长,从中长期角度看,板块估值已经回归理性,随着多项创新药相关的注册审批、医保准入等政策发布,CRO行业的发展已进入规范化发展新阶段。
4、中药
基本面来看,中药板块今年获得各种政策支持,利好消息不断落地,导致中药行业基本面逐渐向好,行业边际改善,另外中药板块整体估值相对较低,2022年继续看好中药板块的增长潜力,可沿着推动销售渠道深度开发及整合,推动王牌单品持续放量增长,响应国企混改,进一步深化管理体制改革,基本面持续改善可期的两个方向寻找公司,潜力无限。
最近几年,机构一直都在寻找结构性的板块机会,像周期股、新能源、半导体等,都被资金炒作过一轮,今年机构的避险情绪浓郁,而中药板块在过去几乎无人问津,大多估值很便宜,现在又叠加政策支持,而且宏观上看,我国已步入老龄化社会,国家推出了健康养老战略,预计到2030年,大健康市场的规模将达到16万亿,对中药的需求将会很大。
三、后市展望:
指数经历前期的急跌后,风险已经得到充分释放,短期在连续超跌反弹之后,市场出现分岐走向分化,但并不意味着反弹结束,目前只是受制于权重板块的反复,以及量能迟迟得不到释放的拖累,陷入磨底的阶段而已,在此阶段市场是为了积蓄力量,巩固底部区域的基础,估值层面看,市场目前处于低位,政策组合拳近期频出,说明中期价值配置凸现。
最后,祝点赞关注者健康,富足,股票一路长红! https://t.cn/RMJIEJs
✋热门推荐